Composition de Madison Diversified Income Fund
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- Actif net
- 100,5 M $ dont 99,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 860 000 | 21,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 887 500 | 17,8 M $ | 17,76 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 850 000 | 16,9 M $ | 16,80 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 645 000 | 11,8 M $ | 11,77 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 473 454 | 11 M $ | 10,97 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 252 202 | 8,4 M $ | 8,40 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 247 280 | 6,3 M $ | 6,27 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 60 449 | 3,4 M $ | 3,41 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38 500 | 2 M $ | 2,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 99,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020653