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Composition de GuidePath Conservative Allocation Fund

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Actif net
622,2 M $ dont 617 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
46 dans 1 pays
10 premières
45,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard High-Yield Corporate 8 414 10846,1 M $7,41 %
2Vanguard S&P 500 ETF 64 24344,1 M $7,09 %
3WisdomTree Trust 573 08328,9 M $4,64 %
4iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 251 20423,8 M $3,82 %
5iShares Core 80/20 Aggressive 241 67823,6 M $3,79 %
6Capital Income Builder Inc 285 40723,4 M $3,76 %
7Income Fund of America/The 842 19423 M $3,70 %
8American Funds Multi-Sector In 2 452 51122,9 M $3,69 %
9Bond Fund of America/The 2 028 51622,8 M $3,67 %
10iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 229 42022,7 M $3,65 %
11VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 377 27220,8 M $3,35 %
12VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 281 47320,1 M $3,22 %
13iShares Core 60/40 Balanced Al 286 94619,9 M $3,21 %
14Vanguard Value ETF 85 24118,6 M $2,99 %
15iShares Core S&P Small-Cap ETF 120 06817,8 M $2,86 %
16Washington Mutual Investors Fu 237 57215,9 M $2,55 %
17iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 161 44915,6 M $2,50 %
18American High Income Trust 1 553 41415,3 M $2,45 %
19Capital World Growth and Incom 178 36614,6 M $2,34 %
20iShares TIPS Bond ETF 123 89513,6 M $2,18 %
21iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 332 92412,3 M $1,98 %
22ISHARES TRUST 126 61612,2 M $1,96 %
23Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 179 00112 M $1,93 %
24iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 138 92211,5 M $1,85 %
25American Mutual Fund 175 24311,3 M $1,81 %
26State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 380 12511 M $1,77 %
27VANGUARD WHITEHALL FUNDS 68 72310,9 M $1,75 %
28iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 94 8098,3 M $1,34 %
29SPDR Gold MiniShares Trust 101 7668,1 M $1,30 %
30VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 152 1507,1 M $1,14 %
31State Street SPDR MSCI World S 46 0327 M $1,12 %
32iShares Global 100 ETF 50 9867 M $1,12 %
33iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 135 6567 M $1,12 %
34Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 82 4186,8 M $1,09 %
35Vanguard Real Estate ETF 49 8854,8 M $0,77 %
36State Street SPDR S&P China ET 52 5754,5 M $0,73 %
37iShares Core MSCI Europe ETF 46 1243,5 M $0,56 %
38ISHARES TRUST 68 9913,5 M $0,55 %
39ISHARES TRUST 35 8392,9 M $0,46 %
40JPMorgan BetaBuilders Canada E 25 9542,6 M $0,41 %
41VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 47 2822,3 M $0,37 %
42Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 28 6182,3 M $0,36 %
43Vanguard Total Bond Market ETF 24 9811,8 M $0,29 %
44State Street SPDR Bloomberg In 71 9561,6 M $0,25 %
45VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 32 7291,5 M $0,24 %
46SPDR SERIES TRUST 59264,6 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,2 %
  • Non attribué 80,8 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis46617 M $100,00 %
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