Portfolio von Madison Diversified Income Fund
MADISON FUNDS · 9 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 105,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Dividend Value ETF | 860.000 | 21,6 Mio. $ | 20,40 % |
| Madison Short-Term Strategic Income ETF | 937.500 | 19,1 Mio. $ | 18,00 % |
| Madison Aggregate Bond ETF | 900.000 | 18,2 Mio. $ | 17,16 % |
| Madison Covered Call ETF | 785.000 | 14,7 Mio. $ | 13,91 % |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 494.454 | 11,6 Mio. $ | 10,99 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 252.202 | 8,1 Mio. $ | 7,63 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 257.280 | 6,6 Mio. $ | 6,21 % |
| Global X MLP ETF | 60.449 | 3,4 Mio. $ | 3,17 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.500 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |