Zusammensetzung von Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 132,1 Mio. $ davon 131 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 1.180.000 | 28,7 Mio. $ | 21,69 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1.187.500 | 24 Mio. $ | 18,20 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 1.115.000 | 22,5 Mio. $ | 17,07 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 1.000.000 | 17,6 Mio. $ | 13,29 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 633.801 | 14,9 Mio. $ | 11,25 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 276.851 | 8,8 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | VANECK ETF TRUST | 316.761 | 8,1 Mio. $ | 6,13 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 77.646 | 4,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 44.102 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 131 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019980