Zusammensetzung von DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 111,6 Mio. $ davon 43,3 Mio. $ in Aktien, 38,8 %
- Positionen
- 98 in 29 Ländern
- Anleihen
- 65 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 119.225 | 3 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 11.086 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Phillips 66 | 8.900 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.911 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Amphenol Corp | 11.377 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 4.605 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1.102 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4.800 | 999.696 $ | 0,90 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46.100 | 999.448 $ | 0,90 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3.426 | 985.180,6 $ | 0,88 % |
| 11 | Japan Tobacco Inc | 25.700 | 982.959,6 $ | 0,88 % |
| 12 | Engie SA | 30.187 | 975.397,5 $ | 0,87 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.900 | 945.247 $ | 0,85 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 4.500 | 933.030 $ | 0,84 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3.180 | 912.214,8 $ | 0,82 % |
| 16 | Broadcom Inc | 2.898 | 896.960 $ | 0,80 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 5.400 | 886.302 $ | 0,79 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 1.984 | 826.812,2 $ | 0,74 % |
| 19 | NetEase Inc | 7.035 | 787.497,9 $ | 0,71 % |
| 20 | ABB Ltd | 9.466 | 764.956,2 $ | 0,69 % |
| 21 | Dover Corp | 3.549 | 739.789,1 $ | 0,66 % |
| 22 | Hannover Rueck SE | 2.341 | 733.038,3 $ | 0,66 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 253 | 717.508 $ | 0,64 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 170 | 715.754,4 $ | 0,64 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1.853 | 685.925 $ | 0,61 % |
| 26 | Nucor Corp | 4.040 | 683.164 $ | 0,61 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 5.513 | 676.886,1 $ | 0,61 % |
| 28 | Sompo Holdings Inc | 16.800 | 651.004,5 $ | 0,58 % |
| 29 | GSK PLC | 23.315 | 639.587,8 $ | 0,57 % |
| 30 | Chubb Ltd | 1.780 | 580.155,4 $ | 0,52 % |
| 31 | Autodesk Inc | 2.388 | 571.687,2 $ | 0,51 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 635 | 568.477,4 $ | 0,51 % |
| 33 | Toyota Motor Corp. | 27.000 | 552.530,4 $ | 0,50 % |
| 34 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16.459 | 543.147 $ | 0,49 % |
| 35 | QBE Insurance Group Ltd. | 36.715 | 540.124,3 $ | 0,48 % |
| 36 | Equinix Inc | 507 | 496.981,7 $ | 0,45 % |
| 37 | Restaurant Brands International Inc | 6.400 | 473.593,6 $ | 0,42 % |
| 38 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.300 | 466.861,5 $ | 0,42 % |
| 39 | ASML Holding NV | 345 | 458.230,3 $ | 0,41 % |
| 40 | Renesas Electronics Corp | 30.500 | 436.482,1 $ | 0,39 % |
| 41 | HSBC Holdings PLC | 22.911 | 373.838,1 $ | 0,34 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 3.900 | 366.522 $ | 0,33 % |
| 43 | General Electric Co | 1.160 | 329.173,2 $ | 0,30 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 4.936 | 312.053,9 $ | 0,28 % |
| 45 | Ferrovial SE | 4.712 | 306.781,1 $ | 0,28 % |
| 46 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.197 | 297.964,6 $ | 0,27 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 665 | 295.526 $ | 0,26 % |
| 48 | Prysmian SpA | 2.430 | 284.470,7 $ | 0,26 % |
| 49 | Adobe Inc | 1.167 | 283.674,4 $ | 0,25 % |
| 50 | Carnival Corp | 10.883 | 281.652 $ | 0,25 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 9.800 | 267.736 $ | 0,24 % |
| 52 | Itau Unibanco Holding SA | 26.300 | 220.394 $ | 0,20 % |
| 53 | Zoetis Inc | 1.800 | 212.778 $ | 0,19 % |
| 54 | Vestas Wind Systems A/S | 6.087 | 180.061,4 $ | 0,16 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 1.057 | 179.124,4 $ | 0,16 % |
| 56 | Leidos Holdings Inc | 1.100 | 171.072 $ | 0,15 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 170.926 $ | 0,15 % |
| 58 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.300 | 166.097,1 $ | 0,15 % |
| 59 | Gold Fields Ltd | 3.496 | 158.718,4 $ | 0,14 % |
| 60 | Intuit Inc | 366 | 158.251,1 $ | 0,14 % |
| 61 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.700 | 153.040,8 $ | 0,14 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 1.465 | 135.375,9 $ | 0,12 % |
| 63 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.014 | 133.344,4 $ | 0,12 % |
| 64 | Texas Pacific Land Corp | 274 | 130.029,4 $ | 0,12 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 1.300 | 125.294 $ | 0,11 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 117 | 116.582,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Edison International | 1.526 | 111.672,7 $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.500 | 111.590,9 $ | 0,10 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 4.000 | 101.920 $ | 0,09 % |
| 70 | Nordea Bank Abp | 5.888 | 100.944,1 $ | 0,09 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 2.756 | 97.638 $ | 0,09 % |
| 72 | Arch Capital Group Ltd | 1.000 | 95.990 $ | 0,09 % |
| 73 | Argenx SE | 126 | 91.739,4 $ | 0,08 % |
| 74 | Baidu Inc | 800 | 89.136 $ | 0,08 % |
| 75 | Bank Hapoalim BM | 3.793 | 88.691,6 $ | 0,08 % |
| 76 | PTC Inc | 500 | 71.245 $ | 0,06 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 900 | 67.779 $ | 0,06 % |
| 78 | Teck Resources Ltd | 1.300 | 67.378,3 $ | 0,06 % |
| 79 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.619 | 67.315,6 $ | 0,06 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 145 | 66.843,6 $ | 0,06 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.071 | 65.705,9 $ | 0,06 % |
