Zusammensetzung von Madison Covered Call ETF
ISIN US5574414091
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- Nettovermögen
- 32 Mio. $ davon 31,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Danaher Corp | 7.200 | 1,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.400 | 1,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Agilent Technologies Inc | 9.500 | 1,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3.300 | 1,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Visa Inc | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 3.700 | 1 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 7.200 | 974.880 $ | 3,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1.000 | 961.560 $ | 3,01 % |
| 12 | American Tower Corp | 5.800 | 948.706 $ | 2,97 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 4.300 | 948.107 $ | 2,97 % |
| 14 | Matador Resources Co | 19.000 | 945.820 $ | 2,96 % |
| 15 | Transocean Ltd | 190.000 | 929.100 $ | 2,91 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 5.400 | 905.742 $ | 2,83 % |
| 17 | Adobe Inc | 4.400 | 902.088 $ | 2,82 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.400 | 900.018 $ | 2,82 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1.500 | 844.935 $ | 2,64 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 5.800 | 806.722 $ | 2,52 % |
| 21 | Synopsys Inc | 1.800 | 802.926 $ | 2,51 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 9.000 | 789.930 $ | 2,47 % |
| 23 | Salesforce Inc | 5.000 | 783.300 $ | 2,45 % |
| 24 | Fiserv Inc | 15.500 | 760.275 $ | 2,38 % |
| 25 | Comcast Corp | 30.300 | 743.865 $ | 2,33 % |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 17.000 | 734.060 $ | 2,30 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 2.600 | 703.222 $ | 2,20 % |
| 28 | Newmont Corp | 7.500 | 700.500 $ | 2,19 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 2.500 | 700.000 $ | 2,19 % |
| 30 | Accenture PLC | 5.300 | 659.532 $ | 2,06 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 3.500 | 646.765 $ | 2,02 % |
| 32 | Stryker Corp | 2.000 | 629.680 $ | 1,97 % |
| 33 | Las Vegas Sands Corp | 13.500 | 623.565 $ | 1,95 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 2.100 | 470.190 $ | 1,47 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 2.100 | 464.268 $ | 1,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 14,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,9 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 31,1 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Irland | 1 | 659.532 $ | 2,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081094