Zusammensetzung von Madison Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 106 Mio. $ davon 105,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 860.000 | 21,6 Mio. $ | 20,40 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 937.500 | 19,1 Mio. $ | 18,00 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 900.000 | 18,2 Mio. $ | 17,16 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 785.000 | 14,7 Mio. $ | 13,91 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 494.454 | 11,6 Mio. $ | 10,99 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 252.202 | 8,1 Mio. $ | 7,63 % |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 257.280 | 6,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 60.449 | 3,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.500 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 105,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020653