Composition de MainGate MLP Fund
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- Actif net
- 834,7 M $ dont 933,6 M $ en actions, soit 111,8 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- 10 premières
- 104,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 625 000 | 147,4 M $ | 17,66 % |
| 2 | MPLX LP | 1 950 000 | 114,9 M $ | 13,77 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 800 000 | 109,3 M $ | 13,09 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 4 218 000 | 95,1 M $ | 11,39 % |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 2 075 000 | 86,3 M $ | 10,34 % |
| 6 | ONEOK Inc | 1 000 000 | 82,8 M $ | 9,92 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 1 100 000 | 82,2 M $ | 9,85 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 1 800 000 | 65,1 M $ | 7,79 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 275 000 | 64,8 M $ | 7,77 % |
| 10 | Genesis Energy LP | 1 275 000 | 23 M $ | 2,76 % |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | 400 000 | 18,2 M $ | 2,18 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 85 000 | 11,8 M $ | 1,41 % |
| 13 | Antero Midstream Corp | 450 000 | 10,1 M $ | 1,21 % |
| 14 | Kinder Morgan, Inc. | 300 000 | 10 M $ | 1,20 % |
| 15 | Phillips 66 | 58 000 | 9 M $ | 1,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 70 000 | 3,7 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Énergie 42,8 %
- Non attribué 57,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 929,9 M $ | 99,60 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
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Titelia. « Composition de MainGate MLP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031058