Zusammensetzung von MainGate MLP Fund
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- Nettovermögen
- 837,8 Mio. $ davon 928,5 Mio. $ in Aktien, 110,8 %
- Positionen
- 16 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 103,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 625.000 | 159,4 Mio. $ | 19,03 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 5.800.000 | 111,2 Mio. $ | 13,27 % |
| 3 | MPLX LP | 1.950.000 | 106,6 Mio. $ | 12,72 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 4.218.000 | 102,7 Mio. $ | 12,26 % |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 2.075.000 | 89 Mio. $ | 10,62 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1.100.000 | 78,5 Mio. $ | 9,37 % |
| 7 | ONEOK Inc | 879.000 | 73,8 Mio. $ | 8,81 % |
| 8 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.800.000 | 66,2 Mio. $ | 7,90 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 250.000 | 56,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 10 | Phillips 66 | 114.000 | 20,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | DT MIDSTREAM INC | 135.000 | 18,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Genesis Energy LP | 935.000 | 14,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Kinetik Holdings Inc | 208.000 | 9,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 300.000 | 9,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 440.000 | 9,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Enbridge Inc | 70.000 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,2 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 924,7 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MainGate MLP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031058