Portefeuille de DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 111,6 M $ · Dix premières lignes : 34.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Finance 8,3 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 40,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 75,1 %
- EUR 7,5 %
- JPY 6,1 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,8 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 66,4 %
- JP 6,1 %
- GB 3,2 %
- KY 2,5 %
- TW 2,5 %
- FR 2,3 %
- DE 2,1 %
- CH 1,9 %
- NL 1,8 %
- KR 1,8 %
- CA 1,7 %
- AU 1,5 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 28,8 M $ | 66,43 % |
| JP | 4 | 2,6 M $ | 6,05 % |
| GB | 7 | 1,4 M $ | 3,19 % |
| KY | 2 | 1,1 M $ | 2,54 % |
| TW | 2 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| FR | 1 | 975,4 k $ | 2,25 % |
| DE | 2 | 912,2 k $ | 2,11 % |
| CH | 2 | 819,1 k $ | 1,89 % |
| NL | 3 | 778,7 k $ | 1,80 % |
| KR | 2 | 775,7 k $ | 1,79 % |
| CA | 5 | 746,4 k $ | 1,72 % |
| AU | 2 | 637,8 k $ | 1,47 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 119 225 | 3 M $ | 2,68 % |
| NVIDIA Corp | 11 086 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| Phillips 66 | 8 900 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 911 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| Amphenol Corp | 11 377 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4 605 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| Eli Lilly & Co | 1 102 | 1 M $ | 0,91 % |
| Amazon.com Inc | 4 800 | 999,7 k $ | 0,90 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 46 100 | 999,4 k $ | 0,90 % |
| Alphabet Inc | 3 426 | 985,2 k $ | 0,88 % |
| Japan Tobacco Inc | 25 700 | 983 k $ | 0,88 % |
| Engie SA | 30 187 | 975,4 k $ | 0,87 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 35 900 | 945,2 k $ | 0,85 % |
| Allstate Corp/The | 4 500 | 933 k $ | 0,84 % |
| Alphabet Inc | 3 180 | 912,2 k $ | 0,82 % |
| Broadcom Inc | 2 898 | 897 k $ | 0,80 % |
| Dell Technologies Inc | 5 400 | 886,3 k $ | 0,79 % |
| Trane Technologies PLC | 1 984 | 826,8 k $ | 0,74 % |
| NetEase Inc | 7 035 | 787,5 k $ | 0,71 % |
| ABB Ltd | 9 466 | 765 k $ | 0,69 % |
| Dover Corp | 3 549 | 739,8 k $ | 0,66 % |
| Hannover Rueck SE | 2 341 | 733 k $ | 0,66 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 253 | 717,5 k $ | 0,64 % |
| Booking Holdings Inc | 170 | 715,8 k $ | 0,64 % |
| Microsoft Corp | 1 853 | 685,9 k $ | 0,61 % |
| Nucor Corp | 4 040 | 683,2 k $ | 0,61 % |
| Arista Networks Inc | 5 513 | 676,9 k $ | 0,61 % |
| Sompo Holdings Inc | 16 800 | 651 k $ | 0,58 % |
| GSK PLC | 23 315 | 639,6 k $ | 0,57 % |
| Chubb Ltd | 1 780 | 580,2 k $ | 0,52 % |
| Autodesk Inc | 2 388 | 571,7 k $ | 0,51 % |
| Parker-Hannifin Corp | 635 | 568,5 k $ | 0,51 % |
| Toyota Motor Corp. | 27 000 | 552,5 k $ | 0,50 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 16 459 | 543,1 k $ | 0,49 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 36 715 | 540,1 k $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 507 | 497 k $ | 0,45 % |
| Restaurant Brands International Inc | 6 400 | 473,6 k $ | 0,42 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 300 | 466,9 k $ | 0,42 % |
| ASML Holding NV | 345 | 458,2 k $ | 0,41 % |
| Renesas Electronics Corp | 30 500 | 436,5 k $ | 0,39 % |
| HSBC Holdings PLC | 22 911 | 373,8 k $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 900 | 366,5 k $ | 0,33 % |
| General Electric Co | 1 160 | 329,2 k $ | 0,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4 936 | 312,1 k $ | 0,28 % |
| Ferrovial SE | 4 712 | 306,8 k $ | 0,28 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16 197 | 298 k $ | 0,27 % |
| Ameriprise Financial Inc | 665 | 295,5 k $ | 0,26 % |
| Prysmian SpA | 2 430 | 284,5 k $ | 0,26 % |
| Adobe Inc | 1 167 | 283,7 k $ | 0,25 % |
| Carnival Corp | 10 883 | 281,7 k $ | 0,25 % |
| VICI Properties Inc | 9 800 | 267,7 k $ | 0,24 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 26 300 | 220,4 k $ | 0,20 % |
| Zoetis Inc | 1 800 | 212,8 k $ | 0,19 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 6 087 | 180,1 k $ | 0,16 % |
| Siemens Energy AG | 1 057 | 179,1 k $ | 0,16 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 100 | 171,1 k $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 700 | 170,9 k $ | 0,15 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 300 | 166,1 k $ | 0,15 % |
| Gold Fields Ltd | 3 496 | 158,7 k $ | 0,14 % |
| Intuit Inc | 366 | 158,3 k $ | 0,14 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2 700 | 153 k $ | 0,14 % |
| Rio Tinto PLC | 1 465 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1 014 | 133,3 k $ | 0,12 % |
| Texas Pacific Land Corp | 274 | 130 k $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 1 300 | 125,3 k $ | 0,11 % |
| Costco Wholesale Corp | 117 | 116,6 k $ | 0,10 % |
| Edison International | 1 526 | 111,7 k $ | 0,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 500 | 111,6 k $ | 0,10 % |
| America Movil SAB de CV | 4 000 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| Nordea Bank Abp | 5 888 | 100,9 k $ | 0,09 % |
| BHP Group Ltd | 2 756 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1 000 | 96 k $ | 0,09 % |
| Argenx SE | 126 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| Baidu Inc | 800 | 89,1 k $ | 0,08 % |
| Bank Hapoalim BM | 3 793 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| PTC Inc | 500 | 71,2 k $ | 0,06 % |
| Omnicom Group Inc | 900 | 67,8 k $ | 0,06 % |
| Teck Resources Ltd | 1 300 | 67,4 k $ | 0,06 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 619 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| Intuitive Surgical Inc | 145 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 071 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| DNB Bank ASA | 1 959 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 30 | 58,2 k $ | 0,05 % |
| Roche Holding AG | 137 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 13 200 | 51 k $ | 0,05 % |
| Next PLC | 294 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| Dollarama Inc | 300 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| Ryanair Holdings PLC | 1 280 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| Experian PLC | 800 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| Eni SpA | 927 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| Amadeus IT Group SA | 427 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| State Bank of India | 219 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| Volvo AB | 687 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| Fortis Inc/Canada | 400 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| Erste Group Bank AG | 203 | 22 k $ | 0,02 % |
| UCB SA | 72 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 2 500 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| AerCap Holdings NV | 100 | 13,7 k $ | 0,01 % |