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Fonds mit Madison Covered Call ETF

ISIN US5574414091 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IABPYPS2KRC89

Haltende Fonds
2
Davon ETFs
0 2 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 28,2 Mio. € 32,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 1.000.00017,9 Mio. $13,17 %zum 31.03.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 785.00014,7 Mio. $13,91 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 13,91 %zum 30.04.2026 ↗
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 13,17 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2201.785.000-5,3 %
2026Q1201.885.000-14,5 %
2025Q4202.205.000-3,9 %
2025Q3202.295.000-10,5 %
2025Q2202.565.000-12,3 %
2025Q1202.925.000-18,0 %
2024Q4203.565.000-4,3 %
2024Q3203.725.000-3,9 %
2024Q2203.875.000-2,5 %
2024Q1203.975.0000,0 %
2023Q423.975.000

Institutionelle Verwalter

5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
Madison Asset Management, LLC1.805.00032,3 Mio. $zum 31.03.2026
GTS SECURITIES LLC55.9511 Mio. $zum 31.03.2026
OLD MISSION CAPITAL LLC20.607368.916 $zum 31.03.2026
ROYAL BANK OF CANADA1.24822.000 $zum 31.03.2026
UBS Group AG2063688 $zum 31.03.2026
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Titelia. „Fonds mit Madison Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-covered-call-etf-US5574414091