Zusammensetzung von Madison Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 100,5 Mio. $ davon 99,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 860.000 | 21,8 Mio. $ | 21,66 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 887.500 | 17,8 Mio. $ | 17,76 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 850.000 | 16,9 Mio. $ | 16,80 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 645.000 | 11,8 Mio. $ | 11,77 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 473.454 | 11 Mio. $ | 10,97 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 252.202 | 8,4 Mio. $ | 8,40 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 247.280 | 6,3 Mio. $ | 6,27 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 60.449 | 3,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.500 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 99,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Madison Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020653