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Zusammensetzung von JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund

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Nettovermögen
579,1 Mio. $ davon 578,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
74,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Core Bond ETF 1.047.54780,9 Mio. $13,97 %
2VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1.672.13078,3 Mio. $13,52 %
3Vanguard Total Stock Market ETF 158.01458,5 Mio. $10,10 %
4VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 562.84040,1 Mio. $6,93 %
5Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 423.95033,5 Mio. $5,79 %
6VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 582.04728,2 Mio. $4,87 %
7Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 417.24728,1 Mio. $4,84 %
8VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 472.08027,8 Mio. $4,81 %
9VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 448.95126,8 Mio. $4,63 %
10Vanguard Value ETF 121.03426,4 Mio. $4,55 %
11Vanguard Growth ETF 294.09825,3 Mio. $4,37 %
12Vanguard Mid-Cap ETF 301.71724,3 Mio. $4,20 %
13Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 252.41820,9 Mio. $3,60 %
14Vanguard Small-Cap ETF 59.97618,2 Mio. $3,14 %
15VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 75.68917,9 Mio. $3,09 %
16Vanguard Real Estate ETF 126.09512,2 Mio. $2,10 %
17Vanguard International Dividend Appreciation ETF 121.78811,4 Mio. $1,96 %
18VANGUARD MALVERN FUNDS 198.96010 Mio. $1,73 %
19Vanguard FTSE All World ex-US 63.3919,8 Mio. $1,69 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten19578,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058493