Zusammensetzung von DWS Global Income Builder VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118,2 Mio. $ davon 45,5 Mio. $ in Aktien, 38,5 %
- Positionen
- 106 in 27 Ländern
- Anleihen
- 78 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11.445 | 2,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Amphenol Corp | 10.822 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.900 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Phillips 66 | 7.514 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 1.048 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 2.836 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3.213 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Kenvue Inc | 63.338 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 221 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4.566 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Alphabet Inc | 3.025 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 4.280 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 30.544 | 999.705,1 $ | 0,85 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2.728 | 974.905,4 $ | 0,82 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 33.100 | 900.651 $ | 0,76 % |
| 16 | ABB Ltd | 8.273 | 898.304 $ | 0,76 % |
| 17 | VANECK ETF TRUST | 34.462 | 880.848,7 $ | 0,75 % |
| 18 | Nucor Corp | 3.843 | 856.028,3 $ | 0,72 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 2.592 | 855.671 $ | 0,72 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.326 | 826.814 $ | 0,70 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 1.527 | 750.001,3 $ | 0,63 % |
| 22 | Centene Corp | 11.600 | 744.604 $ | 0,63 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38.165 | 733.698,6 $ | 0,62 % |
| 24 | General Motors Co | 9.483 | 730.949,6 $ | 0,62 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 2.500 | 702.575 $ | 0,59 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1.763 | 657.634,3 $ | 0,56 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 15.300 | 647.802 $ | 0,55 % |
| 28 | ASML Holding NV | 325 | 645.904,9 $ | 0,55 % |
| 29 | Engie SA | 19.839 | 623.939 $ | 0,53 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 2.400 | 614.112 $ | 0,52 % |
| 31 | Commerzbank AG | 14.394 | 612.815,7 $ | 0,52 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 34.913 | 608.526,6 $ | 0,51 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 30.899 | 584.961,3 $ | 0,49 % |
| 34 | Chubb Ltd | 1.693 | 576.872,8 $ | 0,49 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 512.612,7 $ | 0,43 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 6.696 | 500.074,5 $ | 0,42 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.036 | 494.762,5 $ | 0,42 % |
| 38 | Mitsubishi Corp | 18.100 | 487.194,7 $ | 0,41 % |
| 39 | Super Micro Computer Inc | 16.600 | 486.878 $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of America Corp | 8.300 | 472.934 $ | 0,40 % |
| 41 | Autodesk Inc | 2.271 | 441.527,8 $ | 0,37 % |
| 42 | Airbnb Inc | 2.800 | 400.680 $ | 0,34 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 5.041 | 365.639,1 $ | 0,31 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.044 | 350.534,9 $ | 0,30 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 3.000 | 350.010 $ | 0,30 % |
| 46 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7.744 | 349.409,3 $ | 0,30 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 3.710 | 342.321,7 $ | 0,29 % |
| 48 | Goodman Group | 14.261 | 307.831,9 $ | 0,26 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 227.881 | 301.436,4 $ | 0,26 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 633 | 290.395,1 $ | 0,25 % |
| 51 | Astellas Pharma Inc | 21.600 | 290.041,9 $ | 0,25 % |
| 52 | Investor AB | 6.588 | 273.709,2 $ | 0,23 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 4.695 | 259.257,9 $ | 0,22 % |
| 54 | Enel SpA | 21.568 | 247.567,7 $ | 0,21 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 9.322 | 247.499,1 $ | 0,21 % |
| 56 | RWE AG | 3.718 | 240.255,2 $ | 0,20 % |
| 57 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.488 | 231.197,4 $ | 0,20 % |
| 58 | Adobe Inc | 1.110 | 227.572,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.710 | 213.770,2 $ | 0,18 % |
| 60 | Block Inc | 2.600 | 197.600 $ | 0,17 % |
| 61 | Garmin Ltd | 800 | 190.032 $ | 0,16 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12.700 | 185.928 $ | 0,16 % |
| 63 | Brookfield Corp | 4.200 | 179.194,1 $ | 0,15 % |
| 64 | Ferrovial NV | 2.452 | 168.431,9 $ | 0,14 % |
| 65 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.600 | 165.096,4 $ | 0,14 % |
| 66 | Banco Santander SA | 11.840 | 164.157,2 $ | 0,14 % |
| 67 | Equinix Inc | 141 | 146.977 $ | 0,12 % |
| 68 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.100 | 144.256,5 $ | 0,12 % |
| 69 | Vestas Wind Systems A/S | 4.925 | 139.326,6 $ | 0,12 % |
| 70 | SMC Corp | 300 | 133.256,7 $ | 0,11 % |
| 71 | Zoetis Inc | 1.712 | 123.024,3 $ | 0,10 % |
| 72 | Gold Fields Ltd | 3.620 | 121.595,8 $ | 0,10 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 466 | 119.142,2 $ | 0,10 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 1.237 | 119.061,3 $ | 0,10 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 6.014 | 114.219,7 $ | 0,10 % |
| 76 | BHP Group Ltd | 2.620 | 108.190,2 $ | 0,09 % |
| 77 | DNB Bank ASA | 3.609 | 107.565,7 $ | 0,09 % |
| 78 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 800 | 102.320 $ | 0,09 % |
| 79 | Samsung Electronics Co Ltd | 28 | 97.020 $ | 0,08 % |
| 80 | Bank Hapoalim BM | 4.019 | 92.676,6 $ | 0,08 % |
| 81 | Intuit Inc | 348 | 90.828 $ | 0,08 % |
| 82 | UCB SA | 296 | 88.443,3 $ | 0,07 % |
| 83 | KBC Group NV | 643 | 87.777,8 $ | 0,07 % |
| 84 | Kyocera Corp | 3.500 | 77.403,2 $ | 0,07 % |
