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Composition de DWS Global Income Builder VIP

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
118,2 M $ dont 45,5 M $ en actions, soit 38,5 %
Positions
106 dans 27 pays
Souches
78 de 60 sociétés
10 premières
11,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101UniCredit SpA 25923,2 k $0,02 %
102Anheuser-Busch InBev SA/NV 27923 k $0,02 %
103Danske Bank A/S 42622,9 k $0,02 %
104Nokia Oyj 1 53920,4 k $0,02 %
105Bank Leumi Le-Israel BM 87919,6 k $0,02 %
106Valterra Platinum Ltd 1 60017,8 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 78 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Charles Schwab Corp/The2648,8 k $0,55 %
2JPMorgan Chase & Co3619,8 k $0,52 %
3BNP Paribas SA2572 k $0,48 %
4Saudi Arabian Oil Co2507,3 k $0,43 %
5Iron Mountain Inc1505,2 k $0,43 %
6Synchrony Financial2492,4 k $0,42 %
7UBS Group AG2459,4 k $0,39 %
8Stanley Black & Decker Inc1448 k $0,38 %
9Sempra1386,7 k $0,33 %
10Citigroup Inc2374,7 k $0,32 %
11Dominion Energy Inc2361,4 k $0,31 %
12Capital One Financial Corp1348,9 k $0,30 %
13Occidental Petroleum Corp1337,8 k $0,29 %
14Oracle Corp3331,7 k $0,28 %
15CMS Energy Corp1324,7 k $0,27 %
16CHENIERE ENERGY INC1319,2 k $0,27 %
17HF Sinclair Corp2316,3 k $0,27 %
18Ecopetrol SA1314,1 k $0,27 %
19HSBC HOLDINGS PLC1305,3 k $0,26 %
20Nordea Bank Abp1301,7 k $0,26 %
21Truist Financial Corp1299,8 k $0,25 %
22Space Exploration Technologies Corp1299,2 k $0,25 %
23NRG ENERGY INC2297,1 k $0,25 %
24ONEOK Inc1294,2 k $0,25 %
25FIRST QUANTUM MINERALS LTD1292,2 k $0,25 %
26DTE ENERGY COMPANY1277,3 k $0,23 %
27Charles River Laboratories International Inc2275,3 k $0,23 %
28CVS Health Corp2275,2 k $0,23 %
29Navient Corp1274,5 k $0,23 %
30ENERGY TRANSFER LP2273,3 k $0,23 %
31Las Vegas Sands Corp2267,6 k $0,23 %
32Meta Platforms Inc2264,5 k $0,22 %
33Boeing Co/The1258,5 k $0,22 %
34State Street Corp1254,9 k $0,22 %
35Royal Bank of Canada1241,4 k $0,20 %
36First Citizens BancShares Inc/NC1235,7 k $0,20 %
37Societe Generale SA1233,5 k $0,20 %
38EQT Corp1230,1 k $0,19 %
39M&T Bank Corp1229,9 k $0,19 %
40Goldman Sachs Group Inc/The1229,5 k $0,19 %
41Southern Co/The1214,3 k $0,18 %
42Marriott International Inc/MD1212 k $0,18 %
43EXPAND ENERGY CORP1205 k $0,17 %
44Global Payments Inc1203,6 k $0,17 %
45Banco Santander SA1203,3 k $0,17 %
46Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1199,1 k $0,17 %
47Amazon.com Inc1198,7 k $0,17 %
48Olin Corp1193,9 k $0,16 %
49Targa Resources Corp1183 k $0,15 %
50Mobility Global Inc1151,7 k $0,13 %
51Prudential Financial Inc1145,3 k $0,12 %
52Morgan Stanley1143,7 k $0,12 %
53Exelon Corp1136,5 k $0,12 %
54Delta Air Lines Inc1130,3 k $0,11 %
55General Motors Co1104,8 k $0,09 %
56EquipmentShare.com Inc1100,2 k $0,08 %
57Western Midstream Partners LP191,5 k $0,08 %
58AppLovin Corp180 k $0,07 %
59AT&T Inc170,8 k $0,06 %
60CHENIERE ENERGY PARTNERS LP140,4 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 26,7 %
  • Finance 12,3 %
  • Industrie 9,5 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Santé 5,6 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Énergie 3,6 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 17,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 72,0 %
  • EUR 8,2 %
  • JPY 6,5 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 2,8 %
  • AUD 2,3 %
  • CHF 2,0 %
  • SEK 0,8 %
  • HKD 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • ILS 0,2 %
  • NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 63,0 %
  • Japon 6,5 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Corée du Sud 2,8 %
  • Australie 2,3 %
  • Canada 2,0 %
  • Suisse 2,0 %
  • Allemagne 1,9 %
  • Italie 1,8 %
  • France 1,4 %
  • Autres pays 5,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4428,6 M $63,00 %
2Japon63 M $6,52 %
3Royaume-Uni61,8 M $3,90 %
4Taïwan31,7 M $3,84 %
5Pays-Bas41,5 M $3,40 %
6Corée du Sud21,3 M $2,83 %
7Australie31 M $2,25 %
8Canada5907,6 k $2,00 %
9Suisse1898,3 k $1,98 %
10Allemagne2853,1 k $1,88 %
11Italie4820,9 k $1,81 %
12France1623,9 k $1,37 %
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