Composition d'Invesco SteelPath MLP Income Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 114,1 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 97,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 11 254 596 | 663,3 M $ | 14,97 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 18 125 000 | 655 M $ | 14,79 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 34 615 345 | 652,2 M $ | 14,72 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 15 573 546 | 647,7 M $ | 14,62 % |
| 5 | Plains All American Pipeline L | 21 583 333 | 451,3 M $ | 10,19 % |
| 6 | SUNOCO LP | 5 854 810 | 373,5 M $ | 8,43 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 12 757 509 | 286,8 M $ | 6,47 % |
| 8 | USA Compression Partners LP | 9 151 625 | 250 M $ | 5,64 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 9 370 932 | 169,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | NGL Energy Partners LP | 12 412 037 | 148,9 M $ | 3,36 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 2 538 222 | 138,5 M $ | 3,13 % |
| 12 | Hess Midstream LP | 2 950 000 | 114,1 M $ | 2,58 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 213 414 | 100,4 M $ | 2,27 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 3 748 183 | 75,6 M $ | 1,71 % |
| 15 | Westlake Chemical Partners LP | 3 304 619 | 72,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | Delek Logistics Partners LP | 1 227 101 | 63,7 M $ | 1,44 % |
| 17 | Global Partners LP/MA | 1 274 167 | 59,9 M $ | 1,35 % |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | 660 000 | 30 M $ | 0,68 % |
| 19 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 875 000 | 25 M $ | 0,57 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 738 629 | 21,8 M $ | 0,49 % |
| 21 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7 026 434 | 20,2 M $ | 0,46 % |
| 22 | ARKO Petroleum Corp | 655 890 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 23 | Arko Corp | 1 626 925 | 10,5 M $ | 0,24 % |
| 24 | South Bow Corp | 250 000 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 25 | Sunococorp LLC | 50 000 | 3 M $ | 0,07 % |
| 26 | Phillips 66 | 500 | 77,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 5 Md $ | 99,84 % |
| 2 | Canada | 1 | 8,1 M $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064700