Composition d'Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
ISIN US46090A6635
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 65,4 M $ dont 64,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 19 116 | 5,2 M $ | 7,90 % |
| 2 | Plains GP Holdings LP | 155 349 | 4,1 M $ | 6,25 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 55 696 | 4 M $ | 6,09 % |
| 4 | TC Energy Corp | 57 851 | 3,9 M $ | 5,96 % |
| 5 | ONEOK Inc | 34 837 | 3,2 M $ | 4,84 % |
| 6 | Pembina Pipeline Corp | 64 469 | 3,2 M $ | 4,82 % |
| 7 | Keyera Corp | 73 311 | 3,1 M $ | 4,76 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 11 380 | 3 M $ | 4,59 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 143 603 | 2,9 M $ | 4,47 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 90 313 | 2,9 M $ | 4,44 % |
| 11 | Enbridge Inc | 52 664 | 2,9 M $ | 4,38 % |
| 12 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 71 823 | 2,7 M $ | 4,18 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 46 451 | 2,7 M $ | 4,17 % |
| 14 | MPLX LP | 44 298 | 2,6 M $ | 3,96 % |
| 15 | South Bow Corp | 67 173 | 2,5 M $ | 3,81 % |
| 16 | Sunococorp LLC | 29 548 | 2,3 M $ | 3,45 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 95 235 | 2,1 M $ | 3,20 % |
| 18 | Genesis Energy LP | 129 233 | 2 M $ | 3,02 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 38 898 | 1,8 M $ | 2,77 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 35 261 | 1,8 M $ | 2,73 % |
| 21 | DT MIDSTREAM INC | 10 539 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 22 | Archrock Inc | 38 481 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| 23 | AltaGas Ltd | 33 317 | 1,3 M $ | 2,03 % |
| 24 | Hess Midstream LP | 26 250 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 25 | Gibson Energy Inc | 32 446 | 742,2 k $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Énergie 38,6 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- CAD 8,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,8 %
- Canada 27,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 47,1 M $ | 72,81 % |
| 2 | Canada | 7 | 17,6 M $ | 27,19 % |
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