Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 78,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 2.564.267 | 140,1 Mio. $ | 12,31 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 7.074.347 | 135,6 Mio. $ | 11,91 % |
| 3 | Western Midstream Partners LP | 2.765.036 | 118,5 Mio. $ | 10,41 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3.059.964 | 112,6 Mio. $ | 9,89 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 414.371 | 105,7 Mio. $ | 9,28 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 3.694.829 | 82,9 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 1.602.767 | 60,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | SUNOCO LP | 893.961 | 58,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 9 | ONEOK Inc | 515.758 | 43,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 560.928 | 40 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 175.054 | 39,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | TC Energy Corp | 442.981 | 29,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | Sunococorp LLC | 437.580 | 28,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 399.357 | 26,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 854.779 | 26,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 1.004.599 | 24,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Genesis Energy LP | 1.573.199 | 23,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Enbridge Inc | 382.134 | 20,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Archrock Inc | 371.394 | 12,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 237.525 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 26,8 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1,1 Mrd. $ | 95,58 % |
| 2 | Kanada | 2 | 50,4 Mio. $ | 4,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064699