Composition de TFA AlphaGen Fund (formerly, the TFA AlphaGen Growth Fund)
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- Actif net
- 54,9 M $ dont 52,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 93 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | 33 800 | 4,1 M $ | 7,51 % |
| 2 | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 107 755 | 3,2 M $ | 5,75 % |
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | 7 540 | 2,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 64 900 | 2,6 M $ | 4,64 % |
| 5 | FT Vest Laddered Buffer ETF | 69 200 | 2,5 M $ | 4,60 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 10 564 | 2 M $ | 3,66 % |
| 7 | PROSHARES TRUST | 19 700 | 1,9 M $ | 3,47 % |
| 8 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31 950 | 1,7 M $ | 3,09 % |
| 9 | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 8 600 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 10 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 3 520 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 11 | iShares Expanded Tech Sector ETF | 7 800 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 3 600 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | 3 700 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 14 | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 31 800 | 1 M $ | 1,90 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 3 900 | 983,7 k $ | 1,79 % |
| 16 | IMMUNITYBIO INC | 110 500 | 967,4 k $ | 1,76 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 418 | 818,3 k $ | 1,49 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 652 | 752,6 k $ | 1,37 % |
| 19 | Alphabet Inc | 2 100 | 742 k $ | 1,35 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 5 000 | 684,1 k $ | 1,25 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 7 100 | 682,5 k $ | 1,24 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 990 | 632,3 k $ | 1,15 % |
| 23 | Intel Corp | 4 400 | 614,4 k $ | 1,12 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 820 | 592,9 k $ | 1,08 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 3 100 | 544,9 k $ | 0,99 % |
| 26 | ProShares Ultra MSCI EAFE | 7 200 | 526,8 k $ | 0,96 % |
| 27 | iShares MSCI Japan ETF | 5 600 | 522,3 k $ | 0,95 % |
| 28 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 7 500 | 521,3 k $ | 0,95 % |
| 29 | iShares Trust | 3 700 | 508,9 k $ | 0,93 % |
| 30 | Fortinet Inc | 3 200 | 491,6 k $ | 0,89 % |
| 31 | CSX Corp | 10 300 | 489,6 k $ | 0,89 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 4 354 | 469,4 k $ | 0,85 % |
| 33 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8 400 | 450,3 k $ | 0,82 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 3 800 | 446,3 k $ | 0,81 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 460 | 443,9 k $ | 0,81 % |
| 36 | ASML Holding NV | 220 | 437,7 k $ | 0,80 % |
| 37 | Apple Inc | 1 500 | 434 k $ | 0,79 % |
| 38 | Iridium Communications Inc | 7 600 | 416,9 k $ | 0,76 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 1 100 | 327,7 k $ | 0,60 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 1 040 | 310 k $ | 0,56 % |
| 41 | Ciena Corp | 620 | 304,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | Datadog Inc | 1 150 | 299,4 k $ | 0,55 % |
| 43 | Butterfly Network Inc | 34 300 | 288,8 k $ | 0,53 % |
| 44 | ProShares Ultra Russell2000 | 4 200 | 282,4 k $ | 0,51 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 770 | 273 k $ | 0,50 % |
| 46 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 3 100 | 272,5 k $ | 0,50 % |
| 47 | Corning Inc | 1 060 | 270,8 k $ | 0,49 % |
| 48 | PROSHARES TRUST | 3 900 | 262,8 k $ | 0,48 % |
| 49 | Invesco Ultra Short Duration E | 5 200 | 260,8 k $ | 0,47 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 1 300 | 240,2 k $ | 0,44 % |
| 51 | Astera Labs Inc | 450 | 217,4 k $ | 0,40 % |
| 52 | Sandisk Corp | 90 | 204,6 k $ | 0,37 % |
| 53 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 900 | 202,2 k $ | 0,37 % |
| 54 | Affirm Holdings Inc | 2 450 | 199,8 k $ | 0,36 % |
| 55 | 10X Genomics Inc | 5 200 | 199,4 k $ | 0,36 % |
| 56 | West Pharmaceutical Services Inc | 540 | 193,9 k $ | 0,35 % |
| 57 | Teradyne Inc | 400 | 193,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | American Healthcare REIT Inc | 3 700 | 193 k $ | 0,35 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 160 | 191,9 k $ | 0,35 % |
| 60 | Columbia Banking System Inc | 5 900 | 189,1 k $ | 0,34 % |
| 61 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 220 | 188,8 k $ | 0,34 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 120 | 188,8 k $ | 0,34 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 560 | 187,5 k $ | 0,34 % |
| 64 | Roku Inc | 1 350 | 186,5 k $ | 0,34 % |
| 65 | Aflac Inc | 1 530 | 179,4 k $ | 0,33 % |
| 66 | Welltower Inc | 781 | 177,3 k $ | 0,32 % |
| 67 | Lattice Semiconductor Corp | 1 150 | 175,9 k $ | 0,32 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 300 | 174,3 k $ | 0,32 % |
| 69 | Jabil Inc | 450 | 173,5 k $ | 0,32 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 1 350 | 170,5 k $ | 0,31 % |
| 71 | Fabrinet | 300 | 168,6 k $ | 0,31 % |
| 72 | UMB Financial Corp | 1 180 | 168,5 k $ | 0,31 % |
| 73 | Sterling Infrastructure Inc | 200 | 167,9 k $ | 0,31 % |
| 74 | Evercore Inc | 490 | 167,3 k $ | 0,30 % |
| 75 | iShares Semiconductor ETF | 260 | 166,6 k $ | 0,30 % |
| 76 | Arrow Electronics Inc | 750 | 160,1 k $ | 0,29 % |
| 77 | Corpay Inc | 480 | 160 k $ | 0,29 % |
| 78 | Gen Digital Inc | 6 400 | 159,3 k $ | 0,29 % |
| 79 | Twilio Inc | 770 | 158,9 k $ | 0,29 % |
| 80 | Dominion Energy Inc | 2 315 | 158,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | Bloom Energy Corp | 520 | 157,4 k $ | 0,29 % |
| 82 | StoneX Group Inc | 1 300 | 154,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Modine Manufacturing Co | 570 | 152,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | Nucor Corp | 680 | 151,5 k $ | 0,28 % |
| 85 | Coherent Corp | 370 | 146 k $ | 0,27 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 280 | 143,1 k $ | 0,26 % |
| 87 | Rocket Lab Corp | 1 280 | 130,1 k $ | 0,24 % |
| 88 | Five Below Inc | 700 | 125,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 770 | 114,1 k $ | 0,21 % |
| 90 | Navitas Semiconductor Corp | 6 000 | 107,5 k $ | 0,20 % |
| 91 | AXT Inc | 1 410 | 101,6 k $ | 0,19 % |
| 92 | Intuitive Machines Inc | 3 900 | 83,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 79,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Fonds 5,5 %
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Santé 0,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Finance 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 51,9 M $ | 98,33 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 437,7 k $ | 0,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 273 k $ | 0,52 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 168,6 k $ | 0,32 % |
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