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Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

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Nettovermögen
324,2 Mio. $ davon 465,1 Mio. $ in Aktien, 143,4 %
Positionen
20 in 2 Ländern
Zehn größte
113,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1MPLX LP 1.016.64159,9 Mio. $18,48 %
2Targa Resources Corp 230.47554,3 Mio. $16,76 %
3Energy Transfer LP 2.830.79653,3 Mio. $16,45 %
4Western Midstream Partners LP 1.101.38845,8 Mio. $14,13 %
5Enterprise Products Partners LP 1.216.71444 Mio. $13,56 %
6Plains All American Pipeline L 1.472.84830,8 Mio. $9,50 %
7Hess Midstream LP 637.17724,6 Mio. $7,60 %
8SUNOCO LP 355.48922,7 Mio. $6,99 %
9Williams Cos Inc/The 227.70217 Mio. $5,25 %
10ONEOK Inc 203.13516,8 Mio. $5,19 %
11Cheniere Energy Inc 68.68316,2 Mio. $4,99 %
12TC Energy Corp 176.33811,4 Mio. $3,50 %
13Genesis Energy LP 625.20011,3 Mio. $3,48 %
14Kinder Morgan, Inc. 334.87211,1 Mio. $3,44 %
15Sunococorp LLC 184.38511 Mio. $3,41 %
16Plains GP Holdings LP 399.6529 Mio. $2,78 %
17Kodiak Gas Services Inc 155.5058,5 Mio. $2,62 %
18Enbridge Inc 148.0377,9 Mio. $2,43 %
19Archrock Inc 145.6525,1 Mio. $1,59 %
20Kinetik Holdings Inc 92.6524,2 Mio. $1,30 %

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Aufteilung nach Branche

  • Energie 29,0 %
  • Nicht zugeordnet 71,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,9 %
  • Kanada 4,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten18445,8 Mio. $95,87 %
2Kanada219,2 Mio. $4,13 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064701