Zusammensetzung von Invesco V.I. High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 33,4 Mio. $ davon 233.979 $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 74 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.000 | 218.400 $ | 0,65 % |
| 2 | Americanas S.A. | 7.833 | 7832,9 $ | 0,02 % |
| 3 | Lumen Technologies Inc | 1.000 | 6950 $ | 0,02 % |
| 4 | Casino Guichard-Perrachon | 3.370 | 629,9 $ | 0,00 % |
| 5 | Altice France SA | 1.128 | 166,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
50 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 504.014,1 $ | 1,51 % |
| 2 | SUNOCO LP | 4 | 427.389,4 $ | 1,28 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 338.097,1 $ | 1,01 % |
| 4 | New Gold Inc | 1 | 336.156,6 $ | 1,01 % |
| 5 | EZCORP Inc | 1 | 336.123,6 $ | 1,01 % |
| 6 | Esab Corp | 2 | 334.054,5 $ | 1,00 % |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1 | 284.767,7 $ | 0,85 % |
| 8 | Vistra Corp | 2 | 251.474,8 $ | 0,75 % |
| 9 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 246.575,2 $ | 0,74 % |
| 10 | Versant Media Group Inc | 1 | 245.813 $ | 0,74 % |
| 11 | Navient Corp | 4 | 237.238 $ | 0,71 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 216.094,9 $ | 0,65 % |
| 13 | Tidewater Inc | 1 | 206.839,3 $ | 0,62 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 205.745 $ | 0,62 % |
| 15 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 173.344,7 $ | 0,52 % |
| 16 | CVR Energy Inc | 2 | 171.062,6 $ | 0,51 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 169.241,7 $ | 0,51 % |
| 18 | Air Lease Corp | 1 | 167.694,5 $ | 0,50 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 165.209,2 $ | 0,49 % |
| 20 | American Airlines Group Inc | 1 | 165.198,3 $ | 0,49 % |
| 21 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 162.901,7 $ | 0,49 % |
| 22 | Carvana Co | 1 | 160.592,5 $ | 0,48 % |
| 23 | Newell Brands Inc | 2 | 160.184,2 $ | 0,48 % |
| 24 | Phinia Inc | 1 | 159.911,7 $ | 0,48 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 159.541,1 $ | 0,48 % |
| 26 | Bristow Group Inc | 1 | 157.786,5 $ | 0,47 % |
| 27 | Enpro Inc | 1 | 152.094,9 $ | 0,46 % |
| 28 | EnerSys | 1 | 147.302,8 $ | 0,44 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 146.906,9 $ | 0,44 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 1 | 146.718,2 $ | 0,44 % |
| 31 | Atos SE | 1 | 136.647,3 $ | 0,41 % |
| 32 | Forvia SE | 1 | 126.119,2 $ | 0,38 % |
| 33 | Danaos Corp | 1 | 126.102,2 $ | 0,38 % |
| 34 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 118.645,7 $ | 0,36 % |
| 35 | Worldline SA/France | 1 | 105.444,7 $ | 0,32 % |
| 36 | Global Partners LP/MA | 1 | 93.817,8 $ | 0,28 % |
| 37 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 91.392,8 $ | 0,27 % |
| 38 | AECOM | 1 | 90.984,2 $ | 0,27 % |
| 39 | DaVita Inc | 2 | 89.903,3 $ | 0,27 % |
| 40 | FMC Corp | 3 | 88.561,9 $ | 0,27 % |
| 41 | Comstock Resources Inc | 1 | 87.916,7 $ | 0,26 % |
| 42 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 87.131,3 $ | 0,26 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 77.909,1 $ | 0,23 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 55.090,9 $ | 0,16 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 1 | 48.510,5 $ | 0,15 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 47.420,6 $ | 0,14 % |
| 47 | Gray Media Inc | 2 | 44.664,6 $ | 0,13 % |
| 48 | Lumen Technologies Inc | 4 | 16.846,8 $ | 0,05 % |
| 49 | EW Scripps Co/The | 1 | 14.576,1 $ | 0,04 % |
| 50 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 4712,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- BRL 3,3 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Brasilien 3,3 %
- Frankreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 225.350 $ | 96,31 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 7832,9 $ | 3,35 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 796,1 $ | 0,34 % |
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