Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
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- Actif net
- 328,3 M $ dont 465,5 M $ en actions, soit 141,8 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 111,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 1 041 861 | 56,9 M $ | 17,34 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 901 018 | 55,6 M $ | 16,94 % |
| 3 | Western Midstream Partners LP | 1 128 709 | 48,4 M $ | 14,74 % |
| 4 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 246 896 | 45,9 M $ | 13,97 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 171 516 | 43,7 M $ | 13,33 % |
| 6 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 509 384 | 33,9 M $ | 10,31 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 652 983 | 24,5 M $ | 7,46 % |
| 8 | SUNOCO LP | 364 306 | 23,7 M $ | 7,21 % |
| 9 | ONEOK Inc | 208 173 | 17,5 M $ | 5,32 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 233 349 | 16,7 M $ | 5,07 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 70 386 | 15,8 M $ | 4,82 % |
| 12 | Sunococorp LLC | 188 958 | 12,3 M $ | 3,76 % |
| 13 | TC Energy Corp | 180 713 | 12 M $ | 3,67 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 343 180 | 10,7 M $ | 3,25 % |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | 159 340 | 10,7 M $ | 3,24 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 409 567 | 10 M $ | 3,04 % |
| 17 | Genesis Energy LP | 640 712 | 9,6 M $ | 2,93 % |
| 18 | Enbridge Inc | 151 710 | 8,3 M $ | 2,53 % |
| 19 | Archrock Inc | 149 266 | 5 M $ | 1,52 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 94 951 | 4,4 M $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 26,8 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 445,1 M $ | 95,63 % |
| 2 | Canada | 2 | 20,3 M $ | 4,37 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064701