Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
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- Actif net
- 324,2 M $ dont 465,1 M $ en actions, soit 143,4 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 113,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 1 016 641 | 59,9 M $ | 18,48 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 230 475 | 54,3 M $ | 16,76 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 2 830 796 | 53,3 M $ | 16,45 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 1 101 388 | 45,8 M $ | 14,13 % |
| 5 | Enterprise Products Partners LP | 1 216 714 | 44 M $ | 13,56 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 1 472 848 | 30,8 M $ | 9,50 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 637 177 | 24,6 M $ | 7,60 % |
| 8 | SUNOCO LP | 355 489 | 22,7 M $ | 6,99 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 227 702 | 17 M $ | 5,25 % |
| 10 | ONEOK Inc | 203 135 | 16,8 M $ | 5,19 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 68 683 | 16,2 M $ | 4,99 % |
| 12 | TC Energy Corp | 176 338 | 11,4 M $ | 3,50 % |
| 13 | Genesis Energy LP | 625 200 | 11,3 M $ | 3,48 % |
| 14 | Kinder Morgan, Inc. | 334 872 | 11,1 M $ | 3,44 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 184 385 | 11 M $ | 3,41 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 399 652 | 9 M $ | 2,78 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 155 505 | 8,5 M $ | 2,62 % |
| 18 | Enbridge Inc | 148 037 | 7,9 M $ | 2,43 % |
| 19 | Archrock Inc | 145 652 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 92 652 | 4,2 M $ | 1,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 29,0 %
- Non attribué 71,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 445,8 M $ | 95,87 % |
| 2 | Canada | 2 | 19,2 M $ | 4,13 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064701