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Composition de SIIT HIGH YIELD BOND FUND

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Actif net
2,1 Md $ dont 8,8 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
15 dans 3 pays
Souches
418 de 211 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EchoStar Corp 53 3576,9 M $0,33 %
2VICI Properties Inc 36 0601 M $0,05 %
3AVAYA HLDGS CORP 26 909388,8 k $0,02 %
4Clear Channel Outdoor Holdings Inc 66 059159,2 k $0,01 %
5Gulfport Energy Corp 875147,5 k $0,01 %
6MYT Holding LLC 461 765115,4 k $0,01 %
7iHeartMedia Inc 14 87664,1 k $0,00 %
8Burgundy Diamond Mines Ltd 2 701 45433 k $0,00 %
9Incora Top Holdco LLC 36811,3 k $0,00 %
10VENATOR MATERIALS PLC 6967 k $0,00 %
11SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 112 3493,9 k $0,00 %
12SandRidge Energy Inc 2323,4 k $0,00 %
13CHC Group LLC 1 444288,8 $
14US36869R2031 18 5420 $
15US4037774027 52 8480 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 418 souches de 211 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC1220 M $0,95 %
2Gray Media Inc514,9 M $0,71 %
3Post Holdings Inc614 M $0,67 %
4SUNOCO LP1012,2 M $0,58 %
5Iron Mountain Inc611,9 M $0,57 %
6SM Energy Co910,4 M $0,50 %
7Nissan Motor Co Ltd59,6 M $0,46 %
8STARWOOD PROPERTY TRUST INC38,4 M $0,40 %
9Carnival Corp Ltd68,3 M $0,40 %
10RITHM CAPITAL CORP18 M $0,38 %
11TENET HEALTHCARE CORP57,6 M $0,36 %
12ICAHN ENTERPRISES LP47,2 M $0,34 %
13Northern Oil & Gas Inc27,1 M $0,34 %
14Bausch Health Cos Inc86,8 M $0,32 %
15Bath & Body Works Inc56,6 M $0,32 %
16CLEVELAND-CLIFFS INC76,6 M $0,31 %
17PennyMac Financial Services Inc36,6 M $0,31 %
18Navient Corp46,5 M $0,31 %
19Mineral Resources Ltd26,5 M $0,31 %
20Chemours Co/The46,4 M $0,31 %
21EchoStar Corp36,3 M $0,30 %
22Rakuten Group, Inc.15,8 M $0,28 %
23Live Nation Entertainment Inc35,8 M $0,28 %
24Albertsons Cos Inc65,5 M $0,26 %
25Qnity Electronics Inc25,4 M $0,26 %
26Kioxia Holdings Corp25,4 M $0,26 %
27Comstock Resources Inc25 M $0,24 %
28Herc Holdings Inc34,9 M $0,24 %
29CVR Energy Inc24,9 M $0,24 %
30JetBlue Airways Corp14,9 M $0,24 %
31Molina Healthcare Inc34,9 M $0,24 %
32Builders FirstSource Inc54,9 M $0,23 %
33BWX Technologies Inc24,9 M $0,23 %
34Ball Corp24,8 M $0,23 %
35Entegris Inc44,6 M $0,22 %
36Genesis Energy LP34,6 M $0,22 %
37Encore Capital Group Inc24,5 M $0,22 %
38Caesars Entertainment Inc34,5 M $0,21 %
39Deluxe Corp24,2 M $0,20 %
40DaVita Inc34 M $0,19 %
41Genmab A/S24 M $0,19 %
42Brightstar Lottery PLC24 M $0,19 %
43Under Armour Inc13,9 M $0,19 %
44Asbury Automotive Group Inc33,7 M $0,18 %
45Viasat Inc23,6 M $0,17 %
46DELEK LOGISTICS PARTNERS LP23,6 M $0,17 %
47Fair Isaac Corp33,6 M $0,17 %
48FS KKR CAPITAL CORP.33,6 M $0,17 %
49B&G Foods Inc13,5 M $0,17 %
50Blackstone Mortgage Trust Inc13,5 M $0,17 %
51Genworth Financial Inc23,5 M $0,17 %
52Western Midstream Partners LP13,5 M $0,17 %
53Edison International13,5 M $0,17 %
54Coherent Corp13,4 M $0,16 %
55MGM Resorts International43,4 M $0,16 %
56USA COMPRESSION PARTNERS LP23,4 M $0,16 %
57Block Inc43,3 M $0,16 %
58Embecta Corp23,3 M $0,16 %
59Fortrea Holdings Inc13,2 M $0,15 %
60Newell Brands Inc63,1 M $0,15 %
61ONEOK Inc23,1 M $0,15 %
62Victoria's Secret & Co13,1 M $0,15 %
63Science Applications International Corp23,1 M $0,15 %
64Grifols SA13,1 M $0,15 %
65Valaris Ltd13 M $0,15 %
66CHURCHILL DOWNS INC23 M $0,15 %
67Clear Channel Outdoor Holdings Inc43 M $0,14 %
68Urban One Inc23 M $0,14 %
69ENERGY TRANSFER LP12,9 M $0,14 %
70Chart Industries Inc22,8 M $0,14 %
71Axon Enterprise Inc12,8 M $0,13 %
72Yum! Brands Inc32,8 M $0,13 %
73Suburban Propane Partners LP22,7 M $0,13 %
74Cable One Inc12,7 M $0,13 %
75Enova International Inc12,7 M $0,13 %
76Centene Corp42,7 M $0,13 %
77Integer Holdings Corp12,7 M $0,13 %
78ON Semiconductor Corp12,6 M $0,12 %
79Charles River Laboratories International Inc22,5 M $0,12 %
80Beazer Homes USA Inc22,5 M $0,12 %
81Fox Corp22,5 M $0,12 %
82Bombardier Inc42,4 M $0,12 %
83Cascades Inc12,4 M $0,11 %
84Lantheus Holdings Inc12,3 M $0,11 %
85Korn Ferry12,3 M $0,11 %
86Ally Financial Inc12,3 M $0,11 %
87ZipRecruiter Inc12,3 M $0,11 %
88Synchrony Financial12,2 M $0,10 %
89Wynn Macau Ltd22,2 M $0,10 %
90EW Scripps Co/The12,2 M $0,10 %
91Option Care Health Inc12,2 M $0,10 %
92ACCO Brands Corp12,1 M $0,10 %
93Gap Inc/The12,1 M $0,10 %
94Coinbase Global Inc12,1 M $0,10 %
95Synaptics Inc12,1 M $0,10 %
96Ardagh Holdings SA22,1 M $0,10 %
97Wolverine World Wide Inc12,1 M $0,10 %
98CVS Health Corp12 M $0,10 %
99Scotts Miracle-Gro Co/The42 M $0,10 %
100California Resources Corp12 M $0,10 %

Répartition par secteur

  • Communication 77,9 %
  • Immobilier 11,5 %
  • Non attribué 10,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,6 %
  • AUD 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Australie 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis138,8 M $99,55 %
2Australie133 k $0,37 %
3Royaume-Uni17 k $0,08 %
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