Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 101,3 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 80,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 2 564 267 | 151,1 M $ | 13,10 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 575 928 | 135,8 M $ | 11,77 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 7 074 347 | 133,3 M $ | 11,55 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 2 765 036 | 115 M $ | 9,97 % |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | 3 059 964 | 110,6 M $ | 9,59 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 3 694 829 | 77,3 M $ | 6,70 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 1 602 767 | 62 M $ | 5,37 % |
| 8 | SUNOCO LP | 893 961 | 57 M $ | 4,94 % |
| 9 | ONEOK Inc | 515 758 | 42,7 M $ | 3,70 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 560 928 | 41,9 M $ | 3,63 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 175 054 | 41,3 M $ | 3,58 % |
| 12 | TC Energy Corp | 442 981 | 28,5 M $ | 2,47 % |
| 13 | Kinder Morgan, Inc. | 854 779 | 28,4 M $ | 2,47 % |
| 14 | Genesis Energy LP | 1 573 199 | 28,4 M $ | 2,46 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 437 580 | 26,2 M $ | 2,27 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 1 004 599 | 22,6 M $ | 1,96 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 399 357 | 21,8 M $ | 1,89 % |
| 18 | Enbridge Inc | 382 134 | 20,3 M $ | 1,76 % |
| 19 | Archrock Inc | 371 394 | 13,1 M $ | 1,14 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 237 525 | 10,8 M $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Énergie 29,0 %
- Non attribué 71,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Canada 4,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,1 Md $ | 95,82 % |
| 2 | Canada | 2 | 48,8 M $ | 4,18 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064699