Titelia

Portefeuille de GuidePath Conservative Allocation Fund

GPS Funds II · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 589,6 M $ · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,4 %
  • Non attribué 88,6 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US46584,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vanguard High-Yield Corporate 8 081 73544 M $7,47 %
Vanguard S&P 500 ETF 64 69238,7 M $6,56 %
WisdomTree Trust 552 81127,8 M $4,72 %
Income Fund of America/The 856 58622,8 M $3,87 %
iShares Trust 238 94022,8 M $3,87 %
Capital Income Builder Inc 289 98222,5 M $3,82 %
Bond Fund of America/The 1 939 14121,9 M $3,72 %
American Funds Multi-Sector In 2 352 41321,9 M $3,71 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 219 71421,8 M $3,70 %
iShares Core 80/20 Aggressive 244 68721,7 M $3,67 %
Vanguard Scottsdale Funds 355 60219,7 M $3,34 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 298 27919,1 M $3,24 %
iShares Core 60/40 Balanced Al 285 79718,4 M $3,12 %
Vanguard Value ETF 87 78917,2 M $2,92 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 129 78616,1 M $2,74 %
Vanguard High Dividend Yield E 101 01615 M $2,54 %
American High-Income Trust 1 501 85814,7 M $2,49 %
American Mutual Fund 248 23614,5 M $2,46 %
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 154 15714,3 M $2,42 %
Washington Mutual Investors Fu 226 45814,2 M $2,41 %
iShares TIPS Bond ETF 120 72013,3 M $2,26 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 319 15511,8 M $1,99 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 171 20811,2 M $1,91 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 155 86110,9 M $1,84 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 365 35210,7 M $1,81 %
Capital World Growth and Incom 146 05110,3 M $1,74 %
SPDR Gold MiniShares Trust 109 10210,1 M $1,72 %
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 96 1268,8 M $1,49 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 91 1788,6 M $1,45 %
Vanguard Scottsdale Funds 146 6496,9 M $1,17 %
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 129 3226,6 M $1,12 %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 78 5936,5 M $1,10 %
State Street SPDR MSCI World S 36 0075,2 M $0,87 %
iShares Global 100 ETF 40 4704,9 M $0,83 %
State Street SPDR S&P China ET 48 5984,5 M $0,77 %
Vanguard Real Estate ETF 50 6714,5 M $0,76 %
iShares Core MSCI Europe ETF 47 0333,3 M $0,56 %
iShares Trust 65 0023,2 M $0,55 %
iShares Trust 34 4822,7 M $0,47 %
JPMorgan BetaBuilders Canada E 27 3232,6 M $0,44 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 27 5042,2 M $0,37 %
Vanguard Charlotte Funds 44 3652,1 M $0,36 %
Vanguard Total Bond Market ETF 23 9341,8 M $0,30 %
SPDR Bloomberg International T 68 4971,5 M $0,26 %
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 31 2551,4 M $0,24 %
SPDR SERIES TRUST 64460,9 k $0,01 %