Zusammensetzung von Madison Dividend Value ETF
ISIN US5574415080
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- Nettovermögen
- 60,1 Mio. $ davon 60 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 12.987 | 3,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 19.412 | 2,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 8.728 | 2,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Chevron Corp | 15.390 | 2,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 28.269 | 2,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | AbbVie Inc | 8.786 | 2,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 7.707 | 2,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 5.250 | 2,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Bunge Global SA | 19.456 | 2,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 14.092 | 2,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Illinois Tool Works Inc | 7.244 | 2 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | CME Group Inc | 8.602 | 1,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 5.217 | 1,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 6.196 | 1,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | ConocoPhillips | 16.906 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 19.141 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | Prologis Inc | 12.781 | 1,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 20.827 | 1,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Bank of America Corp | 29.576 | 1,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 20 | Medtronic PLC | 19.436 | 1,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Amgen Inc | 4.164 | 1,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | SLB Ltd | 32.065 | 1,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 6.731 | 1,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 24 | Fastenal Co | 30.182 | 1,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 25 | McDonald's Corp | 4.967 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 4.077 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 27 | Cummins Inc | 1.827 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 28 | Morgan Stanley | 5.727 | 1,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 5.261 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 30 | Blackrock Inc | 1.224 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 5.261 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 32 | State Street Corp | 5.538 | 939.244,8 $ | 1,56 % |
| 33 | Rockwell Automation Inc | 1.713 | 848.072 $ | 1,41 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 5.218 | 676.931,1 $ | 1,13 % |
| 35 | MSCI Inc | 984 | 551.079,4 $ | 0,92 % |
| 36 | Aflac Inc | 4.681 | 548.847,3 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 14,7 %
- Gesundheit 14,2 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Energie 11,0 %
- Technologie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 60 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Dividend Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081096