Portefeuille de Diversified Income Fund
ULTRA SERIES FUND · 9 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 135,9 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 134,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Madison Dividend Value ETF | 1 160 000 | 28,3 M $ | 20,84 % |
| Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1 337 500 | 27,2 M $ | 20,04 % |
| Madison Aggregate Bond ETF | 1 165 000 | 23,6 M $ | 17,39 % |
| Madison Covered Call ETF | 1 000 000 | 17,9 M $ | 13,17 % |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 608 301 | 14,2 M $ | 10,43 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 276 851 | 8,5 M $ | 6,25 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 316 761 | 8 M $ | 5,85 % |
| Global X MLP ETF | 105 146 | 5,7 M $ | 4,17 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 30 059 | 1,4 M $ | 1,00 % |