Composition de DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 57,8 M $ dont 55,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares GNMA Bond ETF | 207 460 | 9,2 M $ | 15,90 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 74 754 | 8,2 M $ | 14,15 % |
| 3 | DWS | 40 663 | 7,4 M $ | 12,81 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 252 271 | 5,7 M $ | 9,94 % |
| 5 | DWS | 1 287 917 | 5,7 M $ | 9,94 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 45 127 | 4,4 M $ | 7,53 % |
| 7 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 66 908 | 3,2 M $ | 5,60 % |
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 24 726 | 2 M $ | 3,55 % |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 2 605 | 1,8 M $ | 3,14 % |
| 10 | DWS | 53 470 | 1,6 M $ | 2,75 % |
| 11 | iShares Core MSCI Europe ETF | 19 412 | 1,5 M $ | 2,55 % |
| 12 | VANECK ETF TRUST | 36 724 | 940,9 k $ | 1,63 % |
| 13 | DWS | 13 581 | 792,8 k $ | 1,37 % |
| 14 | DWS | 101 493 | 708,4 k $ | 1,23 % |
| 15 | DWS | 20 380 | 482 k $ | 0,83 % |
| 16 | iShares Russell 2000 ETF | 1 379 | 400,5 k $ | 0,69 % |
| 17 | Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 11 773 | 396,4 k $ | 0,69 % |
| 18 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6 141 | 340,5 k $ | 0,59 % |
| 19 | iShares MSCI Japan ETF | 3 255 | 302,6 k $ | 0,52 % |
| 20 | DWS | 7 301 | 295 k $ | 0,51 % |
| 21 | DWS | 17 475 | 291,1 k $ | 0,50 % |
| 22 | DWS Global Real Estate Securities Fund | 14 737 | 119,1 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Fonds 22,0 %
- Non attribué 78,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 55,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006100