Portefeuille de Phil A. Younker & Associates, Ltd.
32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 86.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Industrie 1,1 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 31 | 138,4 M $ | 98,02 % |
| 2 | GB | 1 | 2,8 M $ | 1,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1 570 095 | 36,5 M $ | |
| 2 | Schwab US Broad Market ETF | 1 060 992 | 26,6 M $ | |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 196 010 | 19,7 M $ | |
| 4 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 176 474 | 11,4 M $ | |
| 5 | Schwab US Dividend Equity ETF | 274 492 | 8,4 M $ | |
| 6 | Schwab International Equity ETF | 291 215 | 7,2 M $ | |
| 7 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 136 750 | 3,5 M $ | |
| 8 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 30 015 | 3,3 M $ | |
| 9 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 103 747 | 3 M $ | |
| 10 | iShares Trust | 29 394 | 3 M $ | |
| 11 | British American Tobacco PLC | 47 871 | 2,8 M $ | |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 80 465 | 2 M $ | |
| 13 | Boeing Co/The | 7 986 | 1,6 M $ | |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 31 530 | 1,5 M $ | |
| 15 | Vanguard Short-term Bond Etf | 12 690 | 995 k $ | |
| 16 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 28 669 | 944,6 k $ | |
| 17 | iShares Core 30/70 Conservativ | 23 436 | 934,9 k $ | |
| 18 | iShares Trust | 9 705 | 926,2 k $ | |
| 19 | iShares Trust | 7 500 | 889,5 k $ | |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 5 178 | 878,5 k $ | |
| 21 | SPDR Series Trust | 7 845 | 780,1 k $ | |
| 22 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 25 306 | 704,8 k $ | |
| 23 | SPDR Series Trust | 7 672 | 703 k $ | |
| 24 | Alaska Air Group Inc | 19 000 | 698,8 k $ | |
| 25 | Schwab Strategic Trust | 16 984 | 494,7 k $ | |
| 26 | Schwab Strategic Trust | 12 660 | 386,1 k $ | |
| 27 | SPDR Gold Shares | 766 | 329,6 k $ | |
| 28 | Vanguard Charlotte Funds | 6 250 | 300,3 k $ | |
| 29 | MPLX LP | 4 500 | 256,8 k $ | |
| 30 | Visa Inc | 675 | 204 k $ | |
| 31 | iShares Core 80/20 Aggressive | 2 282 | 201,9 k $ | |
| 32 | JELD-WEN Holding Inc | 72 000 | 89,3 k $ | |