Fonds mit Madison Aggregate Bond ETF
ISIN US5574413002 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IAHAFHNP0JZ30
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 34,5 Mio. € 39,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1.115.000 | 22,5 Mio. $ | 17,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 850.000 | 16,9 Mio. $ | 16,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 17,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 16,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1.965.000 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2.065.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2.065.000 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 2.115.000 | -9,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2.334.720 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2.381.269 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 2.530.423 | +1,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.500.000 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.475.000 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.375.000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.375.000 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 2.350.000 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 2.724.067 | 55,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 475.643 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Centric Wealth Management | 51.541 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ZEGA Investments, LLC | 48.749 | 989.361 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Aggregate Bond ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-aggregate-bond-etf-US5574413002