Composition de Madison Covered Call ETF
ISIN US5574414091
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- Actif net
- 32 M $ dont 31,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 4 500 | 1,5 M $ | 4,80 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 19 000 | 1,5 M $ | 4,54 % |
| 3 | Danaher Corp | 7 200 | 1,4 M $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 400 | 1,3 M $ | 4,03 % |
| 5 | Agilent Technologies Inc | 9 500 | 1,3 M $ | 3,95 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3 300 | 1,2 M $ | 3,85 % |
| 7 | Visa Inc | 3 400 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 3 700 | 1 M $ | 3,15 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 7 200 | 974,9 k $ | 3,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1 000 | 961,6 k $ | 3,01 % |
| 12 | American Tower Corp | 5 800 | 948,7 k $ | 2,97 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 4 300 | 948,1 k $ | 2,97 % |
| 14 | Matador Resources Co | 19 000 | 945,8 k $ | 2,96 % |
| 15 | Transocean Ltd | 190 000 | 929,1 k $ | 2,91 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 5 400 | 905,7 k $ | 2,83 % |
| 17 | Adobe Inc | 4 400 | 902,1 k $ | 2,82 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 400 | 900 k $ | 2,82 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1 500 | 844,9 k $ | 2,64 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 5 800 | 806,7 k $ | 2,52 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1 800 | 802,9 k $ | 2,51 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 9 000 | 789,9 k $ | 2,47 % |
| 23 | Salesforce Inc | 5 000 | 783,3 k $ | 2,45 % |
| 24 | Fiserv Inc | 15 500 | 760,3 k $ | 2,38 % |
| 25 | Comcast Corp | 30 300 | 743,9 k $ | 2,33 % |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 17 000 | 734,1 k $ | 2,30 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 2 600 | 703,2 k $ | 2,20 % |
| 28 | Newmont Corp | 7 500 | 700,5 k $ | 2,19 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 2 500 | 700 k $ | 2,19 % |
| 30 | Accenture PLC | 5 300 | 659,5 k $ | 2,06 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 3 500 | 646,8 k $ | 2,02 % |
| 32 | Stryker Corp | 2 000 | 629,7 k $ | 1,97 % |
| 33 | Las Vegas Sands Corp | 13 500 | 623,6 k $ | 1,95 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 2 100 | 470,2 k $ | 1,47 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 2 100 | 464,3 k $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 14,3 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 10,2 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 6,9 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 31,1 M $ | 97,92 % |
| 2 | Irlande | 1 | 659,5 k $ | 2,08 % |
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Titelia. « Composition de Madison Covered Call ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081094