Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
ISIN US46090A6635
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65,4 Mio. $ davon 64,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 19.116 | 5,2 Mio. $ | 7,90 % |
| 2 | Plains GP Holdings LP | 155.349 | 4,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 55.696 | 4 Mio. $ | 6,09 % |
| 4 | TC Energy Corp | 57.851 | 3,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 5 | ONEOK Inc | 34.837 | 3,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Pembina Pipeline Corp | 64.469 | 3,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Keyera Corp | 73.311 | 3,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 11.380 | 3 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 143.603 | 2,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 90.313 | 2,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Enbridge Inc | 52.664 | 2,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 12 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 71.823 | 2,7 Mio. $ | 4,18 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 46.451 | 2,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 14 | MPLX LP | 44.298 | 2,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 15 | South Bow Corp | 67.173 | 2,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 16 | Sunococorp LLC | 29.548 | 2,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 95.235 | 2,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 18 | Genesis Energy LP | 129.233 | 2 Mio. $ | 3,02 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 38.898 | 1,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 35.261 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | DT MIDSTREAM INC | 10.539 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Archrock Inc | 38.481 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | AltaGas Ltd | 33.317 | 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Hess Midstream LP | 26.250 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Gibson Energy Inc | 32.446 | 742.197,8 $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 38,6 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- CAD 8,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,8 %
- Kanada 27,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 47,1 Mio. $ | 72,81 % |
| 2 | Kanada | 7 | 17,6 Mio. $ | 27,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090149