Fonds détenteurs de Madison Aggregate Bond ETF
ISIN US5574413002 · États-Unis · LEI 5493000IAHAFHNP0JZ30
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 34,5 M € 39,4 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1 115 000 | 22,5 M $ | 17,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 850 000 | 16,9 M $ | 16,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 17,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 16,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1 965 000 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2 065 000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2 065 000 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 2 115 000 | -9,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2 334 720 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2 381 269 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 2 530 423 | +1,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2 500 000 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 475 000 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 375 000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2 375 000 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 2 350 000 |
Gérants institutionnels
4 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 2 724 067 | 55,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 475 643 | 9,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Centric Wealth Management | 51 541 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | 48 749 | 989,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Aggregate Bond ETF ». https://titelia.com/fr/actions/madison-aggregate-bond-etf-US5574413002