Composition de Madison Dividend Value ETF
ISIN US5574415080
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- Actif net
- 60,1 M $ dont 60 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 12 987 | 3,3 M $ | 5,49 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 19 412 | 2,7 M $ | 4,42 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 8 728 | 2,6 M $ | 4,33 % |
| 4 | Chevron Corp | 15 390 | 2,6 M $ | 4,24 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 28 269 | 2,5 M $ | 4,13 % |
| 6 | AbbVie Inc | 8 786 | 2,2 M $ | 3,68 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 7 707 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 5 250 | 2,1 M $ | 3,47 % |
| 9 | Bunge Global SA | 19 456 | 2,1 M $ | 3,46 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 14 092 | 2,1 M $ | 3,44 % |
| 11 | Illinois Tool Works Inc | 7 244 | 2 M $ | 3,26 % |
| 12 | CME Group Inc | 8 602 | 1,9 M $ | 3,16 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 5 217 | 1,8 M $ | 3,06 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 6 196 | 1,8 M $ | 3,02 % |
| 15 | ConocoPhillips | 16 906 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 19 141 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 17 | Prologis Inc | 12 781 | 1,7 M $ | 2,88 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 20 827 | 1,7 M $ | 2,82 % |
| 19 | Bank of America Corp | 29 576 | 1,7 M $ | 2,80 % |
| 20 | Medtronic PLC | 19 436 | 1,5 M $ | 2,53 % |
| 21 | Amgen Inc | 4 164 | 1,5 M $ | 2,51 % |
| 22 | SLB Ltd | 32 065 | 1,5 M $ | 2,48 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 6 731 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 24 | Fastenal Co | 30 182 | 1,4 M $ | 2,41 % |
| 25 | McDonald's Corp | 4 967 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 4 077 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 27 | Cummins Inc | 1 827 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 28 | Morgan Stanley | 5 727 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 5 261 | 1,2 M $ | 1,96 % |
| 30 | Blackrock Inc | 1 224 | 1,2 M $ | 1,96 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 5 261 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 32 | State Street Corp | 5 538 | 939,2 k $ | 1,56 % |
| 33 | Rockwell Automation Inc | 1 713 | 848,1 k $ | 1,41 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 5 218 | 676,9 k $ | 1,13 % |
| 35 | MSCI Inc | 984 | 551,1 k $ | 0,92 % |
| 36 | Aflac Inc | 4 681 | 548,8 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 14,7 %
- Santé 14,2 %
- Consommation de base 12,7 %
- Énergie 11,0 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,9 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 60 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Dividend Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081096