Composition de Madison Diversified Income Fund
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- Actif net
- 106 M $ dont 105,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 860 000 | 21,6 M $ | 20,40 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 937 500 | 19,1 M $ | 18,00 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 900 000 | 18,2 M $ | 17,16 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 785 000 | 14,7 M $ | 13,91 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 494 454 | 11,6 M $ | 10,99 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 252 202 | 8,1 M $ | 7,63 % |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 257 280 | 6,6 M $ | 6,21 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 60 449 | 3,4 M $ | 3,17 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 38 500 | 2,1 M $ | 1,94 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 105,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Diversified Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020653