Composition d'Invesco SteelPath MLP Income Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 115,2 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Midstream Partners LP | 15 873 546 | 680,5 M $ | 15,28 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 18 125 000 | 666,8 M $ | 14,97 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 34 615 345 | 663,6 M $ | 14,90 % |
| 4 | MPLX LP | 11 304 596 | 617,8 M $ | 13,87 % |
| 5 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 21 583 333 | 484,1 M $ | 10,87 % |
| 6 | SUNOCO LP | 5 854 810 | 380,2 M $ | 8,54 % |
| 7 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 9 151 625 | 251,9 M $ | 5,66 % |
| 8 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11 907 509 | 249,6 M $ | 5,60 % |
| 9 | NGL Energy Partners LP | 12 412 037 | 212,2 M $ | 4,76 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 2 363 222 | 158 M $ | 3,55 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 9 370 932 | 140,8 M $ | 3,16 % |
| 12 | Hess Midstream LP | 3 300 000 | 123,8 M $ | 2,78 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 138 414 | 95,6 M $ | 2,15 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 3 748 183 | 81 M $ | 1,82 % |
| 15 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 3 304 619 | 75,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 1 227 101 | 60,6 M $ | 1,36 % |
| 17 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 274 167 | 60,3 M $ | 1,35 % |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | 660 000 | 30,3 M $ | 0,68 % |
| 19 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 875 000 | 25,5 M $ | 0,57 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 738 629 | 19,7 M $ | 0,44 % |
| 21 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7 026 434 | 17,1 M $ | 0,38 % |
| 22 | Arko Corp | 1 626 925 | 12,6 M $ | 0,28 % |
| 23 | ARKO Petroleum Corp | 655 890 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 24 | South Bow Corp | 250 000 | 9 M $ | 0,20 % |
| 25 | Sunococorp LLC | 50 000 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 26 | Phillips 66 | 500 | 87,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 5,1 Md $ | 99,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 9 M $ | 0,18 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064700