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Zusammensetzung von GuidePath Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
622,2 Mio. $ davon 617 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
46 in 1 Ländern
Zehn größte
45,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard High-Yield Corporate 8.414.10846,1 Mio. $7,41 %
2Vanguard S&P 500 ETF 64.24344,1 Mio. $7,09 %
3WisdomTree Trust 573.08328,9 Mio. $4,64 %
4iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 251.20423,8 Mio. $3,82 %
5iShares Core 80/20 Aggressive 241.67823,6 Mio. $3,79 %
6Capital Income Builder Inc 285.40723,4 Mio. $3,76 %
7Income Fund of America/The 842.19423 Mio. $3,70 %
8American Funds Multi-Sector In 2.452.51122,9 Mio. $3,69 %
9Bond Fund of America/The 2.028.51622,8 Mio. $3,67 %
10iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 229.42022,7 Mio. $3,65 %
11VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 377.27220,8 Mio. $3,35 %
12VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 281.47320,1 Mio. $3,22 %
13iShares Core 60/40 Balanced Al 286.94619,9 Mio. $3,21 %
14Vanguard Value ETF 85.24118,6 Mio. $2,99 %
15iShares Core S&P Small-Cap ETF 120.06817,8 Mio. $2,86 %
16Washington Mutual Investors Fu 237.57215,9 Mio. $2,55 %
17iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 161.44915,6 Mio. $2,50 %
18American High Income Trust 1.553.41415,3 Mio. $2,45 %
19Capital World Growth and Incom 178.36614,6 Mio. $2,34 %
20iShares TIPS Bond ETF 123.89513,6 Mio. $2,18 %
21iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 332.92412,3 Mio. $1,98 %
22ISHARES TRUST 126.61612,2 Mio. $1,96 %
23Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 179.00112 Mio. $1,93 %
24iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 138.92211,5 Mio. $1,85 %
25American Mutual Fund 175.24311,3 Mio. $1,81 %
26State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 380.12511 Mio. $1,77 %
27VANGUARD WHITEHALL FUNDS 68.72310,9 Mio. $1,75 %
28iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 94.8098,3 Mio. $1,34 %
29SPDR Gold MiniShares Trust 101.7668,1 Mio. $1,30 %
30VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 152.1507,1 Mio. $1,14 %
31State Street SPDR MSCI World S 46.0327 Mio. $1,12 %
32iShares Global 100 ETF 50.9867 Mio. $1,12 %
33iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 135.6567 Mio. $1,12 %
34Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 82.4186,8 Mio. $1,09 %
35Vanguard Real Estate ETF 49.8854,8 Mio. $0,77 %
36State Street SPDR S&P China ET 52.5754,5 Mio. $0,73 %
37iShares Core MSCI Europe ETF 46.1243,5 Mio. $0,56 %
38ISHARES TRUST 68.9913,5 Mio. $0,55 %
39ISHARES TRUST 35.8392,9 Mio. $0,46 %
40JPMorgan BetaBuilders Canada E 25.9542,6 Mio. $0,41 %
41VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 47.2822,3 Mio. $0,37 %
42Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 28.6182,3 Mio. $0,36 %
43Vanguard Total Bond Market ETF 24.9811,8 Mio. $0,29 %
44State Street SPDR Bloomberg In 71.9561,6 Mio. $0,25 %
45VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 32.7291,5 Mio. $0,24 %
46SPDR SERIES TRUST 59264.593,1 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,2 %
  • Nicht zugeordnet 80,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten46617 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030982