Composition d'Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 114,3 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 2 920 428 | 172,1 M $ | 7,39 % |
| 2 | Western Midstream Partners LP | 4 111 682 | 171 M $ | 7,34 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 9 006 328 | 169,7 M $ | 7,29 % |
| 4 | Archrock Inc | 4 250 839 | 150,2 M $ | 6,45 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 590 828 | 139,3 M $ | 5,98 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1 798 555 | 134,4 M $ | 5,77 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 570 314 | 130 M $ | 5,58 % |
| 8 | Plains All American Pipeline L | 6 209 426 | 129,8 M $ | 5,58 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 7 141 977 | 129 M $ | 5,54 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 3 802 880 | 126,5 M $ | 5,43 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 3 444 474 | 124,5 M $ | 5,35 % |
| 12 | Kodiak Gas Services Inc | 2 136 938 | 116,6 M $ | 5,01 % |
| 13 | SUNOCO LP | 1 737 652 | 110,8 M $ | 4,76 % |
| 14 | NGL Energy Partners LP | 7 150 096 | 85,8 M $ | 3,68 % |
| 15 | USA Compression Partners LP | 3 025 277 | 82,7 M $ | 3,55 % |
| 16 | Antero Midstream Corp | 3 675 769 | 82,6 M $ | 3,55 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 1 669 355 | 64,6 M $ | 2,77 % |
| 18 | Plains GP Holdings LP | 2 811 755 | 63,4 M $ | 2,72 % |
| 19 | Cheniere Energy Inc | 225 000 | 53 M $ | 2,28 % |
| 20 | Global Partners LP/MA | 911 398 | 42,8 M $ | 1,84 % |
| 21 | Pembina Pipeline Corp | 960 000 | 42,2 M $ | 1,81 % |
| 22 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 1 971 946 | 39,8 M $ | 1,71 % |
| 23 | Westlake Chemical Partners LP | 1 646 522 | 36,3 M $ | 1,56 % |
| 24 | TC Energy Corp | 550 000 | 35,4 M $ | 1,52 % |
| 25 | Enbridge Inc | 644 167 | 34,2 M $ | 1,47 % |
| 26 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 1 138 000 | 32,6 M $ | 1,40 % |
| 27 | Golar LNG Ltd | 675 000 | 30 M $ | 1,29 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 560 000 | 25,5 M $ | 1,09 % |
| 29 | KNOT Offshore Partners LP | 1 776 804 | 19 M $ | 0,82 % |
| 30 | Gibson Energy Inc | 750 000 | 16,1 M $ | 0,69 % |
| 31 | Delek Logistics Partners LP | 286 592 | 14,9 M $ | 0,64 % |
| 32 | Arko Corp | 1 829 604 | 11,8 M $ | 0,51 % |
| 33 | Alliance Resource Partners LP | 378 734 | 10 M $ | 0,43 % |
| 34 | South Bow Corp | 300 000 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 35 | Sunococorp LLC | 150 000 | 9 M $ | 0,39 % |
| 36 | ARKO Petroleum Corp | 344 110 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 37 | Summit Midstream Corp | 214 723 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 39 707 | 2 M $ | 0,09 % |
| 39 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 186 311 | 536,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Suburban Propane Partners LP | 5 962 | 121 k $ | 0,01 % |
| 41 | Phillips 66 | 491 | 75,8 k $ | 0,00 % |
| 42 | Chevron Corp | 137 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 100 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 44 | EQT Corp | 100 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 45 | Cheniere Energy Partners LP | 100 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 24,5 %
- Non attribué 75,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 5,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Marshall 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 2,5 Md $ | 92,99 % |
| 2 | Canada | 5 | 137,6 M $ | 5,17 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 30 M $ | 1,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 19 M $ | 0,71 % |
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