Titelia

Portefeuille de TFA AlphaGen Growth Fund

Tactical Investment Series Trust · 115 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 45,6 M $ · Dix premières lignes : 45.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 9,5 %
  • Fonds 6,0 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 2,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 76,2 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • KY 0,5 %
  • TW 0,4 %
  • NL 0,4 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US11042,5 M $98,68 %
KY1229,5 k $0,53 %
TW1162,2 k $0,38 %
NL2160,6 k $0,37 %
CA115,2 k $0,04 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
ProShares Ultra QQQ 79 0004,8 M $10,56 %
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 98 4003,5 M $7,74 %
Select Sector Spdr Trust 44 3002,7 M $5,95 %
Vanguard Total Stock Market ETF 7 5402,4 M $5,30 %
ProShares Ultra S&P500 30 5001,6 M $3,47 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 6001,1 M $2,51 %
iShares Expanded Tech Sector ETF 8 300983,6 k $2,16 %
iShares MSCI EAFE ETF 9 700942,2 k $2,07 %
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 18 601802,3 k $1,76 %
Select Sector Spdr Trust 4 900792,5 k $1,74 %
iShares U.S. Technology ETF 4 280776,5 k $1,70 %
iShares Trust 6 840773,7 k $1,70 %
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 6 980765,6 k $1,68 %
iShares Morningstar Growth ETF 7 974761,4 k $1,67 %
State Street SPDR NYSE Technology ETF 2 800714,8 k $1,57 %
Vanguard Growth ETF 1 480646,4 k $1,42 %
iShares U.S. Financial Services ETF 6 000497 k $1,09 %
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 16 800468,1 k $1,03 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4 900460,3 k $1,01 %
Alphabet Inc 1 600459 k $1,01 %
iShares MSCI Taiwan ETF 6 400453,9 k $0,99 %
Lockheed Martin Corp 730441,2 k $0,97 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF 7 700437,3 k $0,96 %
SPDR Series Trust 1 699431,5 k $0,95 %
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 2 600426,9 k $0,94 %
State Street Multi-Asset Real Return ETF 11 800426,6 k $0,93 %
Lumentum Holdings Inc 580407,6 k $0,89 %
Select Sector Spdr Trust 8 200404,8 k $0,89 %
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3 982400,7 k $0,88 %
Vanguard High Dividend Yield E 2 700399,9 k $0,88 %
Select Sector Spdr Trust 4 800393,5 k $0,86 %
Analog Devices Inc 1 200381,8 k $0,84 %
Seagate Technology Holdings PLC 900352,6 k $0,77 %
Lam Research Corp 1 600341,9 k $0,75 %
American Electric Power Co Inc 2 600340,8 k $0,75 %
MasTec Inc 1 050337,8 k $0,74 %
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7 300335 k $0,73 %
Western Digital Corp 1 210327,3 k $0,72 %
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3 000296,2 k $0,65 %
Micron Technology Inc 830280,4 k $0,61 %
Cisco Systems, Inc. 3 600279,3 k $0,61 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 360278,2 k $0,61 %
Apple Inc 1 080274,1 k $0,60 %
Alphabet Inc 940270,3 k $0,59 %
Vanguard World Fund 1 500269,8 k $0,59 %
Fastenal Co 5 705264,7 k $0,58 %
Ross Stores Inc 1 200260 k $0,57 %
PACCAR Inc 2 122245,1 k $0,54 %
IPG Photonics Corp 2 100240,6 k $0,53 %
Fabrinet 440229,5 k $0,50 %
Vertiv Holdings Co 900225,5 k $0,49 %
Advanced Energy Industries Inc 580187,2 k $0,41 %
Applied Materials Inc 520177,7 k $0,39 %
KLA Corp 120176,7 k $0,39 %
Warner Bros Discovery Inc 6 400175,7 k $0,39 %
NVIDIA Corp 1 000174,4 k $0,38 %
Cognex Corp 3 510172 k $0,38 %
MongoDB Inc 680166,4 k $0,36 %
Monolithic Power Systems Inc 150164 k $0,36 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 480162,2 k $0,36 %
Goldman Sachs Group Inc/The 190160,7 k $0,35 %
ASML Holding NV 120158,5 k $0,35 %
TTM Technologies Inc 1 600155,9 k $0,34 %
Edison International 2 120155,1 k $0,34 %
Microchip Technology Inc 2 400155,1 k $0,34 %
Coherent Corp 650154,8 k $0,34 %
Tenet Healthcare Corp 820154,7 k $0,34 %
Globus Medical Inc 1 740149,9 k $0,33 %
National Fuel Gas Co 1 570147,5 k $0,32 %
Arista Networks Inc 1 200147,3 k $0,32 %
Arrow Electronics Inc 1 000143,4 k $0,31 %
First Horizon Corp 6 270142,7 k $0,31 %
Eli Lilly & Co 150138 k $0,30 %
Comfort Systems USA Inc 100137,9 k $0,30 %
Five Below Inc 600137,1 k $0,30 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1 920135,4 k $0,30 %
Incyte Corp 1 400131,8 k $0,29 %
StandardAero Inc 5 070131 k $0,29 %
CareTrust REIT Inc 3 570130,8 k $0,29 %
Annaly Capital Management Inc 6 170130,5 k $0,29 %
Teradyne Inc 440130,4 k $0,29 %
BOK Financial Corp 1 000128,1 k $0,28 %
Coeur Mining Inc 6 800127,6 k $0,28 %
Tapestry Inc 900127 k $0,28 %
AGNC Investment Corp 12 500125,4 k $0,27 %
Construction Partners Inc 1 109123,2 k $0,27 %
Reinsurance Group of America Inc 600122,5 k $0,27 %
Southern Copper Corp 700120,4 k $0,26 %
Moog Inc 409119,7 k $0,26 %
General Electric Co 420119,2 k $0,26 %
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1 239114,9 k $0,25 %
Woodward Inc 320114,5 k $0,25 %
Schwab Strategic Trust 3 446100,4 k $0,22 %
iShares U.S. Financials ETF 70082,4 k $0,18 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 67975,3 k $0,17 %
SPDR Gold Shares 15365,8 k $0,14 %
iShares Trust 30065,6 k $0,14 %
Baidu Inc 45050,1 k $0,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 35043,9 k $0,10 %
Vanguard Value ETF 15029,4 k $0,06 %
Guardant Health Inc 26024 k $0,05 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 1 40420,2 k $0,04 %
Evercore Inc 6017,9 k $0,04 %
TPG Inc 40016,2 k $0,04 %
Ally Financial Inc 40015,7 k $0,03 %
Capital One Financial Corp 8615,7 k $0,03 %
Celestica Inc 5415,2 k $0,03 %
Primoris Services Corp 10014,3 k $0,03 %
TALEN ENERGY CORP 206,4 k $0,01 %
Tesla Inc 103,7 k $0,01 %
Nebius Group NV 202,1 k $0,00 %
Cloudflare Inc 102,1 k $0,00 %
Oklo Inc 10495,9 $0,00 %
Tempus AI Inc 10452,2 $0,00 %
Rocket Lab Corp 5321,1 $0,00 %