Portfolio von Madison Dividend Value ETF
Madison ETFs Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 60,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,1 %
- Gesundheit 13,5 %
- Energie 13,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- CA 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 57,9 Mio. $ | 96,00 % |
| CA | 2 | 2,4 Mio. $ | 4,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 19.412 | 3,3 Mio. $ | 5,44 % |
| Chevron Corp | 15.390 | 3,2 Mio. $ | 5,26 % |
| Johnson & Johnson | 12.987 | 3,2 Mio. $ | 5,25 % |
| NextEra Energy Inc | 28.269 | 2,6 Mio. $ | 4,34 % |
| CME Group Inc | 8.602 | 2,5 Mio. $ | 4,20 % |
| Honeywell International Inc | 10.521 | 2,4 Mio. $ | 3,93 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15.569 | 2,2 Mio. $ | 3,72 % |
| ConocoPhillips | 16.906 | 2,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Texas Instruments Inc | 10.680 | 2,1 Mio. $ | 3,43 % |
| Illinois Tool Works Inc | 7.244 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| Union Pacific Corp | 7.707 | 1,9 Mio. $ | 3,09 % |
| AbbVie Inc | 8.472 | 1,8 Mio. $ | 3,05 % |
| Home Depot Inc/The | 5.217 | 1,7 Mio. $ | 2,84 % |
| Medtronic PLC | 19.436 | 1,7 Mio. $ | 2,78 % |
| Analog Devices Inc | 5.250 | 1,7 Mio. $ | 2,76 % |
| SLB Ltd | 32.065 | 1,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Lowe's Cos Inc | 6.731 | 1,6 Mio. $ | 2,63 % |
| Coca-Cola Co/The | 20.827 | 1,6 Mio. $ | 2,62 % |
| McDonald's Corp. | 4.967 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Amgen Inc | 4.164 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.976 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 7.035 | 1,4 Mio. $ | 2,36 % |
| Fastenal Co | 30.182 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Prologis Inc | 10.287 | 1,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Colgate-Palmolive Co | 15.166 | 1,3 Mio. $ | 2,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.077 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Blackrock Inc | 1.224 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| Nutrien Ltd | 13.077 | 986.790,4 $ | 1,63 % |
| Cummins Inc | 1.827 | 982.962,5 $ | 1,62 % |
| Morgan Stanley | 5.727 | 942.492,4 $ | 1,56 % |
| Bank of America Corp | 19.069 | 929.613,8 $ | 1,54 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 6.489 | 929.419,5 $ | 1,54 % |
| Bunge Global SA | 5.969 | 759.256,8 $ | 1,26 % |
| EOG Resources Inc | 5.218 | 754.366,3 $ | 1,25 % |
| State Street Corp | 5.538 | 700.889,3 $ | 1,16 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.713 | 614.761,4 $ | 1,02 % |
| WEC Energy Group Inc | 5.131 | 594.015,9 $ | 0,98 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.399 | 589.556,6 $ | 0,97 % |