Portfolio von DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund
DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST · 21 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 87.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,4 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 59 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DWS | 55.569 | 9,2 Mio. $ | 15,44 % |
| iShares Trust | 372.790 | 8,7 Mio. $ | 14,66 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 74.754 | 8,3 Mio. $ | 14,05 % |
| iShares GNMA Bond ETF | 171.789 | 7,8 Mio. $ | 13,09 % |
| DWS | 1.266.937 | 5,7 Mio. $ | 9,55 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 38.195 | 3,7 Mio. $ | 6,28 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 66.908 | 3,3 Mio. $ | 5,54 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 24.726 | 2,1 Mio. $ | 3,53 % |
| DWS | 60.730 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 16.196 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 36.724 | 976.491,2 $ | 1,64 % |
| iShares MSCI Japan ETF | 10.415 | 962.033,6 $ | 1,62 % |
| DWS | 16.829 | 913.990,8 $ | 1,54 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 1.389 | 876.514,6 $ | 1,48 % |
| DWS | 116.597 | 771.872,1 $ | 1,30 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 2.944 | 769.591 $ | 1,30 % |
| DWS | 28.012 | 652.397 $ | 1,10 % |
| DWS | 29.964 | 524.677,6 $ | 0,88 % |
| Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 11.773 | 417.842,6 $ | 0,70 % |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.141 | 348.808,8 $ | 0,59 % |
| DWS Global Real Estate Securities Fund | 14.737 | 121.723,8 $ | 0,20 % |