Zusammensetzung von DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118,2 Mio. $ davon 45,5 Mio. $ in Aktien, 38,5 %
- Positionen
- 106 in 27 Ländern
- Anleihen
- 78 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UniCredit SpA | 259 | 23.227,2 $ | 0,02 % |
| 102 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 279 | 22.963,8 $ | 0,02 % |
| 103 | Danske Bank A/S | 426 | 22.906,7 $ | 0,02 % |
| 104 | Nokia Oyj | 1.539 | 20.428,4 $ | 0,02 % |
| 105 | Bank Leumi Le-Israel BM | 879 | 19.645 $ | 0,02 % |
| 106 | Valterra Platinum Ltd | 1.600 | 17.808 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 78 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 648.835,1 $ | 0,55 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 619.772,9 $ | 0,52 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 | 571.992,7 $ | 0,48 % |
| 4 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 507.293,1 $ | 0,43 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 1 | 505.237 $ | 0,43 % |
| 6 | Synchrony Financial | 2 | 492.402,3 $ | 0,42 % |
| 7 | UBS Group AG | 2 | 459.370,4 $ | 0,39 % |
| 8 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 448.002,6 $ | 0,38 % |
| 9 | Sempra | 1 | 386.718,4 $ | 0,33 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 374.731 $ | 0,32 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 361.370,3 $ | 0,31 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 | 348.914,9 $ | 0,30 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 337.792,1 $ | 0,29 % |
| 14 | Oracle Corp | 3 | 331.731,9 $ | 0,28 % |
| 15 | CMS Energy Corp | 1 | 324.714,4 $ | 0,27 % |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 319.232,6 $ | 0,27 % |
| 17 | HF Sinclair Corp | 2 | 316.293,3 $ | 0,27 % |
| 18 | Ecopetrol SA | 1 | 314.119,5 $ | 0,27 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 305.304,6 $ | 0,26 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 1 | 301.744,2 $ | 0,26 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 1 | 299.770,6 $ | 0,25 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 299.218,5 $ | 0,25 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 2 | 297.063,3 $ | 0,25 % |
| 24 | ONEOK Inc | 1 | 294.166,6 $ | 0,25 % |
| 25 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 292.175,2 $ | 0,25 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 277.307,8 $ | 0,23 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 275.333,5 $ | 0,23 % |
| 28 | CVS Health Corp | 2 | 275.228,6 $ | 0,23 % |
| 29 | Navient Corp | 1 | 274.494,7 $ | 0,23 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 273.312,7 $ | 0,23 % |
| 31 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 267.602,6 $ | 0,23 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2 | 264.471,7 $ | 0,22 % |
| 33 | Boeing Co/The | 1 | 258.490,6 $ | 0,22 % |
| 34 | State Street Corp | 1 | 254.857 $ | 0,22 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 1 | 241.366,4 $ | 0,20 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 235.650,4 $ | 0,20 % |
| 37 | Societe Generale SA | 1 | 233.468,5 $ | 0,20 % |
| 38 | EQT Corp | 1 | 230.057,3 $ | 0,19 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 229.872,4 $ | 0,19 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 229.531,7 $ | 0,19 % |
| 41 | Southern Co/The | 1 | 214.266,1 $ | 0,18 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 212.017,6 $ | 0,18 % |
| 43 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 205.013,7 $ | 0,17 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 203.579,3 $ | 0,17 % |
| 45 | Banco Santander SA | 1 | 203.292,9 $ | 0,17 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 199.123,7 $ | 0,17 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 198.724,1 $ | 0,17 % |
| 48 | Olin Corp | 1 | 193.885 $ | 0,16 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 1 | 182.988,3 $ | 0,15 % |
| 50 | Mobility Global Inc | 1 | 151.699,7 $ | 0,13 % |
| 51 | Prudential Financial Inc | 1 | 145.320,5 $ | 0,12 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1 | 143.722,8 $ | 0,12 % |
| 53 | Exelon Corp | 1 | 136.510,1 $ | 0,12 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 1 | 130.306,2 $ | 0,11 % |
| 55 | General Motors Co | 1 | 104.792,9 $ | 0,09 % |
| 56 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 100.218,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Western Midstream Partners LP | 1 | 91.508,2 $ | 0,08 % |
| 58 | AppLovin Corp | 1 | 80.016,2 $ | 0,07 % |
| 59 | AT&T Inc | 1 | 70.833,9 $ | 0,06 % |
| 60 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 40.405 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,8 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,0 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Taiwan 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Südkorea 2,8 %
- Australien 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 28,6 Mio. $ | 63,00 % |
| 2 | Japan | 6 | 3 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Australien | 3 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Kanada | 5 | 907.553,1 $ | 2,00 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 898.304 $ | 1,98 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 853.070,9 $ | 1,88 % |
| 11 | Italien | 4 | 820.861 $ | 1,81 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 623.939 $ | 1,37 % |
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