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Composition de Worth Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
158 dans 1 pays
10 premières
42,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core 60/40 Balanced Al 689 97644,4 M $
2SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 24 51211,4 M $
3ISHARES TRUST 174 5728,8 M $
4State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 108 2818,3 M $
5iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 77 6706,7 M $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 127 3616 M $
7JPMorgan Ultra-Short Income ETF 94 7674,8 M $
8Apple Inc 18 4104,7 M $
9abrdn Physical Gold Shares ETF 102 1604,6 M $
10iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 44 7884,3 M $
11Vanguard Value ETF 20 4884 M $
12VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 55 1113,5 M $
13Exxon Mobil Corp 18 3993,1 M $
14VANGUARD WORLD FUND 21 4843,1 M $
15iMGP DBi Managed Futures Strat 94 4872,8 M $
16ISHARES TRUST 27 5312,8 M $
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 33 4842,7 M $
18ISHARES TRUST 33 5522,7 M $
19Vanguard Total Bond Market ETF 35 4952,6 M $
20SPDR SERIES TRUST 28 3772,6 M $
21NVIDIA Corp 14 8042,6 M $
22Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 91 3572,3 M $
23GE VERNOVA INC 2 5732,2 M $
24INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9 3432,2 M $
25CATERPILLAR INC 3 1322,2 M $
26Microsoft Corp 5 7512,1 M $
27Invesco QQQ Trust Series 1 3 6422,1 M $
28iShares Core 80/20 Aggressive 23 4472,1 M $
29Fidelity Covington Trust 57 2602,1 M $
30Lam Research Corp 9 6322,1 M $
31J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 35 9462 M $
32Micron Technology Inc 5 7361,9 M $
33PIMCO ETF TRUST 73 6521,9 M $
34Applied Materials Inc 5 2911,8 M $
35State Street Energy Select Sector SPDR ETF 28 4591,7 M $
36Schwab U.S. Large-Cap ETF 67 0531,7 M $
37Lockheed Martin Corp 2 8431,7 M $
38Texas Instruments Inc 8 6161,7 M $
39DIMENSIONAL ETF TRUST 39 5871,7 M $
40INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 92 8051,6 M $
41Fidelity Covington Trust 29 7681,5 M $
42Eli Lilly & Co 1 6091,5 M $
43Analog Devices Inc 4 6141,5 M $
44SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 8791,4 M $
45ISHARES TRUST 28 0941,4 M $
46Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 8091,4 M $
47Fidelity Total Bond ETF 30 2381,4 M $
48Amazon.com Inc 6 4431,3 M $
49SPDR SERIES TRUST 22 3501,3 M $
50iShares Russell 2000 ETF 5 2751,3 M $
51Merck & Co Inc 10 8371,3 M $
52iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 12 9291,3 M $
53Trinity Industries Inc 39 8501,3 M $
54INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 6 6151,3 M $
55Johnson & Johnson 5 0011,2 M $
56iShares Core S&P 500 ETF 1 7831,2 M $
57KLA Corp 7591,1 M $
58Alphabet Inc 3 8821,1 M $
59Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 48 9161,1 M $
60Vanguard Total Stock Market ETF 3 4511,1 M $
61iShares Core Dividend Growth ETF 15 0171,1 M $
62Walmart Inc 8 4681,1 M $
63PGIM ETF Trust 20 5381,1 M $
64Fidelity Covington Trust 26 9691 M $
65Chevron Corp 4 688969,9 k $
66iShares Silver Trust 13 220900,8 k $
67VanEck Gold Miners ETF/USA 9 775897,1 k $
68FT Vest Laddered Buffer ETF 26 452893,3 k $
69Vanguard S&P 500 ETF 1 488889,2 k $
70DIMENSIONAL ETF TRUST 22 787887,8 k $
71General Electric Co 3 050865,4 k $
72JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 16 141822,9 k $
73Schwab Fundamental International Equity Etf 16 734818,8 k $
74VISTRA CORP 5 279793,5 k $
75Broadcom Inc 2 552789,9 k $
76Simplify Managed Futures Strat 25 367766,6 k $
77Vanguard Real Estate ETF 8 467751 k $
78Netflix Inc 7 743744,5 k $
79Arcosa Inc 6 848726,8 k $
80VANGUARD WORLD FUND 10 961711,9 k $
81JPMorgan Chase & Co 2 391703,4 k $
82Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 22 570699,9 k $
83PGIM Ultra Short Bond ETF 13 761681,2 k $
84Schwab Emerging Markets Equity ETF 19 660647,8 k $
85Fidelity Covington Trust 16 814625,5 k $
86Vanguard Growth ETF 1 426622,9 k $
87Tesla Inc 1 639609,3 k $
88VANGUARD MUN BD FD INC 11 954596,4 k $
89Visa Inc 1 837555,2 k $
90Palantir Technologies Inc 3 746548 k $
91Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 7 175538,8 k $
92SPDR S&P 500 ETF TRUST 820533,4 k $
93WisdomTree Trust 12 189529,6 k $
94Alphabet Inc 1 837527 k $
95Simplify Exchange Traded Funds 25 813525,3 k $
96Meta Platforms Inc 907519 k $
97Citigroup Inc 4 575518,9 k $
98iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 8 378506,3 k $
99Schwab US Dividend Equity ETF 15 792484,5 k $
100JANUS DETROIT STREET TRUST 9 592468,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,6 %
  • Fonds 6,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,5 %
  • Finance 1,3 %
  • Énergie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Non attribué 72,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis158246,4 M $100,00 %
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