Composition de Diversified Income Fund
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- Actif net
- 135,9 M $ dont 134,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 1 160 000 | 28,3 M $ | 20,84 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1 337 500 | 27,2 M $ | 20,04 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 1 165 000 | 23,6 M $ | 17,39 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 1 000 000 | 17,9 M $ | 13,17 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 608 301 | 14,2 M $ | 10,43 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 276 851 | 8,5 M $ | 6,25 % |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 316 761 | 8 M $ | 5,85 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 105 146 | 5,7 M $ | 4,17 % |
| 9 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 30 059 | 1,4 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 134,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019980