Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 328,3 Mio. $ davon 465,5 Mio. $ in Aktien, 141,8 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 111,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 1.041.861 | 56,9 Mio. $ | 17,34 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2.901.018 | 55,6 Mio. $ | 16,94 % |
| 3 | Western Midstream Partners LP | 1.128.709 | 48,4 Mio. $ | 14,74 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.246.896 | 45,9 Mio. $ | 13,97 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 171.516 | 43,7 Mio. $ | 13,33 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1.509.384 | 33,9 Mio. $ | 10,31 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 652.983 | 24,5 Mio. $ | 7,46 % |
| 8 | SUNOCO LP | 364.306 | 23,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 9 | ONEOK Inc | 208.173 | 17,5 Mio. $ | 5,32 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 233.349 | 16,7 Mio. $ | 5,07 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 70.386 | 15,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 12 | Sunococorp LLC | 188.958 | 12,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 13 | TC Energy Corp | 180.713 | 12 Mio. $ | 3,67 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 343.180 | 10,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | 159.340 | 10,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 409.567 | 10 Mio. $ | 3,04 % |
| 17 | Genesis Energy LP | 640.712 | 9,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Enbridge Inc | 151.710 | 8,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 19 | Archrock Inc | 149.266 | 5 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 94.951 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 26,8 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 445,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Kanada | 2 | 20,3 Mio. $ | 4,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064701