Zusammensetzung von TFA AlphaGen Fund (formerly, the TFA AlphaGen Growth Fund)
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- Nettovermögen
- 54,9 Mio. $ davon 52,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 93 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | 33.800 | 4,1 Mio. $ | 7,51 % |
| 2 | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 107.755 | 3,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | 7.540 | 2,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 64.900 | 2,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | FT Vest Laddered Buffer ETF | 69.200 | 2,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 10.564 | 2 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | PROSHARES TRUST | 19.700 | 1,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.950 | 1,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 8.600 | 1,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 3.520 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | iShares Expanded Tech Sector ETF | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | 3.700 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 31.800 | 1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 3.900 | 983.697 $ | 1,79 % |
| 16 | IMMUNITYBIO INC | 110.500 | 967.427,5 $ | 1,76 % |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.418 | 818.346,1 $ | 1,49 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 652 | 752.597,1 $ | 1,37 % |
| 19 | Alphabet Inc | 2.100 | 741.993 $ | 1,35 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 5.000 | 684.050 $ | 1,25 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 7.100 | 682.452 $ | 1,24 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 990 | 632.332,8 $ | 1,15 % |
| 23 | Intel Corp | 4.400 | 614.372 $ | 1,12 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 820 | 592.860 $ | 1,08 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 3.100 | 544.918 $ | 0,99 % |
| 26 | ProShares Ultra MSCI EAFE | 7.200 | 526.842 $ | 0,96 % |
| 27 | iShares MSCI Japan ETF | 5.600 | 522.312 $ | 0,95 % |
| 28 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 7.500 | 521.250 $ | 0,95 % |
| 29 | iShares Trust | 3.700 | 508.861 $ | 0,93 % |
| 30 | Fortinet Inc | 3.200 | 491.584 $ | 0,89 % |
| 31 | CSX Corp | 10.300 | 489.559 $ | 0,89 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 4.354 | 469.448,3 $ | 0,85 % |
| 33 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8.400 | 450.324 $ | 0,82 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 3.800 | 446.348 $ | 0,81 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 460 | 443.900 $ | 0,81 % |
| 36 | ASML Holding NV | 220 | 437.676,8 $ | 0,80 % |
| 37 | Apple Inc | 1.500 | 434.040 $ | 0,79 % |
| 38 | Iridium Communications Inc | 7.600 | 416.860 $ | 0,76 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 1.100 | 327.679 $ | 0,60 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 1.040 | 309.992,8 $ | 0,56 % |
| 41 | Ciena Corp | 620 | 304.147,2 $ | 0,55 % |
| 42 | Datadog Inc | 1.150 | 299.414 $ | 0,55 % |
| 43 | Butterfly Network Inc | 34.300 | 288.806 $ | 0,53 % |
| 44 | ProShares Ultra Russell2000 | 4.200 | 282.366 $ | 0,51 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 770 | 273.018,9 $ | 0,50 % |
| 46 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 3.100 | 272.521 $ | 0,50 % |
| 47 | Corning Inc | 1.060 | 270.755,8 $ | 0,49 % |
| 48 | PROSHARES TRUST | 3.900 | 262.782 $ | 0,48 % |
| 49 | Invesco Ultra Short Duration E | 5.200 | 260.780 $ | 0,47 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 1.300 | 240.227 $ | 0,44 % |
| 51 | Astera Labs Inc | 450 | 217.359 $ | 0,40 % |
| 52 | Sandisk Corp | 90 | 204.635,7 $ | 0,37 % |
| 53 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.900 | 202.246 $ | 0,37 % |
| 54 | Affirm Holdings Inc | 2.450 | 199.797,5 $ | 0,36 % |
| 55 | 10X Genomics Inc | 5.200 | 199.368 $ | 0,36 % |
| 56 | West Pharmaceutical Services Inc | 540 | 193.860 $ | 0,35 % |
| 57 | Teradyne Inc | 400 | 193.536 $ | 0,35 % |
| 58 | American Healthcare REIT Inc | 3.700 | 192.955 $ | 0,35 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 160 | 191.908,8 $ | 0,35 % |
| 60 | Columbia Banking System Inc | 5.900 | 189.095 $ | 0,34 % |
| 61 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 220 | 188.773,2 $ | 0,34 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.120 | 188.759,2 $ | 0,34 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 560 | 187.499,2 $ | 0,34 % |
| 64 | Roku Inc | 1.350 | 186.489 $ | 0,34 % |
| 65 | Aflac Inc | 1.530 | 179.392,5 $ | 0,33 % |
| 66 | Welltower Inc | 781 | 177.263,6 $ | 0,32 % |
| 67 | Lattice Semiconductor Corp | 1.150 | 175.904 $ | 0,32 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 300 | 174.273 $ | 0,32 % |
| 69 | Jabil Inc | 450 | 173.466 $ | 0,32 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 1.350 | 170.518,5 $ | 0,31 % |
| 71 | Fabrinet | 300 | 168.624 $ | 0,31 % |
| 72 | UMB Financial Corp | 1.180 | 168.456,8 $ | 0,31 % |
| 73 | Sterling Infrastructure Inc | 200 | 167.872 $ | 0,31 % |
| 74 | Evercore Inc | 490 | 167.305,6 $ | 0,30 % |
| 75 | iShares Semiconductor ETF | 260 | 166.597,6 $ | 0,30 % |
| 76 | Arrow Electronics Inc | 750 | 160.057,5 $ | 0,29 % |
| 77 | Corpay Inc | 480 | 159.969,6 $ | 0,29 % |
| 78 | Gen Digital Inc | 6.400 | 159.296 $ | 0,29 % |
| 79 | Twilio Inc | 770 | 158.874,1 $ | 0,29 % |
| 80 | Dominion Energy Inc | 2.315 | 158.091,4 $ | 0,29 % |
| 81 | Bloom Energy Corp | 520 | 157.404 $ | 0,29 % |
| 82 | StoneX Group Inc | 1.300 | 154.050 $ | 0,28 % |
| 83 | Modine Manufacturing Co | 570 | 152.201,4 $ | 0,28 % |
| 84 | Nucor Corp | 680 | 151.470 $ | 0,28 % |
| 85 | Coherent Corp | 370 | 145.953,9 $ | 0,27 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2.280 | 143.070 $ | 0,26 % |
| 87 | Rocket Lab Corp | 1.280 | 130.112 $ | 0,24 % |
| 88 | Five Below Inc | 700 | 125.853 $ | 0,23 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 770 | 114.083,2 $ | 0,21 % |
| 90 | Navitas Semiconductor Corp | 6.000 | 107.520 $ | 0,20 % |
| 91 | AXT Inc | 1.410 | 101.632,8 $ | 0,19 % |
| 92 | Intuitive Machines Inc | 3.900 | 83.421 $ | 0,15 % |
| 93 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 79,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Fonds 5,5 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Finanzen 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 51,9 Mio. $ | 98,33 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 437.676,8 $ | 0,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 273.018,9 $ | 0,52 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 168.624 $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TFA AlphaGen Fund (formerly, the TFA AlphaGen Growth Fund)“. https://titelia.com/de/fonds/S000071477