Composition de DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 111,6 M $ dont 43,3 M $ en actions, soit 38,8 %
- Positions
- 98 dans 29 pays
- Souches
- 65 de 54 sociétés
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 119 225 | 3 M $ | 2,68 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 11 086 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 3 | Phillips 66 | 8 900 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 911 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 5 | Amphenol Corp | 11 377 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 4 605 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 102 | 1 M $ | 0,91 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 800 | 999,7 k $ | 0,90 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 100 | 999,4 k $ | 0,90 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 426 | 985,2 k $ | 0,88 % |
| 11 | Japan Tobacco Inc | 25 700 | 983 k $ | 0,88 % |
| 12 | Engie SA | 30 187 | 975,4 k $ | 0,87 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 35 900 | 945,2 k $ | 0,85 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 4 500 | 933 k $ | 0,84 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3 180 | 912,2 k $ | 0,82 % |
| 16 | Broadcom Inc | 2 898 | 897 k $ | 0,80 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 5 400 | 886,3 k $ | 0,79 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 1 984 | 826,8 k $ | 0,74 % |
| 19 | NetEase Inc | 7 035 | 787,5 k $ | 0,71 % |
| 20 | ABB Ltd | 9 466 | 765 k $ | 0,69 % |
| 21 | Dover Corp | 3 549 | 739,8 k $ | 0,66 % |
| 22 | Hannover Rueck SE | 2 341 | 733 k $ | 0,66 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 253 | 717,5 k $ | 0,64 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 170 | 715,8 k $ | 0,64 % |
| 25 | Microsoft Corp | 1 853 | 685,9 k $ | 0,61 % |
| 26 | Nucor Corp | 4 040 | 683,2 k $ | 0,61 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 5 513 | 676,9 k $ | 0,61 % |
| 28 | Sompo Holdings Inc | 16 800 | 651 k $ | 0,58 % |
| 29 | GSK PLC | 23 315 | 639,6 k $ | 0,57 % |
| 30 | Chubb Ltd | 1 780 | 580,2 k $ | 0,52 % |
| 31 | Autodesk Inc | 2 388 | 571,7 k $ | 0,51 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 635 | 568,5 k $ | 0,51 % |
| 33 | Toyota Motor Corp. | 27 000 | 552,5 k $ | 0,50 % |
| 34 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 459 | 543,1 k $ | 0,49 % |
| 35 | QBE Insurance Group Ltd. | 36 715 | 540,1 k $ | 0,48 % |
| 36 | Equinix Inc | 507 | 497 k $ | 0,45 % |
| 37 | Restaurant Brands International Inc | 6 400 | 473,6 k $ | 0,42 % |
| 38 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 300 | 466,9 k $ | 0,42 % |
| 39 | ASML Holding NV | 345 | 458,2 k $ | 0,41 % |
| 40 | Renesas Electronics Corp | 30 500 | 436,5 k $ | 0,39 % |
| 41 | HSBC Holdings PLC | 22 911 | 373,8 k $ | 0,34 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 3 900 | 366,5 k $ | 0,33 % |
| 43 | General Electric Co | 1 160 | 329,2 k $ | 0,30 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 4 936 | 312,1 k $ | 0,28 % |
| 45 | Ferrovial SE | 4 712 | 306,8 k $ | 0,28 % |
| 46 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16 197 | 298 k $ | 0,27 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 665 | 295,5 k $ | 0,26 % |
| 48 | Prysmian SpA | 2 430 | 284,5 k $ | 0,26 % |
| 49 | Adobe Inc | 1 167 | 283,7 k $ | 0,25 % |
| 50 | Carnival Corp | 10 883 | 281,7 k $ | 0,25 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 9 800 | 267,7 k $ | 0,24 % |
| 52 | Itau Unibanco Holding SA | 26 300 | 220,4 k $ | 0,20 % |
| 53 | Zoetis Inc | 1 800 | 212,8 k $ | 0,19 % |
| 54 | Vestas Wind Systems A/S | 6 087 | 180,1 k $ | 0,16 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 1 057 | 179,1 k $ | 0,16 % |
| 56 | Leidos Holdings Inc | 1 100 | 171,1 k $ | 0,15 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 170,9 k $ | 0,15 % |
| 58 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 300 | 166,1 k $ | 0,15 % |
| 59 | Gold Fields Ltd | 3 496 | 158,7 k $ | 0,14 % |
| 60 | Intuit Inc | 366 | 158,3 k $ | 0,14 % |
| 61 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 700 | 153 k $ | 0,14 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 1 465 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| 63 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 014 | 133,3 k $ | 0,12 % |
| 64 | Texas Pacific Land Corp | 274 | 130 k $ | 0,12 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 1 300 | 125,3 k $ | 0,11 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 117 | 116,6 k $ | 0,10 % |
| 67 | Edison International | 1 526 | 111,7 k $ | 0,10 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 500 | 111,6 k $ | 0,10 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 4 000 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| 70 | Nordea Bank Abp | 5 888 | 100,9 k $ | 0,09 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 2 756 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| 72 | Arch Capital Group Ltd | 1 000 | 96 k $ | 0,09 % |
| 73 | Argenx SE | 126 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 74 | Baidu Inc | 800 | 89,1 k $ | 0,08 % |
| 75 | Bank Hapoalim BM | 3 793 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 76 | PTC Inc | 500 | 71,2 k $ | 0,06 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 900 | 67,8 k $ | 0,06 % |
| 78 | Teck Resources Ltd | 1 300 | 67,4 k $ | 0,06 % |
| 79 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 619 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 145 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 071 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 82 | DNB Bank ASA | 1 959 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| 83 | Samsung Electronics Co Ltd | 30 | 58,2 k $ | 0,05 % |
