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Zusammensetzung von SIIT HIGH YIELD BOND FUND

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Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
Positionen
14 in 3 Ländern
Anleihen
413 von 208 Gesellschaften
Zehn größte
0,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1EchoStar Corp 56.9426,6 Mio. $0,31 %
2VICI Properties Inc 36.0601,1 Mio. $0,05 %
3AVAYA HLDGS CORP 26.909403.635 $0,02 %
4Gulfport Energy Corp 959200.104,9 $0,01 %
5Clear Channel Outdoor Holdings Inc 66.059158.541,6 $0,01 %
6MYT Holding LLC 461.765115.441,3 $0,01 %
7iHeartMedia Inc 14.87648.644,5 $0,00 %
8SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 91.99244.156,2 $0,00 %
9Burgundy Diamond Mines Ltd 2.701.45432.728,3 $0,00 %
10Venator Materials PLC 69617.412,8 $0,00 %
11US75959V1044 21.0849958,1 $0,00 %
12SandRidge Energy Inc 2324067 $0,00 %
13CHC GROUP LLC 1.44479,4 $
14US4037774027 52.8480 $

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Die Anleihen, die er hält

208 Gesellschaften, 413 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1NRG Energy Inc919,9 Mio. $0,95 %
2Gray Media Inc516,4 Mio. $0,78 %
3SUNOCO LP612,4 Mio. $0,59 %
4Iron Mountain Inc611,9 Mio. $0,57 %
5Post Holdings Inc611,8 Mio. $0,56 %
6Nissan Motor Co Ltd510,1 Mio. $0,48 %
7SM Energy Co99,9 Mio. $0,47 %
8Northern Oil & Gas Inc28,6 Mio. $0,41 %
9Starwood Property Trust Inc37,9 Mio. $0,38 %
10Rithm Capital Corp17,8 Mio. $0,37 %
11ICAHN ENTERPRISES LP47,8 Mio. $0,37 %
12Chemours Co/The47,7 Mio. $0,37 %
13Tenet Healthcare Corp57,4 Mio. $0,36 %
14EchoStar Corp37,3 Mio. $0,35 %
15PennyMac Financial Services Inc27,2 Mio. $0,34 %
16Mineral Resources Ltd27 Mio. $0,34 %
17Comstock Resources Inc27 Mio. $0,33 %
18JetBlue Airways Corp16,8 Mio. $0,32 %
19Bausch Health Cos Inc86,8 Mio. $0,32 %
20Bath & Body Works Inc56,7 Mio. $0,32 %
21Cleveland-Cliffs Inc76,6 Mio. $0,31 %
22Rakuten Group Inc16,3 Mio. $0,30 %
23Caesars Entertainment Inc46,2 Mio. $0,29 %
24Navient Corp46 Mio. $0,29 %
25Bombardier Inc55,8 Mio. $0,28 %
26Six Flags Entertainment Corp45,7 Mio. $0,27 %
27Live Nation Entertainment Inc35,7 Mio. $0,27 %
28Qnity Electronics Inc25,5 Mio. $0,26 %
29Albertsons Cos Inc55,5 Mio. $0,26 %
30Builders FirstSource Inc55,5 Mio. $0,26 %
31Molina Healthcare Inc35,4 Mio. $0,26 %
32Fair Isaac Corp25,3 Mio. $0,25 %
33Ball Corp25,3 Mio. $0,25 %
34PG&E Corp15,1 Mio. $0,24 %
35Genesis Energy LP45 Mio. $0,24 %
36Herc Holdings Inc35 Mio. $0,24 %
37BWX Technologies Inc25 Mio. $0,24 %
38Kioxia Holdings Corp.24,9 Mio. $0,24 %
39MGM Resorts International44,8 Mio. $0,23 %
40Carnival Corp64,8 Mio. $0,23 %
41Entegris Inc44,6 Mio. $0,22 %
42Deluxe Corp24,5 Mio. $0,21 %
43Under Armour Inc14,4 Mio. $0,21 %
