Composition d'Invesco V.I. High Yield Fund
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- Actif net
- 38,9 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 6,4 %
- Positions
- 9 dans 3 pays
- Souches
- 75 de 50 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 39 401 | 1,5 M $ | 3,75 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 4 557 | 364,4 k $ | 0,94 % |
| 3 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9 000 | 229,1 k $ | 0,59 % |
| 4 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5 000 | 182,8 k $ | 0,47 % |
| 5 | VANECK ETF TRUST | 7 000 | 178,9 k $ | 0,46 % |
| 6 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 3 216 | 54,7 k $ | 0,14 % |
| 7 | Americanas S.A. | 7 833 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Casino Guichard-Perrachon | 3 370 | 814,3 $ | 0,00 % |
| 9 | Altice France SA | 1 128 | 180,4 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 75 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 510,3 k $ | 1,31 % |
| 2 | SUNOCO LP | 4 | 428,7 k $ | 1,10 % |
| 3 | EZCORP Inc | 1 | 337,2 k $ | 0,87 % |
| 4 | ESAB CORP | 2 | 332,9 k $ | 0,86 % |
| 5 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 315,5 k $ | 0,81 % |
| 6 | Carvana Co | 1 | 294,2 k $ | 0,76 % |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1 | 289,5 k $ | 0,75 % |
| 8 | CVR Energy Inc | 2 | 282,7 k $ | 0,73 % |
| 9 | EchoStar Corp | 2 | 257,6 k $ | 0,66 % |
| 10 | American Airlines Group Inc | 2 | 256,2 k $ | 0,66 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 252,3 k $ | 0,65 % |
| 12 | VISTRA CORP | 2 | 251,1 k $ | 0,65 % |
| 13 | Navient Corp | 4 | 248,2 k $ | 0,64 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 2 | 247,2 k $ | 0,64 % |
| 15 | Worldline SA/France | 1 | 215,4 k $ | 0,55 % |
| 16 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198,8 k $ | 0,51 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 2 | 195,5 k $ | 0,50 % |
| 18 | FMC Corp | 4 | 195,2 k $ | 0,50 % |
| 19 | Centene Corp | 1 | 194,9 k $ | 0,50 % |
| 20 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 193,2 k $ | 0,50 % |
| 21 | DaVita Inc | 2 | 192 k $ | 0,49 % |
| 22 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 187,3 k $ | 0,48 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 1 | 184,6 k $ | 0,48 % |
| 24 | Versant Media Group Inc | 1 | 181,2 k $ | 0,47 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 175,4 k $ | 0,45 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 174,8 k $ | 0,45 % |
| 27 | Tidewater Inc | 1 | 174,6 k $ | 0,45 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 172,3 k $ | 0,44 % |
| 29 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 166,2 k $ | 0,43 % |
| 30 | Bristow Group Inc | 1 | 156,6 k $ | 0,40 % |
| 31 | Enpro Inc | 1 | 152,3 k $ | 0,39 % |
| 32 | Brink's Co/The | 1 | 148,3 k $ | 0,38 % |
| 33 | Lithia Motors Inc | 1 | 148 k $ | 0,38 % |
| 34 | EnerSys | 1 | 147,3 k $ | 0,38 % |
| 35 | Atos Group | 1 | 144 k $ | 0,37 % |
| 36 | Forvia SE | 1 | 128,6 k $ | 0,33 % |
| 37 | Danaos Corp | 1 | 128,2 k $ | 0,33 % |
| 38 | Telecom Argentina SA | 1 | 106,8 k $ | 0,28 % |
| 39 | AECOM | 1 | 91,2 k $ | 0,23 % |
| 40 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 89,3 k $ | 0,23 % |
| 41 | Comstock Resources Inc | 1 | 87,7 k $ | 0,23 % |
| 42 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 80,4 k $ | 0,21 % |
| 43 | Oceaneering International Inc | 1 | 73,2 k $ | 0,19 % |
| 44 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 71,2 k $ | 0,18 % |
| 45 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 54,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 1 | 50,1 k $ | 0,13 % |
| 47 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| 48 | Gray Media Inc | 2 | 42,3 k $ | 0,11 % |
| 49 | Robinhood Markets Inc | 1 | 15 k $ | 0,04 % |
| 50 | EW Scripps Co/The | 1 | 13,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 73,6 %
- Non attribué 26,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Brésil 0,2 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 2,5 M $ | 99,72 % |
| 2 | Brésil | 1 | 5,8 k $ | 0,24 % |
| 3 | France | 2 | 994,7 $ | 0,04 % |
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