| 85 | Teck Resources Ltd | 1.237 | 73.674,9 $ | 0,06 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 600 | 72.951,9 $ | 0,06 % |
| 87 | RIO TINTO PLC | 765 | 72.240,2 $ | 0,06 % |
| 88 | Sandvik AB | 1.719 | 70.939,8 $ | 0,06 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 856 | 62.342,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 138 | 54.879,8 $ | 0,05 % |
| 91 | NEXT PLC | 280 | 54.060,5 $ | 0,05 % |
| 92 | Eni SpA | 2.128 | 49.991,5 $ | 0,04 % |
| 93 | AIB Group PLC | 3.462 | 40.716,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.019 | 39.465,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 262 | 35.047,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.000 | 33.266 $ | 0,03 % |
| 97 | AerCap Holdings NV | 190 | 27.698,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Aena SME SA | 883 | 26.924,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Experian PLC | 761 | 25.673,4 $ | 0,02 % |
| 100 | CaixaBank SA | 1.657 | 23.536,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 78 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 648.835,1 $ | 0,55 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 619.772,9 $ | 0,52 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 | 571.992,7 $ | 0,48 % |
| 4 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 507.293,1 $ | 0,43 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 1 | 505.237 $ | 0,43 % |
| 6 | Synchrony Financial | 2 | 492.402,3 $ | 0,42 % |
| 7 | UBS Group AG | 2 | 459.370,4 $ | 0,39 % |
| 8 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 448.002,6 $ | 0,38 % |
| 9 | Sempra | 1 | 386.718,4 $ | 0,33 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 374.731 $ | 0,32 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 361.370,3 $ | 0,31 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 | 348.914,9 $ | 0,30 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 337.792,1 $ | 0,29 % |
| 14 | Oracle Corp | 3 | 331.731,9 $ | 0,28 % |
| 15 | CMS Energy Corp | 1 | 324.714,4 $ | 0,27 % |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 319.232,6 $ | 0,27 % |
| 17 | HF Sinclair Corp | 2 | 316.293,3 $ | 0,27 % |
| 18 | Ecopetrol SA | 1 | 314.119,5 $ | 0,27 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 305.304,6 $ | 0,26 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 1 | 301.744,2 $ | 0,26 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 1 | 299.770,6 $ | 0,25 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 299.218,5 $ | 0,25 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 2 | 297.063,3 $ | 0,25 % |
| 24 | ONEOK Inc | 1 | 294.166,6 $ | 0,25 % |
| 25 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 292.175,2 $ | 0,25 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 277.307,8 $ | 0,23 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 275.333,5 $ | 0,23 % |
| 28 | CVS Health Corp | 2 | 275.228,6 $ | 0,23 % |
| 29 | Navient Corp | 1 | 274.494,7 $ | 0,23 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 273.312,7 $ | 0,23 % |
| 31 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 267.602,6 $ | 0,23 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2 | 264.471,7 $ | 0,22 % |
| 33 | Boeing Co/The | 1 | 258.490,6 $ | 0,22 % |
| 34 | State Street Corp | 1 | 254.857 $ | 0,22 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 1 | 241.366,4 $ | 0,20 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 235.650,4 $ | 0,20 % |
| 37 | Societe Generale SA | 1 | 233.468,5 $ | 0,20 % |
| 38 | EQT Corp | 1 | 230.057,3 $ | 0,19 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 229.872,4 $ | 0,19 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 229.531,7 $ | 0,19 % |
| 41 | Southern Co/The | 1 | 214.266,1 $ | 0,18 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 212.017,6 $ | 0,18 % |
| 43 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 205.013,7 $ | 0,17 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 203.579,3 $ | 0,17 % |
| 45 | Banco Santander SA | 1 | 203.292,9 $ | 0,17 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 199.123,7 $ | 0,17 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 198.724,1 $ | 0,17 % |
| 48 | Olin Corp | 1 | 193.885 $ | 0,16 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 1 | 182.988,3 $ | 0,15 % |
| 50 | Mobility Global Inc | 1 | 151.699,7 $ | 0,13 % |
| 51 | Prudential Financial Inc | 1 | 145.320,5 $ | 0,12 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1 | 143.722,8 $ | 0,12 % |
| 53 | Exelon Corp | 1 | 136.510,1 $ | 0,12 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 1 | 130.306,2 $ | 0,11 % |
| 55 | General Motors Co | 1 | 104.792,9 $ | 0,09 % |
| 56 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 100.218,9 $ | 0,08 % |
| 57 | Western Midstream Partners LP | 1 | 91.508,2 $ | 0,08 % |
| 58 | AppLovin Corp | 1 | 80.016,2 $ | 0,07 % |
| 59 | AT&T Inc | 1 | 70.833,9 $ | 0,06 % |
| 60 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 40.405 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,8 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,0 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Taiwan 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Südkorea 2,8 %
- Australien 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 28,6 Mio. $ | 63,00 % |
| 2 | Japan | 6 | 3 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Australien | 3 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Kanada | 5 | 907.553,1 $ | 2,00 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 898.304 $ | 1,98 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 853.070,9 $ | 1,88 % |
| 11 | Italien | 4 | 820.861 $ | 1,81 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 623.939 $ | 1,37 % |
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