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Fonds mit Madison Dividend Value ETF

ISIN US5574415080 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IABVCBRPOIQ09

Haltende Fonds
2
Davon ETFs
0 2 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 44,1 Mio. € 50,4 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 1.180.00028,7 Mio. $21,69 %zum 30.06.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 860.00021,8 Mio. $21,66 %zum 31.07.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 21,69 %zum 30.06.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 21,66 %zum 31.07.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q3202.040.000+1,0 %
2026Q2202.020.000-8,0 %
2026Q1202.195.000-1,1 %
2025Q4202.220.000-2,2 %
2025Q3202.270.000-2,4 %
2025Q2202.325.0000,0 %
2025Q1202.325.000-2,1 %
2024Q4202.375.000-4,0 %
2024Q3202.475.000-16,8 %
2024Q2202.975.000-7,0 %
2024Q1203.200.000-1,5 %
2023Q423.250.000

Institutionelle Verwalter

4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
Madison Asset Management, LLC2.147.45952,4 Mio. $zum 31.03.2026
GTS SECURITIES LLC16.340399.072 $zum 31.03.2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP11.272275.293 $zum 31.03.2026
UBS Group AG2486057 $zum 31.03.2026
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Titelia. „Fonds mit Madison Dividend Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-dividend-value-etf-US5574415080