Zusammensetzung von Madison Covered Call ETF
ISIN US5574414091
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- Nettovermögen
- 34,4 Mio. $ davon 33,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Danaher Corp | 7.200 | 1,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Microchip Technology Inc | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Transocean Ltd | 190.000 | 1,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3.300 | 1,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Matador Resources Co | 19.000 | 1,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | T-Mobile US Inc | 5.400 | 1,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 5.400 | 1,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 7.200 | 1,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Adobe Inc | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Accenture PLC | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Visa Inc | 3.400 | 1 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 4.300 | 1 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | American Tower Corp | 5.800 | 1 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Blackrock Inc | 1.000 | 961.710 $ | 2,80 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 4.200 | 949.326 $ | 2,76 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.400 | 936.630 $ | 2,73 % |
| 20 | Salesforce Inc | 5.000 | 933.350 $ | 2,72 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3.000 | 928.530 $ | 2,70 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 3.700 | 897.694 $ | 2,61 % |
| 23 | Constellation Brands Inc | 5.800 | 870.000 $ | 2,53 % |
| 24 | Comcast Corp | 30.300 | 869.913 $ | 2,53 % |
| 25 | Fiserv Inc | 15.500 | 864.900 $ | 2,52 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1.500 | 858.195 $ | 2,50 % |
| 27 | Newmont Corp | 7.500 | 811.875 $ | 2,36 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 17.000 | 768.910 $ | 2,24 % |
| 29 | AES Corp/The | 53.000 | 746.770 $ | 2,17 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 13.500 | 727.380 $ | 2,12 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 4.500 | 721.440 $ | 2,10 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1.800 | 713.664 $ | 2,08 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 3.600 | 698.904 $ | 2,03 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 2.600 | 676.754 $ | 1,97 % |
| 35 | NIKE Inc | 11.200 | 591.584 $ | 1,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 13,4 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 33,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Covered Call ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081094