Composition d'Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 114,2 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 60,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Midstream Partners LP | 4 111 682 | 176,3 M $ | 7,56 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 9 006 328 | 172,7 M $ | 7,40 % |
| 3 | MPLX LP | 2 920 428 | 159,6 M $ | 6,84 % |
| 4 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 6 134 426 | 137,6 M $ | 5,90 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 525 828 | 134,1 M $ | 5,75 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 1 986 938 | 132,8 M $ | 5,69 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 530 314 | 128,5 M $ | 5,51 % |
| 8 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3 444 474 | 126,7 M $ | 5,43 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 1 758 555 | 125,5 M $ | 5,38 % |
| 10 | NGL Energy Partners LP | 7 150 096 | 122,3 M $ | 5,24 % |
| 11 | Archrock Inc | 3 650 839 | 122,3 M $ | 5,24 % |
| 12 | Kinder Morgan Inc | 3 762 880 | 117 M $ | 5,01 % |
| 13 | SUNOCO LP | 1 737 652 | 112,8 M $ | 4,84 % |
| 14 | Genesis Energy LP | 7 141 977 | 107,3 M $ | 4,60 % |
| 15 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 3 025 277 | 83,3 M $ | 3,57 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3 925 769 | 82,3 M $ | 3,53 % |
| 17 | Plains GP Holdings LP | 2 811 755 | 68,5 M $ | 2,93 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1 794 355 | 67,3 M $ | 2,88 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 225 000 | 50,6 M $ | 2,17 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corp | 960 000 | 44,7 M $ | 1,92 % |
| 21 | GLOBAL PARTNERS LP | 911 398 | 43,1 M $ | 1,85 % |
| 22 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 1 971 946 | 42,6 M $ | 1,83 % |
| 23 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 1 646 522 | 37,8 M $ | 1,62 % |
| 24 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 1 163 000 | 33,9 M $ | 1,45 % |
| 25 | TC Energy Corp | 505 000 | 33,6 M $ | 1,44 % |
| 26 | Golar LNG Ltd | 675 000 | 33,6 M $ | 1,44 % |
| 27 | Enbridge Inc | 599 167 | 32,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 560 000 | 25,7 M $ | 1,10 % |
| 29 | KNOT Offshore Partners LP | 1 776 804 | 19,5 M $ | 0,84 % |
| 30 | Gibson Energy Inc | 750 000 | 15,5 M $ | 0,66 % |
| 31 | Arko Corp | 1 829 604 | 14,2 M $ | 0,61 % |
| 32 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 286 592 | 14,2 M $ | 0,61 % |
| 33 | South Bow Corp | 300 000 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 34 | Sunococorp LLC | 150 000 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 35 | Alliance Resource Partners LP | 378 734 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 36 | ARKO Petroleum Corp | 344 110 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 37 | Summit Midstream Corp | 214 723 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 39 707 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 39 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 186 311 | 452,7 k $ | 0,02 % |
| 40 | Suburban Propane Partners LP | 5 962 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 41 | Phillips 66 | 491 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 42 | Chevron Corp | 137 | 25 k $ | 0,00 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 100 | 14 k $ | 0,00 % |
| 44 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 100 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 45 | EQT Corp | 100 | 5,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,4 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 5,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 2,5 Md $ | 92,85 % |
| 2 | Canada | 5 | 137,4 M $ | 5,16 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 33,6 M $ | 1,26 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 19,5 M $ | 0,73 % |
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