Fonds mit Madison Dividend Value ETF
ISIN US5574415080 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IABVCBRPOIQ09
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 43,1 Mio. € 49,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1.160.000 | 28,3 Mio. $ | 20,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 860.000 | 21,6 Mio. $ | 20,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 20,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 20,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2.020.000 | -8,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2.195.000 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 2.220.000 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 2.270.000 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2.325.000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2.325.000 | -2,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.375.000 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.475.000 | -16,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.975.000 | -7,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3.200.000 | -1,5 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.250.000 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 2.147.459 | 52,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 16.340 | 399.072 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11.272 | 275.293 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 248 | 6057 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Dividend Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-dividend-value-etf-US5574415080