| 82 | DNB Bank ASA | 1.959 | 61.383 $ | 0,06 % |
| 83 | Samsung Electronics Co Ltd | 30 | 58.200 $ | 0,05 % |
| 84 | Roche Holding AG | 137 | 54.124,9 $ | 0,05 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 13.200 | 50.959,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Next PLC | 294 | 49.596,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Dollarama Inc | 300 | 36.819,1 $ | 0,03 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 1.280 | 35.816,4 $ | 0,03 % |
| 89 | Experian PLC | 800 | 27.716,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Eni SpA | 927 | 26.307,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Amadeus IT Group SA | 427 | 24.338,5 $ | 0,02 % |
| 92 | State Bank of India | 219 | 23.170,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Volvo AB | 687 | 22.629,7 $ | 0,02 % |
| 94 | Fortis Inc/Canada | 400 | 22.316,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 203 | 21.977,8 $ | 0,02 % |
| 96 | UCB SA | 72 | 21.769,6 $ | 0,02 % |
| 97 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.500 | 19.181 $ | 0,02 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 100 | 13.718 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 65 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 643.989,2 $ | 0,58 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 1 | 498.401,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 496.746,8 $ | 0,45 % |
| 4 | Synchrony Financial | 2 | 490.985,1 $ | 0,44 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 439.484,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Sempra | 1 | 379.278,7 $ | 0,34 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 370.276 $ | 0,33 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 1 | 344.945,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 341.483,1 $ | 0,31 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 339.761,1 $ | 0,30 % |
| 11 | Oracle Corp | 3 | 327.711 $ | 0,29 % |
| 12 | General Motors Co | 2 | 321.958,1 $ | 0,29 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 319.292,1 $ | 0,29 % |
| 14 | Cheniere Energy Inc | 1 | 319.191,3 $ | 0,29 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 2 | 315.747,7 $ | 0,28 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 1 | 302.959,4 $ | 0,27 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 | 299.471,6 $ | 0,27 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 1 | 299.345,8 $ | 0,27 % |
| 19 | Nordea Bank Abp | 1 | 298.514 $ | 0,27 % |
| 20 | ONEOK Inc | 1 | 296.385,6 $ | 0,27 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 1 | 291.662,6 $ | 0,26 % |
| 22 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 290.140,6 $ | 0,26 % |
| 23 | Energy Transfer LP | 2 | 271.457,1 $ | 0,24 % |
| 24 | CVS Health Corp | 2 | 268.775,1 $ | 0,24 % |
| 25 | Navient Corp | 1 | 262.133,9 $ | 0,23 % |
| 26 | State Street Corp | 1 | 253.649 $ | 0,23 % |
| 27 | Boeing Co/The | 1 | 253.132,2 $ | 0,23 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 1 | 238.499,9 $ | 0,21 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 234.569,9 $ | 0,21 % |
| 30 | EQT Corp | 1 | 231.960,1 $ | 0,21 % |
| 31 | Societe Generale SA | 1 | 231.761,9 $ | 0,21 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 228.106,5 $ | 0,20 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 227.808,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 | 212.860,5 $ | 0,19 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 1 | 209.080,8 $ | 0,19 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 1 | 204.818,1 $ | 0,18 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 202.364,1 $ | 0,18 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 | 199.839,3 $ | 0,18 % |
| 39 | Enbridge Inc | 1 | 199.605,2 $ | 0,18 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 194.716,9 $ | 0,17 % |
| 41 | Olin Corp | 1 | 191.577,1 $ | 0,17 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 1 | 189.862,6 $ | 0,17 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 1 | 178.856,4 $ | 0,16 % |
| 44 | UBS Group AG | 1 | 176.439,8 $ | 0,16 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 | 155.490,8 $ | 0,14 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 143.396,7 $ | 0,13 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 142.144,4 $ | 0,13 % |
| 48 | Exelon Corp | 1 | 135.601,8 $ | 0,12 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 1 | 129.948,2 $ | 0,12 % |
| 50 | PG&E Corp | 1 | 100.641,4 $ | 0,09 % |
| 51 | NRG Energy Inc | 1 | 99.073,4 $ | 0,09 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 91.100,3 $ | 0,08 % |
| 53 | AppLovin Corp | 1 | 75.392 $ | 0,07 % |
| 54 | AT&T Inc | 1 | 71.539,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- EUR 7,5 %
- JPY 6,1 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,8 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,4 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Taiwan 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 28,8 Mio. $ | 66,43 % |
| 2 | Japan | 4 | 2,6 Mio. $ | 6,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 975.397,5 $ | 2,25 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 912.162,7 $ | 2,11 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 819.081,2 $ | 1,89 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 778.729,4 $ | 1,80 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 775.708 $ | 1,79 % |
| 11 | Kanada | 5 | 746.415,8 $ | 1,72 % |
| 12 | Australien | 2 | 637.762,3 $ | 1,47 % |
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