Zusammensetzung von DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 57,8 Mio. $ davon 55,8 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares GNMA Bond ETF | 207.460 | 9,2 Mio. $ | 15,90 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 74.754 | 8,2 Mio. $ | 14,15 % |
| 3 | DWS | 40.663 | 7,4 Mio. $ | 12,81 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 252.271 | 5,7 Mio. $ | 9,94 % |
| 5 | DWS | 1.287.917 | 5,7 Mio. $ | 9,94 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 45.127 | 4,4 Mio. $ | 7,53 % |
| 7 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 66.908 | 3,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 24.726 | 2 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 2.605 | 1,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | DWS | 53.470 | 1,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | iShares Core MSCI Europe ETF | 19.412 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | VANECK ETF TRUST | 36.724 | 940.868,9 $ | 1,63 % |
| 13 | DWS | 13.581 | 792.834,4 $ | 1,37 % |
| 14 | DWS | 101.493 | 708.424,5 $ | 1,23 % |
| 15 | DWS | 20.380 | 481.994,5 $ | 0,83 % |
| 16 | iShares Russell 2000 ETF | 1.379 | 400.503 $ | 0,69 % |
| 17 | Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 11.773 | 396.438,1 $ | 0,69 % |
| 18 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.141 | 340.457 $ | 0,59 % |
| 19 | iShares MSCI Japan ETF | 3.255 | 302.584,8 $ | 0,52 % |
| 20 | DWS | 7.301 | 295.027,5 $ | 0,51 % |
| 21 | DWS | 17.475 | 291.133,4 $ | 0,50 % |
| 22 | DWS Global Real Estate Securities Fund | 14.737 | 119.071,2 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,0 %
- Nicht zugeordnet 78,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 55,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006100