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Fonds mit Madison Aggregate Bond ETF

ISIN US5574413002 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IAHAFHNP0JZ30

Haltende Fonds
2
Davon ETFs
0 2 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 36,1 Mio. € 41,8 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 1.165.00023,6 Mio. $17,39 %zum 31.03.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 900.00018,2 Mio. $17,16 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 17,39 %zum 31.03.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 17,16 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2202.065.0000,0 %
2026Q1202.065.000-2,4 %
2025Q42-12.115.000-9,4 %
2025Q3302.334.720-2,0 %
2025Q2302.381.269-5,9 %
2025Q13+12.530.423+1,2 %
2024Q4202.500.000+1,0 %
2024Q3202.475.000+4,2 %
2024Q2202.375.0000,0 %
2024Q1202.375.000+1,1 %
2023Q422.350.000

Institutionelle Verwalter

4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
Madison Asset Management, LLC2.724.06755,3 Mio. $zum 31.03.2026
ROYAL BANK OF CANADA475.6439,7 Mio. $zum 31.03.2026
Centric Wealth Management51.5411 Mio. $zum 31.03.2026
ZEGA Investments, LLC48.749989.361 $zum 31.03.2026
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Titelia. „Fonds mit Madison Aggregate Bond ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-aggregate-bond-etf-US5574413002