Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 78,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 2 564 267 | 140,1 M $ | 12,31 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 7 074 347 | 135,6 M $ | 11,91 % |
| 3 | Western Midstream Partners LP | 2 765 036 | 118,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3 059 964 | 112,6 M $ | 9,89 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 414 371 | 105,7 M $ | 9,28 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 3 694 829 | 82,9 M $ | 7,28 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 1 602 767 | 60,1 M $ | 5,28 % |
| 8 | SUNOCO LP | 893 961 | 58,1 M $ | 5,10 % |
| 9 | ONEOK Inc | 515 758 | 43,3 M $ | 3,80 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 560 928 | 40 M $ | 3,52 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 175 054 | 39,4 M $ | 3,46 % |
| 12 | TC Energy Corp | 442 981 | 29,5 M $ | 2,59 % |
| 13 | Sunococorp LLC | 437 580 | 28,6 M $ | 2,51 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 399 357 | 26,7 M $ | 2,34 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 854 779 | 26,6 M $ | 2,33 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 1 004 599 | 24,5 M $ | 2,15 % |
| 17 | Genesis Energy LP | 1 573 199 | 23,6 M $ | 2,08 % |
| 18 | Enbridge Inc | 382 134 | 20,9 M $ | 1,84 % |
| 19 | Archrock Inc | 371 394 | 12,4 M $ | 1,09 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 237 525 | 10,9 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Énergie 26,8 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,1 Md $ | 95,58 % |
| 2 | Canada | 2 | 50,4 M $ | 4,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064699