Zusammensetzung von Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 135,9 Mio. $ davon 134,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Dividend Value ETF | 1.160.000 | 28,3 Mio. $ | 20,84 % |
| 2 | Madison Short-Term Strategic Income ETF | 1.337.500 | 27,2 Mio. $ | 20,04 % |
| 3 | Madison Aggregate Bond ETF | 1.165.000 | 23,6 Mio. $ | 17,39 % |
| 4 | Madison Covered Call ETF | 1.000.000 | 17,9 Mio. $ | 13,17 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 608.301 | 14,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 6 | Schwab US Dividend Equity ETF | 276.851 | 8,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 316.761 | 8 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | Global X MLP ETF | 105.146 | 5,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 30.059 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 134,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019980