Fonds détenteurs de Madison Short-Term Strategic Income ETF
ISIN US5574412012 · États-Unis · LEI 5493000IALOEBWLDVK15
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 40 M € 46,3 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1 337 500 | 27,2 M $ | 20,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 937 500 | 19,1 M $ | 18,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 20,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 18,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2 275 000 | -14,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2 650 000 | -9,4 % |
| 2025Q4 | 2 | -2 | 2 925 000 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 2 986 112 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3 002 816 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 3 016 104 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2 950 000 | +4,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 825 000 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 825 000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2 825 000 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 2 800 000 |
Gérants institutionnels
4 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 2 510 249 | 51,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | 62 990 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Centric Wealth Management | 51 599 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7 317 | 149 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Short-Term Strategic Income ETF ». https://titelia.com/fr/actions/madison-short-term-strategic-income-etf-US5574412012