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Composition de Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund)

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Actif net
42,6 M $ dont 40,7 M $ en actions, soit 95,6 %
Positions
144 dans 3 pays
10 premières
54,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco QQQ Trust Series 1 7 1625,3 M $12,39 %
2HCM Defender 100 Index ETF 56 4564,8 M $11,35 %
3HCM Defender 500 Index ETF 75 4884,8 M $11,31 %
4Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 102 3194,3 M $10,08 %
5AbbVie Inc 3 019759,7 k $1,78 %
6FT Vest Laddered Buffer ETF 19 300705 k $1,66 %
7NVIDIA Corp 3 318663,9 k $1,56 %
8ORUKA THERAPEUTICS INC 6 574625,6 k $1,47 %
9Vanguard Total Stock Market ETF 1 600592,1 k $1,39 %
10Microsoft Corp 1 517565,9 k $1,33 %
11Amphenol Corp 3 116549,4 k $1,29 %
12RTX Corp 2 836538,1 k $1,26 %
13Alphabet Inc 1 484530,3 k $1,25 %
14Amazon.com Inc 1 959466,9 k $1,10 %
15Bank of America Corp 8 137463,6 k $1,09 %
16Ascendis Pharma A/S 1 694451,8 k $1,06 %
17Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 3 700451,4 k $1,06 %
18Visa Inc 1 253429,9 k $1,01 %
19First Trust Long/Short Equity ETF/US 5 600413,3 k $0,97 %
20Apple Inc 1 385400,8 k $0,94 %
21Vanguard Value ETF 1 790390,1 k $0,92 %
22Meta Platforms Inc 646363,9 k $0,85 %
23Deere & Co 558354 k $0,83 %
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 660316,3 k $0,74 %
25Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 10 900290,6 k $0,68 %
26PROSHARES TRUST 3 000290,3 k $0,68 %
27Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 7 100279,1 k $0,66 %
28FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 9 400275,6 k $0,65 %
29McEwen Inc 14 697266,5 k $0,63 %
30iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 744255,1 k $0,60 %
31FT Vest US Equity Buffer ETF - August 4 277241,7 k $0,57 %
32ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF 3 705240,4 k $0,56 %
33iShares Fallen Angels USD Bond ETF 8 819240,2 k $0,56 %
34SPDR SERIES TRUST 2 621240,2 k $0,56 %
35ISHARES TRUST 1 961238,7 k $0,56 %
36Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 11 026238,7 k $0,56 %
37Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 4 000236,1 k $0,55 %
38Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 3 000232,3 k $0,55 %
39Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 3 700231,3 k $0,54 %
40iShares TIPS Bond ETF 2 090228,7 k $0,54 %
41Diamondback Energy Inc 1 300228,5 k $0,54 %
42Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 3 800225 k $0,53 %
43FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H 5 700206,3 k $0,48 %
44iShares MSCI USA Quality Factor ETF 920201,9 k $0,47 %
45State Street SPDR Bloomberg Sh 8 000200,2 k $0,47 %
46iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2 220191,9 k $0,45 %
47Vanguard Growth ETF 1 680144,7 k $0,34 %
48State Street SPDR NYSE Technology ETF 370144,5 k $0,34 %
49State Street Energy Select Sector SPDR ETF 2 600138,1 k $0,32 %
50iShares Expanded Tech Sector ETF 830135,8 k $0,32 %
51iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 770135 k $0,32 %
52iShares Core S&P 500 ETF 180134,8 k $0,32 %
53First Trust Exchange-Traded Fund IV 2 004119,7 k $0,28 %
54Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 2 800117,4 k $0,28 %
55Broadcom Inc 292110,3 k $0,26 %
56Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 3 200108,2 k $0,25 %
57Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 2 700107,9 k $0,25 %
58Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 3 000106,6 k $0,25 %
59CVS Health Corp 1 000103,5 k $0,24 %
60iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1 340103,3 k $0,24 %
61ISHARES TRUST 400100,9 k $0,24 %
62Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 1 35498,4 k $0,23 %
63First Trust Rising Dividend Achievers ETF 1 20397,5 k $0,23 %
64SPDR SERIES TRUST 90097 k $0,23 %
65Invesco S&P 500 Momentum ETF 59996,8 k $0,23 %
66iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1 00096,5 k $0,23 %
67FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund 2 25396,3 k $0,23 %
68ProShares Ultra MSCI EAFE 1 31095,9 k $0,23 %
69iShares MSCI Japan ETF 1 01094,2 k $0,22 %
70iShares Core 60/40 Balanced Al 1 35093,8 k $0,22 %
71SPDR SERIES TRUST 33093,7 k $0,22 %
72ISHARES TRUST 46693,1 k $0,22 %
73Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June 2 80092 k $0,22 %
74Innovator US Equity Accelerated ETF - Quarterly 2 14091,9 k $0,22 %
75Valero Energy Corp 35091,2 k $0,21 %
76iShares Trust 66090,8 k $0,21 %
77First Trust Exchange-Traded Fund VI 31389,2 k $0,21 %
78First Trust Exchange-Traded Fund II 1 06188,8 k $0,21 %
79Marathon Petroleum Corp 34086,9 k $0,20 %
80SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 45083,4 k $0,20 %
81SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 46078,3 k $0,18 %
82APA Corp 2 23072,6 k $0,17 %
83Eli Lilly & Co 6072 k $0,17 %
84SPDR Gold Shares 18066,3 k $0,16 %
85iShares Mortgage Real Estate ETF 3 00066,2 k $0,16 %
86WESTERN DIGITAL CORP 10063,9 k $0,15 %
87Nucor Corp 26057,9 k $0,14 %
88Micron Technology Inc 5057,7 k $0,14 %
89ProShares Ultra Russell2000 75050,4 k $0,12 %
90Citigroup Inc 35049 k $0,12 %
91Johnson Controls International plc 33048,2 k $0,11 %
92PROSHARES TRUST 71047,8 k $0,11 %
93CH Robinson Worldwide Inc 25047,1 k $0,11 %
94GE VERNOVA INC 4047 k $0,11 %
95Keysight Technologies Inc 13045,5 k $0,11 %
96Hewlett Packard Enterprise Co 1 00045,1 k $0,11 %
97iShares Russell 2000 ETF 15045,1 k $0,11 %
98ISHARES INC 1 06144,9 k $0,11 %
99Quanta Services Inc 6043,2 k $0,10 %
100West Pharmaceutical Services Inc 12043,1 k $0,10 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,5 %
  • Fonds 3,7 %
  • Industrie 3,1 %
  • Santé 2,6 %
  • Finance 2,6 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 75,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Danemark 1,1 %
  • Irlande 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14240,2 M $98,77 %
2Danemark1451,8 k $1,11 %
3Irlande148,2 k $0,12 %
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