44Blackstone Mortgage Trust Inc24,4 Mio. $0,21 %
45Service Properties Trust44,4 Mio. $0,21 %
46DaVita Inc34,2 Mio. $0,20 %
47Clear Channel Outdoor Holdings Inc44,1 Mio. $0,19 %
48Genmab A/S24,1 Mio. $0,19 %
49Coherent Corp14 Mio. $0,19 %
50Brightstar Lottery PLC24 Mio. $0,19 %
51Genworth Financial Inc23,8 Mio. $0,18 %
52Victoria's Secret & Co13,7 Mio. $0,18 %
53Asbury Automotive Group Inc33,7 Mio. $0,18 %
54B&G Foods Inc13,6 Mio. $0,17 %
55Edison International13,6 Mio. $0,17 %
56Delek Logistics Partners LP23,6 Mio. $0,17 %
57Western Midstream Partners LP13,5 Mio. $0,17 %
58USA Compression Partners LP23,4 Mio. $0,16 %
59Sealed Air Corp23,3 Mio. $0,16 %
60Encore Capital Group Inc13,3 Mio. $0,16 %
61Urban One Inc23,3 Mio. $0,16 %
62ONEOK Inc23,2 Mio. $0,15 %
63Embecta Corp23,2 Mio. $0,15 %
64Science Applications International Corp23,1 Mio. $0,15 %
65Grifols SA13,1 Mio. $0,15 %
66Valaris Ltd13,1 Mio. $0,15 %
67ON Semiconductor Corp13 Mio. $0,14 %
68Charles River Laboratories International Inc23 Mio. $0,14 %
69Cable One Inc12,9 Mio. $0,14 %
70Energy Transfer LP12,9 Mio. $0,14 %
71Chart Industries Inc22,8 Mio. $0,14 %
72Fortrea Holdings Inc12,8 Mio. $0,13 %
73Axon Enterprise Inc12,8 Mio. $0,13 %
74Suburban Propane Partners LP22,8 Mio. $0,13 %
75Enova International Inc12,7 Mio. $0,13 %
76Intesa Sanpaolo SpA12,7 Mio. $0,13 %
77Block Inc42,7 Mio. $0,13 %
78California Resources Corp12,6 Mio. $0,12 %
79Yum! Brands Inc22,5 Mio. $0,12 %
80Churchill Downs Inc22,5 Mio. $0,12 %
81Royal Caribbean Cruises Ltd32,5 Mio. $0,12 %
82CVR Partners LP12,4 Mio. $0,12 %
83TEGNA Inc22,4 Mio. $0,11 %
84Cascades Inc12,4 Mio. $0,11 %
85Beazer Homes USA Inc12,3 Mio. $0,11 %
86First Quantum Minerals Ltd12,3 Mio. $0,11 %
87Korn Ferry12,3 Mio. $0,11 %
88Gap Inc/The12,3 Mio. $0,11 %
89Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.12,3 Mio. $0,11 %
90Goodyear Tire & Rubber Co/The42,2 Mio. $0,11 %
91Synchrony Financial12,2 Mio. $0,11 %
92Danaos Corp12,2 Mio. $0,11 %
93Expand Energy Corp72,2 Mio. $0,11 %
94ACCO Brands Corp12,2 Mio. $0,10 %
95Integer Holdings Corp12,2 Mio. $0,10 %
96EW Scripps Co/The12,2 Mio. $0,10 %
97Wynn Macau Ltd22,2 Mio. $0,10 %
98Option Care Health Inc12,2 Mio. $0,10 %
99Synaptics Inc12,1 Mio. $0,10 %
100Lantheus Holdings Inc12 Mio. $0,10 %

Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 75,6 %
  • Immobilien 12,5 %
  • Nicht zugeordnet 11,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,6 %
  • AUD 0,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Australien 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten128,7 Mio. $99,42 %
2Australien132.728,3 $0,38 %
3Vereinigtes Königreich117.412,8 $0,20 %
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