Portefeuille de Madison Diversified Income Fund
MADISON FUNDS · 9 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 106 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 105,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Madison Dividend Value ETF | 860 000 | 21,6 M $ | 20,40 % |
| Madison Short-Term Strategic Income ETF | 937 500 | 19,1 M $ | 18,00 % |
| Madison Aggregate Bond ETF | 900 000 | 18,2 M $ | 17,16 % |
| Madison Covered Call ETF | 785 000 | 14,7 M $ | 13,91 % |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 494 454 | 11,6 M $ | 10,99 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 252 202 | 8,1 M $ | 7,63 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 257 280 | 6,6 M $ | 6,21 % |
| Global X MLP ETF | 60 449 | 3,4 M $ | 3,17 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38 500 | 2,1 M $ | 1,94 % |