Portfolio von Phil A. Younker & Associates, Ltd.
32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 86.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Industrie 1,1 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 31 | 138,4 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1.570.095 | 36,5 Mio. $ | |
| 2 | Schwab US Broad Market ETF | 1.060.992 | 26,6 Mio. $ | |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 196.010 | 19,7 Mio. $ | |
| 4 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 176.474 | 11,4 Mio. $ | |
| 5 | Schwab US Dividend Equity ETF | 274.492 | 8,4 Mio. $ | |
| 6 | Schwab International Equity ETF | 291.215 | 7,2 Mio. $ | |
| 7 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 136.750 | 3,5 Mio. $ | |
| 8 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 30.015 | 3,3 Mio. $ | |
| 9 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 103.747 | 3 Mio. $ | |
| 10 | iShares Trust | 29.394 | 3 Mio. $ | |
| 11 | British American Tobacco PLC | 47.871 | 2,8 Mio. $ | |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 80.465 | 2 Mio. $ | |
| 13 | Boeing Co/The | 7.986 | 1,6 Mio. $ | |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 31.530 | 1,5 Mio. $ | |
| 15 | Vanguard Short-term Bond Etf | 12.690 | 995.023 $ | |
| 16 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 28.669 | 944.644 $ | |
| 17 | iShares Core 30/70 Conservativ | 23.436 | 934.862 $ | |
| 18 | iShares Trust | 9.705 | 926.245 $ | |
| 19 | iShares Trust | 7.500 | 889.500 $ | |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 5.178 | 878.480 $ | |
| 21 | SPDR Series Trust | 7.845 | 780.107 $ | |
| 22 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 25.306 | 704.772 $ | |
| 23 | SPDR Series Trust | 7.672 | 703.024 $ | |
| 24 | Alaska Air Group Inc | 19.000 | 698.820 $ | |
| 25 | Schwab Strategic Trust | 16.984 | 494.744 $ | |
| 26 | Schwab Strategic Trust | 12.660 | 386.130 $ | |
| 27 | SPDR Gold Shares | 766 | 329.602 $ | |
| 28 | Vanguard Charlotte Funds | 6.250 | 300.312 $ | |
| 29 | MPLX LP | 4.500 | 256.815 $ | |
| 30 | Visa Inc | 675 | 204.012 $ | |
| 31 | iShares Core 80/20 Aggressive | 2.282 | 201.934 $ | |
| 32 | JELD-WEN Holding Inc | 72.000 | 89.280 $ | |