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Fonds mit Madison Covered Call ETF

ISIN US5574414091 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000IABPYPS2KRC89

Haltende Fonds
2
Davon ETFs
0 2 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 25,7 Mio. € 29,4 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 1.000.00017,6 Mio. $13,29 %zum 30.06.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 645.00011,8 Mio. $11,77 %zum 31.07.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND 13,29 %zum 30.06.2026 ↗
Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS 11,77 %zum 31.07.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q3201.645.000-7,8 %
2026Q2201.785.000-5,3 %
2026Q1201.885.000-14,5 %
2025Q4202.205.000-3,9 %
2025Q3202.295.000-10,5 %
2025Q2202.565.000-12,3 %
2025Q1202.925.000-18,0 %
2024Q4203.565.000-4,3 %
2024Q3203.725.000-3,9 %
2024Q2203.875.000-2,5 %
2024Q1203.975.0000,0 %
2023Q423.975.000

Institutionelle Verwalter

5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).

VerwalterStückeWert
Madison Asset Management, LLC1.805.00032,3 Mio. $zum 31.03.2026
GTS SECURITIES LLC55.9511 Mio. $zum 31.03.2026
OLD MISSION CAPITAL LLC20.607368.916 $zum 31.03.2026
ROYAL BANK OF CANADA1.24822.000 $zum 31.03.2026
UBS Group AG2063688 $zum 31.03.2026
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Titelia. „Fonds mit Madison Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/aktien/madison-covered-call-etf-US5574414091