Zusammensetzung von Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund)

Name: Zusammensetzung von Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund)
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Nettovermögen: 42,6 Mio. $ davon 40,7 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
Positionen: 144 in 3 Ländern
Zehn größte: 54,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Invesco QQQ Trust Series 1	7.162	5,3 Mio. $	12,39 %
2	HCM Defender 100 Index ETF	56.456	4,8 Mio. $	11,35 %
3	HCM Defender 500 Index ETF	75.488	4,8 Mio. $	11,31 %
4	Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	102.319	4,3 Mio. $	10,08 %
5	AbbVie Inc	3.019	759.701,2 $	1,78 %
6	FT Vest Laddered Buffer ETF	19.300	705.029 $	1,66 %
7	NVIDIA Corp	3.318	663.898,6 $	1,56 %
8	ORUKA THERAPEUTICS INC	6.574	625.647,6 $	1,47 %
9	Vanguard Total Stock Market ETF	1.600	592.064 $	1,39 %
10	Microsoft Corp	1.517	565.871,3 $	1,33 %
11	Amphenol Corp	3.116	549.413,1 $	1,29 %
12	RTX Corp	2.836	538.074,3 $	1,26 %
13	Alphabet Inc	1.484	530.337,1 $	1,25 %
14	Amazon.com Inc	1.959	466.908,1 $	1,10 %
15	Bank of America Corp	8.137	463.646,3 $	1,09 %
16	Ascendis Pharma A/S	1.694	451.823,7 $	1,06 %
17	Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF	3.700	451.437 $	1,06 %
18	Visa Inc	1.253	429.891,8 $	1,01 %
19	First Trust Long/Short Equity ETF/US	5.600	413.280 $	0,97 %
20	Apple Inc	1.385	400.763,6 $	0,94 %
21	Vanguard Value ETF	1.790	390.094,7 $	0,92 %
22	Meta Platforms Inc	646	363.885,3 $	0,85 %
23	Deere & Co	558	353.956,1 $	0,83 %
24	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	1.660	316.263,2 $	0,74 %
25	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	10.900	290.594 $	0,68 %
26	PROSHARES TRUST	3.000	290.280 $	0,68 %
27	Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	7.100	279.101 $	0,66 %
28	FT Vest Buffered Allocation Growth ETF	9.400	275.566,6 $	0,65 %
29	McEwen Inc	14.697	266.456,6 $	0,63 %
30	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	744	255.065,5 $	0,60 %
31	FT Vest US Equity Buffer ETF - August	4.277	241.671,9 $	0,57 %
32	ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF	3.705	240.387,8 $	0,56 %
33	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	8.819	240.229,6 $	0,56 %
34	SPDR SERIES TRUST	2.621	240.188,4 $	0,56 %
35	ISHARES TRUST	1.961	238.732,1 $	0,56 %
36	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	11.026	238.712,9 $	0,56 %
37	Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January	4.000	236.080 $	0,55 %
38	Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July	3.000	232.290 $	0,55 %
39	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	3.700	231.342,5 $	0,54 %
40	iShares TIPS Bond ETF	2.090	228.708,7 $	0,54 %
41	Diamondback Energy Inc	1.300	228.514 $	0,54 %
42	Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April	3.800	224.960 $	0,53 %
43	FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H	5.700	206.340 $	0,48 %
44	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	920	201.875,6 $	0,47 %
45	State Street SPDR Bloomberg Sh	8.000	200.240 $	0,47 %
46	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2.220	191.852,4 $	0,45 %
47	Vanguard Growth ETF	1.680	144.715,2 $	0,34 %
48	State Street SPDR NYSE Technology ETF	370	144.540,5 $	0,34 %
49	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.600	138.086 $	0,32 %
50	iShares Expanded Tech Sector ETF	830	135.771,4 $	0,32 %
