Composition de TFA AlphaGen Growth Fund
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- Actif net
- 45,6 M $ dont 43,1 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 115 dans 5 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Guardant Health Inc | 260 | 24 k $ | 0,05 % |
| 102 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 404 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 103 | Evercore Inc | 60 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 104 | TPG Inc | 400 | 16,2 k $ | 0,04 % |
| 105 | Ally Financial Inc | 400 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 86 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 107 | Celestica Inc | 54 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 108 | Primoris Services Corp | 100 | 14,3 k $ | 0,03 % |
| 109 | TALEN ENERGY CORP | 20 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 110 | Tesla Inc | 10 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 111 | Nebius Group NV | 20 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 112 | Cloudflare Inc | 10 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 113 | Oklo Inc | 10 | 495,9 $ | 0,00 % |
| 114 | Tempus AI Inc | 10 | 452,2 $ | 0,00 % |
| 115 | Rocket Lab Corp | 5 | 321,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Fonds 6,0 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 2,2 %
- Santé 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 42,5 M $ | 98,68 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 229,5 k $ | 0,53 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 162,2 k $ | 0,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 160,6 k $ | 0,37 % |
| 5 | Canada | 1 | 15,2 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de TFA AlphaGen Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071477