Portfolio von Invesco SteelPath MLP Alpha Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · 20 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 79.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 21,3 %
- Nicht zugeordnet 78,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,8 %
- CA 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 1,1 Mrd. $ | 95,82 % |
| CA | 2 | 48,8 Mio. $ | 4,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MPLX LP | 2.564.267 | 151,1 Mio. $ | 13,10 % |
| Targa Resources Corp | 575.928 | 135,8 Mio. $ | 11,77 % |
| Energy Transfer LP | 7.074.347 | 133,3 Mio. $ | 11,55 % |
| Western Midstream Partners LP | 2.765.036 | 115 Mio. $ | 9,97 % |
| Enterprise Products Partners LP | 3.059.964 | 110,6 Mio. $ | 9,59 % |
| Plains All American Pipeline L | 3.694.829 | 77,3 Mio. $ | 6,70 % |
| Hess Midstream LP | 1.602.767 | 62 Mio. $ | 5,37 % |
| SUNOCO LP | 893.961 | 57 Mio. $ | 4,94 % |
| ONEOK Inc | 515.758 | 42,7 Mio. $ | 3,70 % |
| Williams Cos Inc/The | 560.928 | 41,9 Mio. $ | 3,63 % |
| Cheniere Energy Inc | 175.054 | 41,3 Mio. $ | 3,58 % |
| TC Energy Corp | 442.981 | 28,5 Mio. $ | 2,47 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 854.779 | 28,4 Mio. $ | 2,47 % |
| Genesis Energy LP | 1.573.199 | 28,4 Mio. $ | 2,46 % |
| Sunococorp LLC | 437.580 | 26,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Plains GP Holdings LP | 1.004.599 | 22,6 Mio. $ | 1,96 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 399.357 | 21,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Enbridge Inc | 382.134 | 20,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Archrock Inc | 371.394 | 13,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Kinetik Holdings Inc | 237.525 | 10,8 Mio. $ | 0,94 % |