51	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	770	135.004,1 $	0,32 %
52	iShares Core S&P 500 ETF	180	134.800,2 $	0,32 %
53	First Trust Exchange-Traded Fund IV	2.004	119.698,9 $	0,28 %
54	Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April	2.800	117.449,9 $	0,28 %
55	Broadcom Inc	292	110.303 $	0,26 %
56	Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January	3.200	108.176 $	0,25 %
57	Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July	2.700	107.932,5 $	0,25 %
58	Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October	3.000	106.575 $	0,25 %
59	CVS Health Corp	1.000	103.450 $	0,24 %
60	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.340	103.327,4 $	0,24 %
61	ISHARES TRUST	400	100.892 $	0,24 %
62	Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	1.354	98.428,1 $	0,23 %
63	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.203	97.515,2 $	0,23 %
64	SPDR SERIES TRUST	900	97.038 $	0,23 %
65	Invesco S&P 500 Momentum ETF	599	96.762,5 $	0,23 %
66	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	1.000	96.460 $	0,23 %
67	FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund	2.253	96.265,1 $	0,23 %
68	ProShares Ultra MSCI EAFE	1.310	95.856 $	0,23 %
69	iShares MSCI Japan ETF	1.010	94.202,7 $	0,22 %
70	iShares Core 60/40 Balanced Al	1.350	93.825 $	0,22 %
71	SPDR SERIES TRUST	330	93.650,7 $	0,22 %
72	ISHARES TRUST	466	93.111,5 $	0,22 %
73	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June	2.800	92.008 $	0,22 %
74	Innovator US Equity Accelerated ETF - Quarterly	2.140	91.924,3 $	0,22 %
75	Valero Energy Corp	350	91.154 $	0,21 %
76	iShares Trust	660	90.769,8 $	0,21 %
77	First Trust Exchange-Traded Fund VI	313	89.189,4 $	0,21 %
78	First Trust Exchange-Traded Fund II	1.061	88.848,1 $	0,21 %
79	Marathon Petroleum Corp	340	86.927,8 $	0,20 %
80	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	450	83.353,5 $	0,20 %
81	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	1.460	78.270,6 $	0,18 %
82	APA Corp	2.230	72.631,1 $	0,17 %
83	Eli Lilly & Co	60	71.965,8 $	0,17 %
84	SPDR Gold Shares	180	66.308,4 $	0,16 %
85	iShares Mortgage Real Estate ETF	3.000	66.150 $	0,16 %
86	WESTERN DIGITAL CORP	100	63.872 $	0,15 %
87	Nucor Corp	260	57.915 $	0,14 %
88	Micron Technology Inc	50	57.714,5 $	0,14 %
89	ProShares Ultra Russell2000	750	50.422,5 $	0,12 %
90	Citigroup Inc	350	48.986 $	0,12 %
91	Johnson Controls International plc	330	48.216,3 $	0,11 %
92	PROSHARES TRUST	710	47.839,8 $	0,11 %
93	CH Robinson Worldwide Inc	250	47.085 $	0,11 %
94	GE VERNOVA INC	40	46.994,4 $	0,11 %
95	Keysight Technologies Inc	130	45.509,1 $	0,11 %
96	Hewlett Packard Enterprise Co	1.000	45.110 $	0,11 %
97	iShares Russell 2000 ETF	150	45.067,5 $	0,11 %
98	ISHARES INC	1.061	44.906,8 $	0,11 %
99	Quanta Services Inc	60	43.202,4 $	0,10 %
100	West Pharmaceutical Services Inc	120	43.080 $	0,10 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 6,5 %
Fonds 3,7 %
Industrie 3,1 %
Gesundheit 2,6 %
Finanzen 2,6 %
Kommunikation 2,3 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Energie 1,2 %
Versorger 0,5 %
Immobilien 0,2 %
Rohstoffe 0,1 %
Basiskonsum 0,1 %
Nicht zugeordnet 75,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,8 %
Dänemark 1,1 %
Irland 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	142	40,2 Mio. $	98,77 %
2	Dänemark	1	451.823,7 $	1,11 %
3	Irland	1	48.216,3 $	0,12 %

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