Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
ISIN US46090A6635
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 18.671 | 4,9 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 54.401 | 4,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | TC Energy Corp | 56.506 | 3,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 151.734 | 3,7 Mio. $ | 5,84 % |
| 5 | ONEOK Inc | 34.027 | 3,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 45.371 | 3,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 11.115 | 3,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | 62.969 | 2,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 88.213 | 2,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Enbridge Inc | 51.439 | 2,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 140.263 | 2,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 12 | Keyera Corp | 71.606 | 2,8 Mio. $ | 4,35 % |
| 13 | Enterprise Products Partners LP | 70.153 | 2,7 Mio. $ | 4,27 % |
| 14 | MPLX LP | 43.268 | 2,4 Mio. $ | 3,83 % |
| 15 | South Bow Corp | 65.613 | 2,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 16 | Genesis Energy LP | 126.228 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 17 | Antero Midstream Corp | 93.020 | 2 Mio. $ | 3,20 % |
| 18 | Sunococorp LLC | 28.863 | 1,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 34.441 | 1,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 20 | Western Midstream Partners LP | 37.993 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 21 | DT Midstream Inc | 10.294 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 22 | Archrock Inc | 37.586 | 1,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | AltaGas Ltd | 32.542 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Hess Midstream LP | 25.640 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Gibson Energy Inc | 31.691 | 692.680,4 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,3 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Kanada 26,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 46,4 Mio. $ | 73,79 % |
| 2 | Kanada | 7 | 16,5 Mio. $ | 26,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090149