Composition de Diversified Income Fund
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- Actif net
- 132,1 M $ dont 131 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 1 180 000 | 28,7 M $ | 21,69 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1 187 500 | 24 M $ | 18,20 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 1 115 000 | 22,5 M $ | 17,07 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 1 000 000 | 17,6 M $ | 13,29 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 633 801 | 14,9 M $ | 11,25 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 276 851 | 8,8 M $ | 6,65 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 316 761 | 8,1 M $ | 6,13 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 77 646 | 4,1 M $ | 3,12 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 44 102 | 2,3 M $ | 1,78 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 131 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019980