Titelia

Portfolio von TFA AlphaGen Growth Fund

Tactical Investment Series Trust · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 45,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,5 %
  • Fonds 6,0 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Versorger 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 76,2 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 98,7 %
  • KY 0,5 %
  • TW 0,4 %
  • NL 0,4 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US11042,5 Mio. $98,68 %
KY1229.468,8 $0,53 %
TW1162.216 $0,38 %
NL2160.574,8 $0,37 %
CA115.210,7 $0,04 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
ProShares Ultra QQQ 79.0004,8 Mio. $10,56 %
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 98.4003,5 Mio. $7,74 %
Select Sector Spdr Trust 44.3002,7 Mio. $5,95 %
Vanguard Total Stock Market ETF 7.5402,4 Mio. $5,30 %
ProShares Ultra S&P500 30.5001,6 Mio. $3,47 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.6001,1 Mio. $2,51 %
iShares Expanded Tech Sector ETF 8.300983.633 $2,16 %
iShares MSCI EAFE ETF 9.700942.161 $2,07 %
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 18.601802.261,1 $1,76 %
Select Sector Spdr Trust 4.900792.477 $1,74 %
iShares U.S. Technology ETF 4.280776.477,6 $1,70 %
iShares Trust 6.840773.672,4 $1,70 %
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 6.980765.636,2 $1,68 %
iShares Morningstar Growth ETF 7.974761.357,5 $1,67 %
State Street SPDR NYSE Technology ETF 2.800714.784 $1,57 %
Vanguard Growth ETF 1.480646.449,2 $1,42 %
iShares U.S. Financial Services ETF 6.000497.040 $1,09 %
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 16.800468.058,1 $1,03 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4.900460.257 $1,01 %
Alphabet Inc 1.600458.976 $1,01 %
iShares MSCI Taiwan ETF 6.400453.888 $0,99 %
Lockheed Martin Corp 730441.204,7 $0,97 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF 7.700437.283 $0,96 %
SPDR Series Trust 1.699431.512 $0,95 %
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 2.600426.868 $0,94 %
State Street Multi-Asset Real Return ETF 11.800426.570 $0,93 %
Lumentum Holdings Inc 580407.600,8 $0,89 %
Select Sector Spdr Trust 8.200404.834 $0,89 %
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3.982400.668,8 $0,88 %
Vanguard High Dividend Yield E 2.700399.870 $0,88 %
Select Sector Spdr Trust 4.800393.504 $0,86 %
Analog Devices Inc 1.200381.768 $0,84 %
Seagate Technology Holdings PLC 900352.584 $0,77 %
Lam Research Corp 1.600341.856 $0,75 %
American Electric Power Co Inc 2.600340.808 $0,75 %
MasTec Inc 1.050337.827 $0,74 %
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7.300334.997 $0,73 %
Western Digital Corp 1.210327.292,9 $0,72 %
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 3.000296.160 $0,65 %
Micron Technology Inc 830280.407,2 $0,61 %
Cisco Systems, Inc. 3.600279.324 $0,61 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 360278.150,4 $0,61 %
Apple Inc 1.080274.093,2 $0,60 %
Alphabet Inc 940270.306,4 $0,59 %
Vanguard World Fund 1.500269.760 $0,59 %
Fastenal Co 5.705264.712 $0,58 %
Ross Stores Inc 1.200259.956 $0,57 %
PACCAR Inc 2.122245.091 $0,54 %
IPG Photonics Corp 2.100240.639 $0,53 %
Fabrinet 440229.468,8 $0,50 %
Vertiv Holdings Co 900225.522 $0,49 %
Advanced Energy Industries Inc 580187.171,8 $0,41 %
Applied Materials Inc 520177.730,8 $0,39 %
KLA Corp 120176.689,2 $0,39 %
Warner Bros Discovery Inc 6.400175.744 $0,39 %
NVIDIA Corp 1.000174.400 $0,38 %
Cognex Corp 3.510171.954,9 $0,38 %
MongoDB Inc 680166.443,6 $0,36 %
Monolithic Power Systems Inc 150164.002,5 $0,36 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 480162.216 $0,36 %
Goldman Sachs Group Inc/The 190160.738,1 $0,35 %
ASML Holding NV 120158.499,6 $0,35 %
TTM Technologies Inc 1.600155.872 $0,34 %
Edison International 2.120155.141,6 $0,34 %
Microchip Technology Inc 2.400155.064 $0,34 %
Coherent Corp 650154.836,5 $0,34 %
Tenet Healthcare Corp 820154.742,2 $0,34 %
Globus Medical Inc 1.740149.918,4 $0,33 %
National Fuel Gas Co 1.570147.517,2 $0,32 %
Arista Networks Inc 1.200147.336 $0,32 %
Arrow Electronics Inc 1.000143.410 $0,31 %
First Horizon Corp 6.270142.705,2 $0,31 %
Eli Lilly & Co 150137.965,5 $0,30 %
Comfort Systems USA Inc 100137.899 $0,30 %
Five Below Inc 600137.088 $0,30 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1.920135.379,2 $0,30 %
Incyte Corp 1.400131.768 $0,29 %
StandardAero Inc 5.070130.958,1 $0,29 %
CareTrust REIT Inc 3.570130.840,5 $0,29 %
Annaly Capital Management Inc 6.170130.495,5 $0,29 %
Teradyne Inc 440130.442,4 $0,29 %
BOK Financial Corp 1.000128.060 $0,28 %
Coeur Mining Inc 6.800127.636 $0,28 %
Tapestry Inc 900126.999 $0,28 %
AGNC Investment Corp 12.500125.375 $0,27 %
Construction Partners Inc 1.109123.232,1 $0,27 %
Reinsurance Group of America Inc 600122.496 $0,27 %
Southern Copper Corp 700120.442 $0,26 %
Moog Inc 409119.689,8 $0,26 %
General Electric Co 420119.183,4 $0,26 %
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1.239114.904,9 $0,25 %
Woodward Inc 320114.534,4 $0,25 %
Schwab Strategic Trust 3.446100.382 $0,22 %
iShares U.S. Financials ETF 70082.362 $0,18 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 67975.273,9 $0,17 %
SPDR Gold Shares 15365.834,4 $0,14 %
iShares Trust 30065.625 $0,14 %
Baidu Inc 45050.139 $0,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 35043.911 $0,10 %
Vanguard Value ETF 15029.430 $0,06 %
Guardant Health Inc 26024.016,2 $0,05 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 1.40420.175,5 $0,04 %
Evercore Inc 6017.910,6 $0,04 %
TPG Inc 40016.204 $0,04 %
Ally Financial Inc 40015.692 $0,03 %
Capital One Financial Corp 8615.689 $0,03 %
Celestica Inc 5415.210,7 $0,03 %
Primoris Services Corp 10014.304 $0,03 %
TALEN ENERGY CORP 206384,6 $0,01 %
Tesla Inc 103717,5 $0,01 %
Nebius Group NV 202075,2 $0,00 %
Cloudflare Inc 102063,4 $0,00 %
Oklo Inc 10495,9 $0,00 %
Tempus AI Inc 10452,2 $0,00 %
Rocket Lab Corp 5321,1 $0,00 %