Composition de Tactical Growth Allocation Fund
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- Actif net
- 36,4 M $ dont 35,1 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 161 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Micron Technology Inc | 120 | 40,5 k $ | 0,11 % |
| 102 | iShares US Telecommunications ETF | 1 030 | 40,5 k $ | 0,11 % |
| 103 | Invesco Semiconductors ETF | 420 | 39,6 k $ | 0,11 % |
| 104 | Vanguard World Fund | 220 | 39,6 k $ | 0,11 % |
| 105 | Vanguard FTSE Pacific ETF | 400 | 39,1 k $ | 0,11 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 580 | 38,6 k $ | 0,11 % |
| 107 | MasTec Inc | 110 | 35,4 k $ | 0,10 % |
| 108 | Lumentum Holdings Inc | 50 | 35,1 k $ | 0,10 % |
| 109 | BOK Financial Corp | 270 | 34,6 k $ | 0,09 % |
| 110 | Arrow Electronics Inc | 240 | 34,4 k $ | 0,09 % |
| 111 | Edison International | 470 | 34,4 k $ | 0,09 % |
| 112 | First Horizon Corp | 1 510 | 34,4 k $ | 0,09 % |
| 113 | Five Below Inc | 150 | 34,3 k $ | 0,09 % |
| 114 | TTM Technologies Inc | 350 | 34,1 k $ | 0,09 % |
| 115 | United Airlines Holdings Inc | 370 | 34,1 k $ | 0,09 % |
| 116 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 340 | 33,6 k $ | 0,09 % |
| 117 | Globus Medical Inc | 380 | 32,7 k $ | 0,09 % |
| 118 | Reinsurance Group of America Inc | 160 | 32,7 k $ | 0,09 % |
| 119 | Western Digital Corp | 120 | 32,5 k $ | 0,09 % |
| 120 | Tapestry Inc | 230 | 32,5 k $ | 0,09 % |
| 121 | Cummins Inc | 60 | 32,3 k $ | 0,09 % |
| 122 | Annaly Capital Management Inc | 1 520 | 32,1 k $ | 0,09 % |
| 123 | National Fuel Gas Co | 340 | 31,9 k $ | 0,09 % |
| 124 | Analog Devices Inc | 100 | 31,8 k $ | 0,09 % |
| 125 | Enterprise Products Partners LP | 840 | 31,8 k $ | 0,09 % |
| 126 | Citizens Financial Group Inc | 530 | 31,8 k $ | 0,09 % |
| 127 | Alphabet Inc | 110 | 31,6 k $ | 0,09 % |
| 128 | CH Robinson Worldwide Inc | 190 | 31,6 k $ | 0,09 % |
| 129 | FirstEnergy Corp | 620 | 31,4 k $ | 0,09 % |
| 130 | American Water Works Co Inc | 230 | 31,3 k $ | 0,09 % |
| 131 | CareTrust REIT Inc | 850 | 31,2 k $ | 0,09 % |
| 132 | Construction Partners Inc | 280 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| 133 | Incyte Corp | 330 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| 134 | CMS Energy Corp | 400 | 31 k $ | 0,09 % |
| 135 | AT&T Inc | 1 070 | 31 k $ | 0,09 % |
| 136 | StandardAero Inc | 1 200 | 31 k $ | 0,09 % |
| 137 | Consolidated Edison Inc | 270 | 30,6 k $ | 0,08 % |
| 138 | General Motors Co | 410 | 30,5 k $ | 0,08 % |
| 139 | Moderna Inc | 600 | 30,5 k $ | 0,08 % |
| 140 | Southwest Airlines Co | 810 | 30,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | American Electric Power Co Inc | 230 | 30,1 k $ | 0,08 % |
| 142 | AGNC Investment Corp | 3 000 | 30,1 k $ | 0,08 % |
| 143 | Vertiv Holdings Co | 120 | 30,1 k $ | 0,08 % |
| 144 | Waste Management Inc | 130 | 29,9 k $ | 0,08 % |
| 145 | Coca-Cola Co/The | 390 | 29,7 k $ | 0,08 % |
| 146 | Teradyne Inc | 100 | 29,6 k $ | 0,08 % |
| 147 | CME Group Inc | 100 | 29,5 k $ | 0,08 % |
| 148 | Coeur Mining Inc | 1 560 | 29,3 k $ | 0,08 % |
| 149 | Moog Inc | 100 | 29,3 k $ | 0,08 % |
| 150 | Southern Copper Corp | 170 | 29,3 k $ | 0,08 % |
| 151 | Woodward Inc | 80 | 28,6 k $ | 0,08 % |
| 152 | Omega Healthcare Investors Inc | 650 | 28,5 k $ | 0,08 % |
| 153 | General Electric Co | 100 | 28,4 k $ | 0,08 % |
| 154 | AbbVie Inc | 130 | 28,3 k $ | 0,08 % |
| 155 | Amgen Inc | 80 | 28,1 k $ | 0,08 % |
| 156 | McDonald's Corp. | 90 | 28 k $ | 0,08 % |
| 157 | Gilead Sciences Inc | 200 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 158 | Comfort Systems USA Inc | 20 | 27,6 k $ | 0,08 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 40 | 27,3 k $ | 0,07 % |
| 160 | Home Depot Inc/The | 80 | 26,3 k $ | 0,07 % |
| 161 | Lockheed Martin Corp | 40 | 24,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,1 %
- Fonds 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 75,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Danemark 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 34,6 M $ | 98,65 % |
| 2 | Danemark | 1 | 475,1 k $ | 1,35 % |
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Titelia. « Composition de Tactical Growth Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071481