Fonds détenteurs d'iShares Core 60/40 Balanced Al
ISIN US4642898674 · États-Unis · LEI 549300ZG5FYWPWUAQ063
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 24,6 M € 28,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 286 946 | 19,9 M $ | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FundX Flexible ETF FundX Investment Trust | 62 214 | 4,3 M $ | 8,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FundX Conservative ETF FundX Investment Trust | 45 837 | 3,2 M $ | 6,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TFA AlphaGen Fund (formerly, the TFA AlphaGen Growth Fund) Tactical Investment Series Trust | 7 500 | 521,3 k $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund) Tactical Investment Series Trust | 1 350 | 93,8 k $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| FundX Flexible ETF FundX Investment Trust | 8,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FundX Conservative ETF FundX Investment Trust | 6,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TFA AlphaGen Fund (formerly, the TFA AlphaGen Growth Fund) Tactical Investment Series Trust | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund) Tactical Investment Series Trust | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 403 847 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 397 431 | +3,8 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 382 798 | -12,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 436 160 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 441 680 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 452 727 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 451 341 | -1,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 458 768 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 3 | +2 | 460 106 | +20,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 382 051 | +14,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 332 450 | -3,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 342 829 |
Gérants institutionnels
405 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1 917 954 | 123,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 184 251 | 76,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | 689 976 | 44,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 650 195 | 41 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 589 134 | 37,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 573 459 | 36,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 563 116 | 36,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 517 620 | 33,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | 509 424 | 32,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Consilium Wealth Advisory, LLC | 421 908 | 27,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | 412 258 | 26,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 353 886 | 22,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 342 411 | 22 M $ | au 31 mars 2026 |
| Lebenthal Global Advisors, LLC | 319 984 | 20,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | 286 174 | 18,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 277 700 | 17,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Madrid Financial Services | 272 251 | 17,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | 255 436 | 16,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | 251 653 | 16,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 231 077 | 14,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 214 506 | 13,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 210 130 | 13,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 179 131 | 11,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Phil A. Younker & Associates, Ltd. | 176 474 | 11,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 161 173 | 10,4 M $ | au 31 mars 2026 |
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