Composition d'Invesco V.I. High Yield Fund
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- Actif net
- 33,4 M $ dont 234 k $ en actions, soit 0,7 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- Souches
- 74 de 50 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6 000 | 218,4 k $ | 0,65 % |
| 2 | Americanas S.A. | 7 833 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 3 | Lumen Technologies Inc | 1 000 | 7 k $ | 0,02 % |
| 4 | Casino Guichard-Perrachon | 3 370 | 629,9 $ | 0,00 % |
| 5 | Altice France SA | 1 128 | 166,2 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
50 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 504 k $ | 1,51 % |
| 2 | SUNOCO LP | 4 | 427,4 k $ | 1,28 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 338,1 k $ | 1,01 % |
| 4 | New Gold Inc | 1 | 336,2 k $ | 1,01 % |
| 5 | EZCORP Inc | 1 | 336,1 k $ | 1,01 % |
| 6 | Esab Corp | 2 | 334,1 k $ | 1,00 % |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1 | 284,8 k $ | 0,85 % |
| 8 | Vistra Corp | 2 | 251,5 k $ | 0,75 % |
| 9 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 246,6 k $ | 0,74 % |
| 10 | Versant Media Group Inc | 1 | 245,8 k $ | 0,74 % |
| 11 | Navient Corp | 4 | 237,2 k $ | 0,71 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 1 | 216,1 k $ | 0,65 % |
| 13 | Tidewater Inc | 1 | 206,8 k $ | 0,62 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 205,7 k $ | 0,62 % |
| 15 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 173,3 k $ | 0,52 % |
| 16 | CVR Energy Inc | 2 | 171,1 k $ | 0,51 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 169,2 k $ | 0,51 % |
| 18 | Air Lease Corp | 1 | 167,7 k $ | 0,50 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 165,2 k $ | 0,49 % |
| 20 | American Airlines Group Inc | 1 | 165,2 k $ | 0,49 % |
| 21 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 162,9 k $ | 0,49 % |
| 22 | Carvana Co | 1 | 160,6 k $ | 0,48 % |
| 23 | Newell Brands Inc | 2 | 160,2 k $ | 0,48 % |
| 24 | Phinia Inc | 1 | 159,9 k $ | 0,48 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,48 % |
| 26 | Bristow Group Inc | 1 | 157,8 k $ | 0,47 % |
| 27 | Enpro Inc | 1 | 152,1 k $ | 0,46 % |
| 28 | EnerSys | 1 | 147,3 k $ | 0,44 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 146,9 k $ | 0,44 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 1 | 146,7 k $ | 0,44 % |
| 31 | Atos SE | 1 | 136,6 k $ | 0,41 % |
| 32 | Forvia SE | 1 | 126,1 k $ | 0,38 % |
| 33 | Danaos Corp | 1 | 126,1 k $ | 0,38 % |
| 34 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 118,6 k $ | 0,36 % |
| 35 | Worldline SA/France | 1 | 105,4 k $ | 0,32 % |
| 36 | Global Partners LP/MA | 1 | 93,8 k $ | 0,28 % |
| 37 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 91,4 k $ | 0,27 % |
| 38 | AECOM | 1 | 91 k $ | 0,27 % |
| 39 | DaVita Inc | 2 | 89,9 k $ | 0,27 % |
| 40 | FMC Corp | 3 | 88,6 k $ | 0,27 % |
| 41 | Comstock Resources Inc | 1 | 87,9 k $ | 0,26 % |
| 42 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,26 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 77,9 k $ | 0,23 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 55,1 k $ | 0,16 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 1 | 48,5 k $ | 0,15 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 47,4 k $ | 0,14 % |
| 47 | Gray Media Inc | 2 | 44,7 k $ | 0,13 % |
| 48 | Lumen Technologies Inc | 4 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 49 | EW Scripps Co/The | 1 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| 50 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- BRL 3,3 %
- EUR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Brésil 3,3 %
- France 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 225,4 k $ | 96,31 % |
| 2 | Brésil | 1 | 7,8 k $ | 3,35 % |
| 3 | France | 2 | 796,1 $ | 0,34 % |
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