Fonds détenteurs de Madison Dividend Value ETF
ISIN US5574415080 · États-Unis · LEI 5493000IABVCBRPOIQ09
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 44,1 M € 50,4 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1 180 000 | 28,7 M $ | 21,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 860 000 | 21,8 M $ | 21,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 21,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 21,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 2 040 000 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2 020 000 | -8,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2 195 000 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 2 220 000 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 2 270 000 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2 325 000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2 325 000 | -2,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2 375 000 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 475 000 | -16,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 975 000 | -7,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3 200 000 | -1,5 % |
| 2023Q4 | 2 | 3 250 000 |
Gérants institutionnels
4 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 2 147 459 | 52,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 16 340 | 399,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11 272 | 275,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 248 | 6,1 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Dividend Value ETF ». https://titelia.com/fr/actions/madison-dividend-value-etf-US5574415080