| 84 | Roche Holding AG | 137 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 13 200 | 51 k $ | 0,05 % |
| 86 | Next PLC | 294 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 87 | Dollarama Inc | 300 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 1 280 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 89 | Experian PLC | 800 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Eni SpA | 927 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 91 | Amadeus IT Group SA | 427 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 92 | State Bank of India | 219 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 93 | Volvo AB | 687 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | Fortis Inc/Canada | 400 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 203 | 22 k $ | 0,02 % |
| 96 | UCB SA | 72 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 97 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2 500 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 100 | 13,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
54 sociétés, 65 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 644 k $ | 0,58 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 1 | 498,4 k $ | 0,45 % |
| 3 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 496,7 k $ | 0,45 % |
| 4 | Synchrony Financial | 2 | 491 k $ | 0,44 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 439,5 k $ | 0,39 % |
| 6 | Sempra | 1 | 379,3 k $ | 0,34 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 370,3 k $ | 0,33 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 1 | 344,9 k $ | 0,31 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 341,5 k $ | 0,31 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 339,8 k $ | 0,30 % |
| 11 | Oracle Corp | 3 | 327,7 k $ | 0,29 % |
| 12 | General Motors Co | 2 | 322 k $ | 0,29 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 | 319,3 k $ | 0,29 % |
| 14 | Cheniere Energy Inc | 1 | 319,2 k $ | 0,29 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 2 | 315,7 k $ | 0,28 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 1 | 303 k $ | 0,27 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 | 299,5 k $ | 0,27 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 1 | 299,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Nordea Bank Abp | 1 | 298,5 k $ | 0,27 % |
| 20 | ONEOK Inc | 1 | 296,4 k $ | 0,27 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 1 | 291,7 k $ | 0,26 % |
| 22 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 290,1 k $ | 0,26 % |
| 23 | Energy Transfer LP | 2 | 271,5 k $ | 0,24 % |
| 24 | CVS Health Corp | 2 | 268,8 k $ | 0,24 % |
| 25 | Navient Corp | 1 | 262,1 k $ | 0,23 % |
| 26 | State Street Corp | 1 | 253,6 k $ | 0,23 % |
| 27 | Boeing Co/The | 1 | 253,1 k $ | 0,23 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 1 | 238,5 k $ | 0,21 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 234,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | EQT Corp | 1 | 232 k $ | 0,21 % |
| 31 | Societe Generale SA | 1 | 231,8 k $ | 0,21 % |
| 32 | M&T Bank Corp | 1 | 228,1 k $ | 0,20 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 227,8 k $ | 0,20 % |
| 34 | Southern Co/The | 1 | 212,9 k $ | 0,19 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 1 | 209,1 k $ | 0,19 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 1 | 204,8 k $ | 0,18 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 202,4 k $ | 0,18 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,18 % |
| 39 | Enbridge Inc | 1 | 199,6 k $ | 0,18 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 194,7 k $ | 0,17 % |
| 41 | Olin Corp | 1 | 191,6 k $ | 0,17 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 1 | 189,9 k $ | 0,17 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 1 | 178,9 k $ | 0,16 % |
| 44 | UBS Group AG | 1 | 176,4 k $ | 0,16 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 | 155,5 k $ | 0,14 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 143,4 k $ | 0,13 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 142,1 k $ | 0,13 % |
| 48 | Exelon Corp | 1 | 135,6 k $ | 0,12 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 1 | 129,9 k $ | 0,12 % |
| 50 | PG&E Corp | 1 | 100,6 k $ | 0,09 % |
| 51 | NRG Energy Inc | 1 | 99,1 k $ | 0,09 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 91,1 k $ | 0,08 % |
| 53 | AppLovin Corp | 1 | 75,4 k $ | 0,07 % |
| 54 | AT&T Inc | 1 | 71,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 9,6 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,1 %
- EUR 7,5 %
- JPY 6,1 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,8 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Taïwan 2,5 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 28,8 M $ | 66,43 % |
| 2 | Japon | 4 | 2,6 M $ | 6,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 3,19 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 2,54 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| 6 | France | 1 | 975,4 k $ | 2,25 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 912,2 k $ | 2,11 % |
| 8 | Suisse | 2 | 819,1 k $ | 1,89 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 778,7 k $ | 1,80 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 775,7 k $ | 1,79 % |
| 11 | Canada | 5 | 746,4 k $ | 1,72 % |
| 12 | Australie | 2 | 637,8 k $ | 1,47 % |
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