Fonds mit Capital World Growth and Incom
ISIN US1405431172 · Vereinigte Staaten · LEI YW4DFCLW3G60U7B5H052
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,9 Mio. € 10,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 146.051 | 10,3 Mio. $ | 1,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 1,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 146.051 | +2,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 142.599 | -4,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 148.669 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 147.194 | -3,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 152.619 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 150.037 | +4,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 142.968 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 141.864 |
Institutionelle Verwalter
3 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 8.811 | 619.468 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 190 | 13 $ | zum 31.03.2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 151 | 10.583 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Capital World Growth and Incom“. https://titelia.com/de/aktien/capital-world-growth-and-incom-US1405431172