Portfolio von Diversified Income Fund
ULTRA SERIES FUND · 9 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 135,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 134,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Dividend Value ETF | 1.160.000 | 28,3 Mio. $ | 20,84 % |
| Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1.337.500 | 27,2 Mio. $ | 20,04 % |
| Madison Aggregate Bond ETF | 1.165.000 | 23,6 Mio. $ | 17,39 % |
| Madison Covered Call ETF | 1.000.000 | 17,9 Mio. $ | 13,17 % |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 608.301 | 14,2 Mio. $ | 10,43 % |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 276.851 | 8,5 Mio. $ | 6,25 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 316.761 | 8 Mio. $ | 5,85 % |
| Global X MLP ETF | 105.146 | 5,7 Mio. $ | 4,17 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 30.059 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |