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Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

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Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 101,3 %
Positionen
20 in 2 Ländern
Zehn größte
80,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1MPLX LP 2.564.267151,1 Mio. $13,10 %
2Targa Resources Corp 575.928135,8 Mio. $11,77 %
3Energy Transfer LP 7.074.347133,3 Mio. $11,55 %
4Western Midstream Partners LP 2.765.036115 Mio. $9,97 %
5Enterprise Products Partners LP 3.059.964110,6 Mio. $9,59 %
6Plains All American Pipeline L 3.694.82977,3 Mio. $6,70 %
7Hess Midstream LP 1.602.76762 Mio. $5,37 %
8SUNOCO LP 893.96157 Mio. $4,94 %
9ONEOK Inc 515.75842,7 Mio. $3,70 %
10Williams Cos Inc/The 560.92841,9 Mio. $3,63 %
11Cheniere Energy Inc 175.05441,3 Mio. $3,58 %
12TC Energy Corp 442.98128,5 Mio. $2,47 %
13Kinder Morgan, Inc. 854.77928,4 Mio. $2,47 %
14Genesis Energy LP 1.573.19928,4 Mio. $2,46 %
15Sunococorp LLC 437.58026,2 Mio. $2,27 %
16Plains GP Holdings LP 1.004.59922,6 Mio. $1,96 %
17Kodiak Gas Services Inc 399.35721,8 Mio. $1,89 %
18Enbridge Inc 382.13420,3 Mio. $1,76 %
19Archrock Inc 371.39413,1 Mio. $1,14 %
20Kinetik Holdings Inc 237.52510,8 Mio. $0,94 %

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Aufteilung nach Branche

  • Energie 29,0 %
  • Nicht zugeordnet 71,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,8 %
  • Kanada 4,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten181,1 Mrd. $95,82 %
2Kanada248,8 Mio. $4,18 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064699