Zusammensetzung von MainGate MLP Fund
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- Nettovermögen
- 834,7 Mio. $ davon 933,6 Mio. $ in Aktien, 111,8 %
- Positionen
- 16 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 104,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 625.000 | 147,4 Mio. $ | 17,66 % |
| 2 | MPLX LP | 1.950.000 | 114,9 Mio. $ | 13,77 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5.800.000 | 109,3 Mio. $ | 13,09 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 4.218.000 | 95,1 Mio. $ | 11,39 % |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 2.075.000 | 86,3 Mio. $ | 10,34 % |
| 6 | ONEOK Inc | 1.000.000 | 82,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 1.100.000 | 82,2 Mio. $ | 9,85 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 1.800.000 | 65,1 Mio. $ | 7,79 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 275.000 | 64,8 Mio. $ | 7,77 % |
| 10 | Genesis Energy LP | 1.275.000 | 23 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | 400.000 | 18,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 85.000 | 11,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Antero Midstream Corp | 450.000 | 10,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Kinder Morgan, Inc. | 300.000 | 10 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Phillips 66 | 58.000 | 9 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 70.000 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 42,8 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 929,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MainGate MLP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031058