Fonds détenteurs de Madison Covered Call ETF
ISIN US5574414091 · États-Unis · LEI 5493000IABPYPS2KRC89
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 25,7 M € 29,4 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 1 000 000 | 17,6 M $ | 13,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 645 000 | 11,8 M $ | 11,77 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 13,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 11,77 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1 645 000 | -7,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1 785 000 | -5,3 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1 885 000 | -14,5 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 2 205 000 | -3,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 2 295 000 | -10,5 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 2 565 000 | -12,3 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2 925 000 | -18,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 3 565 000 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 3 725 000 | -3,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 3 875 000 | -2,5 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3 975 000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 3 975 000 |
Gérants institutionnels
5 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 1 805 000 | 32,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 55 951 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 20 607 | 368,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 248 | 22 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 206 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Madison Covered Call ETF ». https://titelia.com/fr/actions/madison-covered-call-etf-US5574414091