Composition de MainGate MLP Fund
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- Actif net
- 837,8 M $ dont 928,5 M $ en actions, soit 110,8 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- 10 premières
- 103,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 625 000 | 159,4 M $ | 19,03 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 5 800 000 | 111,2 M $ | 13,27 % |
| 3 | MPLX LP | 1 950 000 | 106,6 M $ | 12,72 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 4 218 000 | 102,7 M $ | 12,26 % |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 2 075 000 | 89 M $ | 10,62 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1 100 000 | 78,5 M $ | 9,37 % |
| 7 | ONEOK Inc | 879 000 | 73,8 M $ | 8,81 % |
| 8 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 800 000 | 66,2 M $ | 7,90 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 250 000 | 56,2 M $ | 6,71 % |
| 10 | Phillips 66 | 114 000 | 20,1 M $ | 2,39 % |
| 11 | DT MIDSTREAM INC | 135 000 | 18,9 M $ | 2,26 % |
| 12 | Genesis Energy LP | 935 000 | 14,1 M $ | 1,68 % |
| 13 | Kinetik Holdings Inc | 208 000 | 9,6 M $ | 1,14 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 300 000 | 9,3 M $ | 1,11 % |
| 15 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 440 000 | 9,2 M $ | 1,10 % |
| 16 | Enbridge Inc | 70 000 | 3,8 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Énergie 43,2 %
- Non attribué 56,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 924,7 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition de MainGate MLP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031058