Zusammensetzung von Invesco V.I. High Yield Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 38,9 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 6,4 %
- Positionen
- 9 in 3 Ländern
- Anleihen
- 75 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.401 | 1,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 4.557 | 364.423,3 $ | 0,94 % |
| 3 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.050 $ | 0,59 % |
| 4 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.000 | 182.825 $ | 0,47 % |
| 5 | VANECK ETF TRUST | 7.000 | 178.920 $ | 0,46 % |
| 6 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 3.216 | 54.672 $ | 0,14 % |
| 7 | Americanas S.A. | 7.833 | 5826,4 $ | 0,02 % |
| 8 | Casino Guichard-Perrachon | 3.370 | 814,3 $ | 0,00 % |
| 9 | Altice France SA | 1.128 | 180,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 50 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 510.343,7 $ | 1,31 % |
| 2 | SUNOCO LP | 4 | 428.665,2 $ | 1,10 % |
| 3 | EZCORP Inc | 1 | 337.237,5 $ | 0,87 % |
| 4 | ESAB CORP | 2 | 332.878,5 $ | 0,86 % |
| 5 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 315.502,4 $ | 0,81 % |
| 6 | Carvana Co | 1 | 294.194 $ | 0,76 % |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1 | 289.508,6 $ | 0,75 % |
| 8 | CVR Energy Inc | 2 | 282.656,4 $ | 0,73 % |
| 9 | EchoStar Corp | 2 | 257.590,5 $ | 0,66 % |
| 10 | American Airlines Group Inc | 2 | 256.163,4 $ | 0,66 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 252.322,4 $ | 0,65 % |
| 12 | VISTRA CORP | 2 | 251.084,5 $ | 0,65 % |
| 13 | Navient Corp | 4 | 248.248,4 $ | 0,64 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 2 | 247.240,3 $ | 0,64 % |
| 15 | Worldline SA/France | 1 | 215.434,1 $ | 0,55 % |
| 16 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198.833,4 $ | 0,51 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 2 | 195.528,5 $ | 0,50 % |
| 18 | FMC Corp | 4 | 195.215,8 $ | 0,50 % |
| 19 | Centene Corp | 1 | 194.924,4 $ | 0,50 % |
| 20 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 193.228,5 $ | 0,50 % |
| 21 | DaVita Inc | 2 | 191.983,3 $ | 0,49 % |
| 22 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 187.303,6 $ | 0,48 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 1 | 184.628,7 $ | 0,48 % |
| 24 | Versant Media Group Inc | 1 | 181.159,1 $ | 0,47 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 175.439,5 $ | 0,45 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 174.828,8 $ | 0,45 % |
| 27 | Tidewater Inc | 1 | 174.550,2 $ | 0,45 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 172.257,8 $ | 0,44 % |
| 29 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 166.162,5 $ | 0,43 % |
| 30 | Bristow Group Inc | 1 | 156.565,2 $ | 0,40 % |
| 31 | Enpro Inc | 1 | 152.339,9 $ | 0,39 % |
| 32 | Brink's Co/The | 1 | 148.291,8 $ | 0,38 % |
| 33 | Lithia Motors Inc | 1 | 147.996,4 $ | 0,38 % |
| 34 | EnerSys | 1 | 147.328,4 $ | 0,38 % |
| 35 | Atos Group | 1 | 144.036,6 $ | 0,37 % |
| 36 | Forvia SE | 1 | 128.563,6 $ | 0,33 % |
| 37 | Danaos Corp | 1 | 128.219,4 $ | 0,33 % |
| 38 | Telecom Argentina SA | 1 | 106.824,6 $ | 0,28 % |
| 39 | AECOM | 1 | 91.187,8 $ | 0,23 % |
| 40 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 89.320,4 $ | 0,23 % |
| 41 | Comstock Resources Inc | 1 | 87.694,7 $ | 0,23 % |
| 42 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 80.430,7 $ | 0,21 % |
| 43 | Oceaneering International Inc | 1 | 73.175,1 $ | 0,19 % |
| 44 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 71.166,8 $ | 0,18 % |
| 45 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 54.743,5 $ | 0,14 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 1 | 50.117,9 $ | 0,13 % |
| 47 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 48.401,9 $ | 0,12 % |
| 48 | Gray Media Inc | 2 | 42.331,9 $ | 0,11 % |
| 49 | Robinhood Markets Inc | 1 | 15.036,7 $ | 0,04 % |
| 50 | EW Scripps Co/The | 1 | 13.141,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,6 %
- Nicht zugeordnet 26,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Brasilien 0,2 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,5 Mio. $ | 99,72 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 5826,4 $ | 0,24 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 994,7 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000181