Composition de DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 118,2 M $ dont 45,5 M $ en actions, soit 38,5 %
- Positions
- 106 dans 27 pays
- Souches
- 78 de 60 sociétés
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11 445 | 2,3 M $ | 1,94 % |
| 2 | Amphenol Corp | 10 822 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 3 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 900 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 4 | Phillips 66 | 7 514 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1 048 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 2 836 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 213 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 8 | Kenvue Inc | 63 338 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 221 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 566 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 11 | Alphabet Inc | 3 025 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 4 280 | 1 M $ | 0,86 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 30 544 | 999,7 k $ | 0,85 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 728 | 974,9 k $ | 0,82 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 33 100 | 900,7 k $ | 0,76 % |
| 16 | ABB Ltd | 8 273 | 898,3 k $ | 0,76 % |
| 17 | VANECK ETF TRUST | 34 462 | 880,8 k $ | 0,75 % |
| 18 | Nucor Corp | 3 843 | 856 k $ | 0,72 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 2 592 | 855,7 k $ | 0,72 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 326 | 826,8 k $ | 0,70 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 1 527 | 750 k $ | 0,63 % |
| 22 | Centene Corp | 11 600 | 744,6 k $ | 0,63 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38 165 | 733,7 k $ | 0,62 % |
| 24 | General Motors Co | 9 483 | 730,9 k $ | 0,62 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 2 500 | 702,6 k $ | 0,59 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1 763 | 657,6 k $ | 0,56 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 15 300 | 647,8 k $ | 0,55 % |
| 28 | ASML Holding NV | 325 | 645,9 k $ | 0,55 % |
| 29 | Engie SA | 19 839 | 623,9 k $ | 0,53 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 2 400 | 614,1 k $ | 0,52 % |
| 31 | Commerzbank AG | 14 394 | 612,8 k $ | 0,52 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 34 913 | 608,5 k $ | 0,51 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 30 899 | 585 k $ | 0,49 % |
| 34 | Chubb Ltd | 1 693 | 576,9 k $ | 0,49 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 512,6 k $ | 0,43 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 6 696 | 500,1 k $ | 0,42 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 036 | 494,8 k $ | 0,42 % |
| 38 | Mitsubishi Corp | 18 100 | 487,2 k $ | 0,41 % |
| 39 | Super Micro Computer Inc | 16 600 | 486,9 k $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of America Corp | 8 300 | 472,9 k $ | 0,40 % |
| 41 | Autodesk Inc | 2 271 | 441,5 k $ | 0,37 % |
| 42 | Airbnb Inc | 2 800 | 400,7 k $ | 0,34 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 5 041 | 365,6 k $ | 0,31 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 044 | 350,5 k $ | 0,30 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 3 000 | 350 k $ | 0,30 % |
| 46 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7 744 | 349,4 k $ | 0,30 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 3 710 | 342,3 k $ | 0,29 % |
| 48 | Goodman Group | 14 261 | 307,8 k $ | 0,26 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 227 881 | 301,4 k $ | 0,26 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 633 | 290,4 k $ | 0,25 % |
| 51 | Astellas Pharma Inc | 21 600 | 290 k $ | 0,25 % |
| 52 | Investor AB | 6 588 | 273,7 k $ | 0,23 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 4 695 | 259,3 k $ | 0,22 % |
| 54 | Enel SpA | 21 568 | 247,6 k $ | 0,21 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 9 322 | 247,5 k $ | 0,21 % |
| 56 | RWE AG | 3 718 | 240,3 k $ | 0,20 % |
| 57 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 488 | 231,2 k $ | 0,20 % |
| 58 | Adobe Inc | 1 110 | 227,6 k $ | 0,19 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 710 | 213,8 k $ | 0,18 % |
| 60 | Block Inc | 2 600 | 197,6 k $ | 0,17 % |
| 61 | Garmin Ltd | 800 | 190 k $ | 0,16 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 700 | 185,9 k $ | 0,16 % |
| 63 | Brookfield Corp | 4 200 | 179,2 k $ | 0,15 % |
| 64 | Ferrovial NV | 2 452 | 168,4 k $ | 0,14 % |
| 65 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8 600 | 165,1 k $ | 0,14 % |
| 66 | Banco Santander SA | 11 840 | 164,2 k $ | 0,14 % |
| 67 | Equinix Inc | 141 | 147 k $ | 0,12 % |
| 68 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 100 | 144,3 k $ | 0,12 % |
| 69 | Vestas Wind Systems A/S | 4 925 | 139,3 k $ | 0,12 % |
| 70 | SMC Corp | 300 | 133,3 k $ | 0,11 % |
| 71 | Zoetis Inc | 1 712 | 123 k $ | 0,10 % |
| 72 | Gold Fields Ltd | 3 620 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 466 | 119,1 k $ | 0,10 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 1 237 | 119,1 k $ | 0,10 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 6 014 | 114,2 k $ | 0,10 % |
| 76 | BHP Group Ltd | 2 620 | 108,2 k $ | 0,09 % |
| 77 | DNB Bank ASA | 3 609 | 107,6 k $ | 0,09 % |
| 78 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 800 | 102,3 k $ | 0,09 % |
| 79 | Samsung Electronics Co Ltd | 28 | 97 k $ | 0,08 % |
| 80 | Bank Hapoalim BM | 4 019 | 92,7 k $ | 0,08 % |
| 81 | Intuit Inc | 348 | 90,8 k $ | 0,08 % |
| 82 | UCB SA | 296 | 88,4 k $ | 0,07 % |
| 83 | KBC Group NV | 643 | 87,8 k $ | 0,07 % |
| 84 | Kyocera Corp | 3 500 | 77,4 k $ | 0,07 % |
| 85 | Teck Resources Ltd | 1 237 | 73,7 k $ | 0,06 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 600 | 73 k $ | 0,06 % |
| 87 | RIO TINTO PLC | 765 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 88 | Sandvik AB | 1 719 | 70,9 k $ | 0,06 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 856 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 138 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 91 | NEXT PLC | 280 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 92 | Eni SpA | 2 128 | 50 k $ | 0,04 % |
| 93 | AIB Group PLC | 3 462 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 019 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 262 | 35 k $ | 0,03 % |
| 96 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 000 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | AerCap Holdings NV | 190 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 98 | Aena SME SA | 883 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 99 | Experian PLC | 761 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 100 | CaixaBank SA | 1 657 | 23,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 78 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,0 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,8 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,0 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Taïwan 3,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Australie 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,9 %
- Italie 1,8 %
- France 1,4 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 28,6 M $ | 63,00 % |
| 2 | Japon | 6 | 3 M $ | 6,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 1,8 M $ | 3,90 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 1,7 M $ | 3,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M $ | 3,40 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 7 | Australie | 3 | 1 M $ | 2,25 % |
| 8 | Canada | 5 | 907,6 k $ | 2,00 % |
| 9 | Suisse | 1 | 898,3 k $ | 1,98 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 853,1 k $ | 1,88 % |
| 11 | Italie | 4 | 820,9 k $ | 1,81 % |
| 12 | France | 1 | 623,9 k $ | 1,37 % |
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